Dün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni başkanının Murat Çetinkaya olduğunu öğrenirken, yurt dışında da petrol fiyatlarının 100 günlük hareketli ortalaması üzerinden arka arkaya beşinci günde devam eden yükselişini izledik. Kısa vadeli yükseliş trendini korumaya devam eden Ham petrol 41 Dolar, Brent petrol ise 43 Dolar seviyelerine kadar yükseldi. Yen’in yükselişi de Kuroda’nın konuşmaları sonrasında devam ederken USDJPY, 107.63 ile 26 Ekim 2014’te görülen dip seviyesi 107.60 yakınına kadar geriledi. Bu seviyeler 7 Nisan’da da denenmişti. İkinci deneme ile aşağı kırılma oluşursa geri çekilmeler ilk etapta 105 seviyelerinin görülmesini sağlayabilir.
Yeni TCMB başkanı açıklaması ardından belirsizliğin ortadan kalkması ile DolarTL’de 2.82’nin altı görüldü, Bist100 endeksi 84.000 seviyesi üzerini test etti ve kapanışını bu seviyenin hemen altında yaptı. Gelecek hafta yeni başkan ile faiz toplantısında bir 50 baz puan daha indirim gelme olasılığını yüksek görüyoruz. Bunlarla birlikte Fed’in faiz artırım süreci her ne kadar şimdilik ertelenmiş görünse de yılın ikinci yarısı itibariyle yeniden canlanma ihtimali, enflasyonda olası yeniden yukarı yönlü bir hareket, küresel piyasalarda yeniden artış gösterecek büyüme endişelerinin fiyatlanması. Bu riskleri de göz ardı etmezsek bu durumda kurda 2.82-2.80 üzeri kalıcılık 2.90’a doğru yeniden bir yükseliş hareketini meydana getirebilir.
Bununla birlikte Dünya Bankası, dün yaptığı açıklamada, gelişen Doğu Asya ve Pasifik ülkeleri için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6.4’ten yüzde 6.3’e düşürdü ve bölgenin sıkı küresel koşullara karşın göreceli olarak iyi gittiğini kaydetti.
ABD’de piyasalar bilanço döneminde finansal kriz sonrası en kötü kar rakamlarının açıklanacağı beklentisiyle satıcılı seyir izledi. SP500 endeksi günü %0.41, Nasdaq 100 ise %0.36 düşüş kaydetti. İlk bilanço açıklayan şirket Alcoa, 2016 ilk çeyrek dönemde 16 Milyon Dolar kar ile geçen yıl ilk çeyrekteki 195 milyon Dolar karın çok altında bir sonuç elde etti. ABD piyasalarında Stoxx Europe 600 Endeksi’ndeki şirketlerin karlarının 2016 yılında daracağı tahmininde bulunuluyor. Önceki tahmin karlarda artış olacağı şeklindeydi.
Avrupa hisse senetleri ise bankacılık ve madencilikteki yükselişlerle, art arda dördüncü haftalık düşüşünden sıçrayarak yükseldi. Geçtiğimiz haftanın en büyük düşüşünü gerçekleştiren İtalyan bankaları, bugün Stoxx Europe 600 Endeksi’ndeki kazançlara öncülük etti. DAX30 ise %0.63 yükseliş yaşadı.
Bugün Almanya ve İngiltere’de enflasyon verileri açıklanacak. ABD’de ise Philadelphia Fed başkanı Patrick Harker, San Francisco Fed başkanı John Williams ve Richmond Fed başkanı Jeffrey Lacker’ın konuşmaları takip edilecek. Ayrıca API haftalık petrol stokları da piyasalarca yakından izlenecektir.
EURUSD
Geçtiğimiz güne 1.14 seviyelerinden başlangıç yapan EURUSD’da 1.1370 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı. Sonrasında Dolar’da yaşanan kayıplar paritenin 1.1440 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirmesini sağladı. Bugün FED üyelerinden gelecek açıklamalar paritede hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Yeni günde alımların devam etmesi halinde 1.1445 ve 1.1480 dirençleri test edilebilir. Bu seviyelerin aşılması durumunda 1.1520 direncine yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde 1.1370 ve 1.1330 destek seviyeleri izlenmelidir. Satışların hızlanması durumunda 1.1280 kademesine kadar geri çekilmeler görülebilir.
Destekler: 1.1370-1.1330-1.1280
Dirençler: 1.1445-1.1.1480-1.1520
GBPUSD
1.4110 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan GBPUSD paritesi, yukarı yönlü potansiyel yakalayarak 1.4280 kademelerine kadar yükselişler gerçekleştirdi. Dolar’da yaşanan geri çekilme GBPUSD’yi yukarı yönlü destekler nitelikte oldu. Bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları Sterlin’de hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Gün içinde satış baskısı oluşması halinde 1.42 ve 1.4125 destek seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.4060 kademesine kadar zayıflama görülebilir. 1.4290 seviyesinin üzerinde potansiyel yakalanması durumunda 1.4320 ve 1.4370 dirençlerine yükselişler görülebilir.
Destekler: 1.4200-1.4170-1.4120
Dirençler: 1.4290-1.4320-1.4370
USDJPY
Küresel risk algısındaki bozulmayla değer kaybeden Dolar endeksi ve yatırımcıların güvenli liman özelliğiyle Yen alımlarını arttırmaları paritenin zayıf seyrine neden olmuştu. Dün konuşma yapan BoJ Başkanı Kuroda, piyasa hareketlerinin Japon ekonomisi ve fiyatlar üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini ve gerektiğinde fiyat hedefine ulaşılmak için gerekli adımlar atılabileceğini söyledi. Açıklamalar sonrasında sınırlı yükselişler gözlense de Dolar endeksinde yaşanan sert geri çekilmenin etkisiyle parite geri çekilmelerini 118.00 seviyesi altına taşıdı. Yen değer kazanımlarını sürdürmek isterse 107.60 ve 107.00 destek seviyelerine geri çekilme gösterebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 108.80 ve 109.60 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler:107.60-107.00-106.50
Dirençler:108.80-109.60-109.95
USDTRY
Dün yurt içi piyasalarda açıklanan cari açık beklentilerin altında gelerek TL üzerinde olumlu etki yarattı. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası başkanı ile ilgili açıklamaları ve TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın sunumu sonrasında USDTRY düşüşlerine ivme kazandırarak 2.82 altında fiyatlandı. İlgili seviyeden gelen alımların etkisiyle yönünü yukarı çevirse de 2.83 seviyesi altında kalıcılık sağladığı sürece aşağı yönlü fiyatlanma eğilimi gösterebilir. Zayıf seyrin devam etmesi durumunda 2.8180 ve 2.8050 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 2.8400 ve 2.8480 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:2.8180-2.8050-2.7940
Dirençler:2.8400-2.8480-2.8600
EURTRY
Geride bıraktığımız haftada yukarı yönlü fiyatlanma eğilimi gösteren EURTRY kuru yükselişlerini 3.2620 seviyesinde sonlandırdı. Türkiye Şubat ayı cari açık verisinin 1.78 milyar dolar seviyesinde gelmesiyle cari açığın azalmaya işaret etmesi kurda geri çekilmeye neden oldu. TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın konuşmalarıyla değer kazanımlarını sürdüren TL, düşüşlerini 3.2127 seviyesine kadar sürdürdü. İlgili seviye altında satışların yetersiz kalmasıyla gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden kur, yukarı yönlü fiyatlanmasını sürdürmek isterse 3.25 direnç seviyesini test etmek isteyebilir. İlgili seviye üzerinde potansiyel yakalanması durumunda ise 3.2680 ve 3.2830 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3.2160 ve 3.1990 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:3.2160-3.1990-3.1830
Dirençler:3.2500-3.2680-3.2830
ALTIN
Geride bıraktığımız haftada açıklanan FOMC tutanaklarının faiz artışına ilişkin belirsizliğin artmasıyla yukarı yönlü fiyatlanma isteği gösteren Altın, 1230 seviyesinin kırılmasıyla 1284 seviyesinden başlattığı düşüş trendi dışında fiyatlanmasını sürdürdü. Haftanın ilk işlem gününde Çin tarafından açıklanan tüketici fiyatları Mart ayında beklentilerin gerisinde bir artış göstererek 2,3% olarak açıklandı. Çin tarafında açıklanan enflasyon verileri ardından tekrar gün yüzüne çıkan ekonomik kaygılar Çin Merkez Bankası’nın daha fazla adım atabileceği algısı oluşturarak yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine neden oldu.
Güvenli liman alımlarıyla yükselişe geçen Altın dün 1255 seviyesi üzerinde alıcı buldu. İlgili seviyenin aşılması ve bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda Altın yukarı yönlü fiyatlanma isteğini sürdürmek isteyebilir. Değer kazanımların devamında hedef olarak 1263 ve 1275 direnç seviyeleri izlenebilir. Oluşabilecek satış baskısında ise 1242 ve 1231 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:1242-1231-1220
Dirençler:1263-1275-1285
GRAM ALTIN
Çin’in Mart ayına ilişkin açıklanan TÜFE verisi sonrasında değer kazanan ons Altın, gram Altın’ın da yükselişlerini destekleyerek 114.70 seviyesinin test edilmesine neden oldu. Dün TL üzerindeki olumlu havanın etkisiyle gram Altın’da geri çekilmeler meydana gelse de ons Altın’ın değer kazanımlarıyla 114.00 seviyesi üzerinde alıcı buldu. Yükseliş trendinin etkisiyle gram Altın yukarı yönlü fiyatlamasını sürdürmesi durumunda 114.70 ve 115.70 direnç seviyeleri hedeflenmek istenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 113.10 ve 112.30 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:113.10-112.30-111.60
Dirençler:114.90-115.70-116.40
GÜMÜŞ
Geride bıraktığımız haftada Dolar endeksindeki geri çekilmeden destek bularak yukarı yönlü fiyatlanma isteği gösteren Gümüş, Asya seansında beklenti altında açıklanan Çin enflasyon verisi sonrasında değer kazanımlarını sürdürdü. Fibonacci 50.0 referans seviyesinin aşılmasıyla yükselişlerine hız kazandıran değerli metal 15.80 seviyesi üzerinde alıcı buldu. Yukarı yönlü fiyatlanmanın devamında 16.00 ve 16.10 direnç seviyelerini hedeflemek isteyebilir. Oluşabilecek kar satışlarında ise 15.60 ve 15.45 destek seviyelerine geri çekilme gösterebilir.
Destekler:15.60-15.45-15.30
Dirençler: 16.00-16.10-16.25
HAM PETROL
Yeni haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlangıç yapan Ham Petrol’de 39.20 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı. Fakat satış baskısının yetersiz kalması ile tekrar 40.00 dolar seviyelerine yükseliş gerçekleştirdi. Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıklayacağı haftalık ham petrol stokları verisi fiyatlarda hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Gün içinde yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 41.35 ve 42.20 direnç seviyelerine yükselişler görülebilir. Alımların hızlanması durumunda 42.80 kademesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 39.50 ve 38.60 destek seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalıcılık sağlanması halinde 38.00 kademesine kadar zayıflama görülebilir.
Destekler: 39.50-38.60-38.00
Dirençler: 41.35-42.20-42.80
S&P500
2040 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan S&P500, alımların ivme kazanması ile 2050 kademelerine kadar yükselişler gerçekleştirdi. Bu hafta ABD’de Bankacılık hisselerinin çeyrek dönem sonuçları önemle takip edilecek. Ayrıca petrol fiyatlarında yaşanacak hareketlilik S&P500’de volatilitenin artmasına neden olabilir. Gün içinde 2040 kademesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2050 ve 2065 direnç seviyelerine yükselişler görülebilir. 2026 kademesinin altında kalınması halinde 2012 ve 2005 destek seviyelerinin test edilmesi beklenebilir.
Destekler: 2026-2012-2005
Dirençler: 2040-2050-2065
DAX30
9630 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan DAX30, yukarı yönde potansiyel yakalayarak 9785 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Çin TÜFE verisinin aylık ve yıllık bazda beklentileri karşılayamadığı görüldü. Ayrıca, İtalyan bankacılık hisselerinde görülen ralli Avrupa hisselerini yukarı yönlü destekler nitelikte oldu. Bugün sabah saatlerinde Almanya’dan gelen TÜFE verisi beklentiler dahilinde açıklandı. Gün içinde yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 9780 ve 9845 direnç seviyelerine yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde 9600 destek seviyesi takip edilmelidir. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 9495 ve 9430 destek kademelerinin test edilmesi beklenebilir.
Destekler: 9600-9495-9430
Dirençler: 9780-9845-9985