YEREL FED BAŞKANLARININ YAPACAĞI AÇIKLAMALAR DOLAR’IN SEYRİ AÇISINDAN ÖNEMLE TAKİP EDİLECEK
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’nın Aralık ayı cari işlemler fazlası rakamı 1,29 Trilyon Yen olan piyasa beklentisinin altında 1,11 Trilyon Yen olarak açıklandı. Japonya’da banka kredileri yüzde 2,5 artış kaydetti. İspanya Sanayi Üretimi piyasa beklentisinin altında yüzde 1,9 olarak açıklandı. ABD’de açıklanan konut verileri karışık bir tablo çizerken dolar endeksinde sınırlı geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. ABD tahvil getirilerinde gerileme yaşandığı görülmekte. ABD’de EIA’nın açıkladığı haftalık ham petrol stoklarında 13.830 Milyon varil artış kaydedildi. Yeni Zelanda Merkez Bankası Politika Faizinde değişikliğe gitmedi ve Politika Faizini yüzde 1,75 olarak sabit bıraktı. Bugün, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’in açıklamaları Sterlin kanadında fiyatlamalarda etkili olabilir.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Sanayi Üretimi rakamı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalış kaydetti. Yıllık bazda ise yüzde piyasa beklentisinin altında yüzde 1,3 artış kaydedildi. Referandum tarihi ve Başkanlık sistemi ile ilgili söylemler TL kanadında volatilitenin artmasına neden oldu. Dün, Kurun gün içerisinde 3,7590 seviyelerine kadar yükseldiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. BİST-100 Ulusal Endeksi günü yüzde 0,88 yükseliş ile 88.249 puandan günü tamamladı. 5 yıllık CDS primi 256 seviyesine geriledi görüldü. Tahvil getirilerini incelediğimizde, on yıllık tahvil yüzde 10,91, ve iki yıllık tahvil yüzde 11,38 seviyesinden günü tamamladı.
Dün Türkiye Aralık ayı Sanayi Üretimi aylık bazda düşüş gösterdi. Bu veri sonrası USDTRY kurunun 3,75 seviyesine tırmandığını gördük. Ancak kur 3,7540 direncini aşmakta zorlanan kur tekrardan TL’deki toparlanmayla beraber 3,72 desteğinin altını test etti. Diğer taraftan 100 seviyesi üzerinde olan bir Dolar endeksi mevcut.
Bugün ABD tarafında İşsizlik Maaşı Başvuruları ve FOMC üyesi Bullard’ın konuşmaları takip edilecek.
Teknik görünümde kısa vadeli düşüş kanalı içerisinde fiyatlamalarını sürdüren kurda 3,70 seviyesine varan düşüş hareketi gerçekleşti. Ancak bu seviyeyi aşağı yönlü geçemeyen kurda 3,68-3,7540 dar bandı korunuyor. Olası bir satış baskısında 3,68 bir alt direnç olarak takip edilecek iken, toparlanmaların dahilinde ise gözler 3,72 direncinde olacak.
Fransa’da devam eden seçim süreci Euro kanadını zayıflatmaya devam ediyor. Ayrıca Türk Lirası varlıklarının günü gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde en çok değer kazanan para birimi olarak kapattığını görüyoruz. Bu nedenle kısa vadeli satış baskısı içerisinde olan paritede düşüşlerin kalıcı olması açısından 3,95 desteği altında kapanışlar görmemiz gerekiyor.
Bugün Euro Bölgesinin lokomotif ülkesi olan Almanya Ticaret Dengesi verisi takip edilecek.
Teknik olarak düşüşlerin devamında 3,95 seviyesi altında kalıcılık sağlanması halinde satışlar 3,92 destek seviyesini hedefleyebilir. Olası bir yön değişiminden ve düşüş trendinin bozulmasından bahsedebilmemiz için ise 4,00 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi gerekiyor.
Euro kanadı seçim süreci ile ilgili olarak baskı altında bulunurken, Dolar endeksinde sınırlı da olsa değer kazanımı mevcut. Endeksin 100 seviyesi üzerinde tırmanması EURUSD paritesinin 1,07 seviyesi altında fiyatlanmasına yol açıyor.
Bugün Euro Bölgesi tarafında Almanya Ticaret Dengesi paritede hareketliliğe yol açabilir. Ayrıca ABD taraflı veri akışı da bulunuyor.
Yükseliş kanalını aşağı yönlü aşan EURUSD paritesinin 1,0650 seviyesinin altına geçmekte zorlandığını görüyoruz. Parite bu seviyenin altını test etmeyi başarırsa düşüşler hız kazanarak 1,0590 seviyesine dek sürebilir. Paritede tekrardan yükseliş isteğinin doğması açısından 1,07 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğini düşünüyoruz.
Ons Altın
ABD tahvil getirilerinde yaşanan gerileme ve zayıf veri akışı ile birlikte ons altının 1245 seviyesi civarına kadar yükseldiğini gördük. Dolar endeksinin kararsız seyri ons altın fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor.
Bugün, Yerel FED Başkanları Bullard ve Evans’ın açıklamaları takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, ons altının RSI 70 seviyesi üzerinde aşırı alım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1230 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1249, 1260 ve 1272 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin devamında 1230, 1222 ve 1217 destek seviyeleri izlenebilir.
GPB/USD
İngiltere tarafında Brexit sürecini başlatacak olan yasa İngiltere parlamentosunun alt kanadında kabul edildi. Özellikle dün İskoçya parlamentosunun ret oyu vermesine rağmen karar kabul edildi. Ayrıca Cunliffe tarafından Brexit sonrası işletme yatırımlarının görünümüne dair açıklamaları takip edildi. Tansiyonun yüksek olduğu Sterlin tarafındaki fiyat hareketliliklerinde majör bir değişiklik gözlenmiyor.
Bugün BOE Başkanı Carney’in gerçekleştireceği konuşma parite üzerinde etkisini hissettirebilir.
Günün başlangıcında 1,25 seviyesini hedefleyen paritede bu seviye üzerinde kapanışlar görürsek yükselişlerin devamı gelebilir. Bu hareketin devamında ise takip edilecek 1,2550-1,2590 direnç seviyeleri bulunuyor. Aksi senaryoda ise 1,2470 aşağı yönlü hareketlerde göz önünde bulundurulmalıdır.
USD/JPY
Japonya tarafında açıklanan Aralık ayı cari denge verisi 1,11 trilyon yen olarak açıklandı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış olan rakamın ise hafif beklentilerin altında kaldığını gördük. Buna rağmen Yen günü pozitif bölgede kapattı. Dolar endeksi ise sınırlı da olsa yukarı yönlü potansiyelini koruyor.
Bugün ABD tarafında takip edilecek veriler bulunuyor.
Yen para biriminde gördüğümüz sınırlı değer kazanımı paritenin 112 destek seviyesini zorlamasına yol açıyor. USDJPY paritesi açısından oldukça önemli olan 112,00 desteğinin kırılması halinde bir miktar daha satış baskısı görebiliriz. Bu baskının devamında 111,30 desteği gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise takip edilecek 112,90 direnç seviyesi bulunuyor.
Ham Petrol
API tarafından açıklanan Haftalık ham petrol stoklarında yaşanan artış petrol fiyatlamalarında ön plana çıkarken ABD’de Enerji Bilgi Dairesi’nin (EIA) açıkladığı haftalık ham petrol stoklarında 13.830 milyon varil artış kaydedilmesi petrol fiyatlarında gerilemelere neden olduğu görüldü. ABD’de haftalık petrol üretimi haftalık bazda 63 bin varil artış gösterdi.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün, 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 53,00 seviyesi altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 51,49, 50,90 ve 49,69 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 52,76, 53,00 ve 54,15 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Gün içerisinde açıklanan bilançolar ve azalan risk iştahı ile birlikte S&P500 vadeli kontrat endeksinin, 2284 seviyesi civarına kadar gerilediği görülmekte. VIX endeksinde yaşanan artış ve ABD tahvil getirilerindeki azalış endeks kanadında geri çekilmeleri destekler nitelikte. Gayrimenkul ve Telekomünikasyon hisselerinde yaşanan artış endeks fiyatlamalarına olumlu yansıdığı görüldü.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2287 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yukarı yönlü fiyatlamaların yaşanması durumunda 2303, 2307 ve 2312 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 2280, 2270 ve 2257 destek seviyeleri takip edilebilir.