Piyasalarda Risk İştahı Sürüyor
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Ekim ayı Fabrika Siparişleri piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Kasım ayı ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi piyasa beklentisinin üzerinde 190 kişi olarak açıklandı. ABD’de açıklanan 3.çeyrek Tarım Dışı Üretkenlik beklentilerin altında yüzde 3 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan 3.çeyrek Birim Emek Maliyetleri beklentilerin aksine yüzde 0,2 oranında azalış gösterdi. ABD borsaları günü karışık tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, ABD verilerinin etkisi ile birlikte dolar kanadında yaşanan değerlenme ve TL’de görece zayıf seyir sonrasında kurun fiyatlamalarda 3,8386-3,8635 bant aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,90 düşüş ile 105.303 puandan tamamladı. İşlem Hacmi 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,25 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,30 artış ile yüzde 13,36 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,17 düşüş ile yüzde 12,01 seviyesinde günü tamamladığı görüldü. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,01 düşüş ile 186,53 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Gün içerisinde sınırlı değer kazanımı içerisinde olan Dolar’a karşı Türk Lirası kısmen geri çekilme potansiyeli içerisindeydi. TCMB beklentisi Türk Lirası’ndaki düşüşleri sınırlı bırakırken, ABD’de Özel Sektör İstihdam rakamının beklentilerin üzerinde artış yakaladığını gördük. Böylece Dolar’daki değer kazanımı isteği arttı. Bugünün veri akışında sadece ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları bulunuyor.
USDTRY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin 3,8450 desteğinden güç alarak toparlanma çabası içerine girmesi 3,8630 direncinin gündeme gelmesine yol açabilir. TL baskısı ile meydana gelebilecek satışlarda 3,8450 destek seviyesi altı kapanışlar kritik önem taşıyor.
TCMB beklentisi ile geri çekilme hareketi içerisinde olan paritede bugün itibariyle bir miktar toparlanma meydana geldi. Euro varlıkları açısından ise beklentilerin üzerinde gelen Almanya Fabrika Siparişleri verisi takip edildi. Böylece paritede 4,5530 seviyesi çevresinde fiyatların tutunduğunu görüyoruz. Bugün Euro Bölgesi açısından oldukça önemli üçüncü çeyrek büyüme ve Almanya Sanayi Üretimi verisi takip edilecek.
EURTRY’nin kısa vadeli toparlanmalarında 4,5530 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamaması durumunda aşağı yönlü eğilimin arttığını görebiliriz. Bu hareketin devamında 4,5230 desteği ilk etapta ön plana çıkıyor.
EURUSD
Dolar’da meydana gelen toparlanma ile 1,1815 desteğini zorlayan paritede bir süredir bu seviye üzerinde tutunmalar sürüyordu. Özellikle ABD’de açıklanan ADP Özel Sektör İstihdam rakamında yaşanan artışla Dolar’daki kazançların genişlediğini gördük. Parite açısından Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi daha kritik önem taşıyor. Bugün ise Euro Bölgesi açısından önem arz eden üçüncü çeyrek büyüme ve Almanya Sanayi Üretimi verisi takip edilecek.
EURUSD paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin 1,1815 seviyesi altında kalıcılık sağlaması halinde düşüşlerin 1,1775 desteği ile beraber satış baskısına döndüğünü görebiliriz. Böylece paritede yeni bir aşağı yönlü trend başlayabilir.
XAUUSD
Haftanın üçüncü işlem gününde, küresel piyasalarda risk algısında yaşanan bozulmalar sonrasında küresel piyasalarda güvenli liman olma özelliği ile ön plana çıkan ons altının 1269 seviyeleri civarına kadar yükseldiği fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. Gün içerisinde, ABD tahvil getirilerinde yaşanan gerileme ons altında yukarı yönlü eğilimi desteklediği görülse de dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1260 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1270, 1277 ve 1282 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1250, 1244 ve 1240 destek seviyeleri izlenebilir.
Sakin veri akışı nedeniyle gün içerisinde sınırlı fiyatlanan GBPUSD paritesinde 1,3370 seviyesinin aşağı yönlü geçilmeye çalışıldığını gördük. ABD’de açıklanan ADP Özel Sektör İstihdam verisinde yaşanan artışla Dolar varlıklarında sınırlı da olsa değer kazanımının meydana geldiğini gördük. Sterlin’de ise Brexit belirsizliği ile zayıf görünüm sürmeye devam ediyor. Bugün ise ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
GBPUSD paritesinde meydana gelen satış baskısının 1,3370 desteğini geçmesi ile beraber 1,3315 seviyesine dek sürdüğünü görebiliriz. Ayrıca paritenin düşüşlerinde 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1,3345 seviyesinde zorlandığını görebiliriz.
Dolar’ın kısmen değer kazanımı içerisinde olması ve artan güvenli liman talebi ile değer kazanan Yen para birimi paritede fiyatların 112,00 seviyesinde tutunmasına yol açmıştı. Ancak bu seviyeden destek alan paritede tekrardan 112,50 direncinin hedeflediğini görüyoruz. Zayıf görünümün devamı açısından önem taşıyan 112,00 seviyesinin geçilmemesi paritenin gelecek seyri açısından önemli. ABD Özel Sektör İstihdam rakamı ile yukarı yönlü ataklarını arttıran Dolar’ın paritedeki olumlu etkisi hissedildi.
USDJPY paritesinde 112,00 seviyesinden meydana gelen yükselişlerinde ilk olarak 112,50 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Ayrıca parite tarafından 50 ve 100 periyotluk üssel hareketli ortalamalar seviyesinin de yukarı yönlü geçildiğini görüyoruz.
HAM PETROL
Dün, 57,73 seviyeleri civarını test eden ham petrolün gün içerisinde bu seviyelerde tutunamadığı ve 55,83 dip seviyelerine kadar gerilediği görüldü. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 5,610 milyon varil azalış kaydetti. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık petrol üretimi 25 bin varil artış gösterdi.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 55,82 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 56,40, 56,70 ve 56,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 55,79, 55,60 ve 55,10 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2634 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve günü yataya yakın satıcılı tamamladığı görüldü. Küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan bozulmalar endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülürken sektör bazında teknoloji, gayrimenkul ve sanayi hisselerinde yaşanan artışın endekste geri çekilmeleri bir miktar sınırladığı görüldü.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2627 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2640,2644 ve 2650 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2620, 2612 ve 2608 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: