Piyasalarda Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi beklenmeye(olumlu açıklanacakmış gibi) devam ediyor. EURUSD, haftanın ilk gününe AMB başkanı Draghi’nin hafta sonu yaptığı açıklamada Aralık’ta parasal genişlemenin kapsamı ve süresinin konuşulmasının kesinlik kazanmadığına değinmesi ile yükselişle başlamıştı. Fakat dün gözlerin yeniden tarımdışı istihdam ve faiz artırım beklentilerine çevrilmesiyle 1.10 seviyelerinin altına doğru hareketler meydana geldi. Dolar endeksi ise 97.50 seviyelerine kadar yükselirken ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2.18 seviyelerinde yükseliş yönünü korumaya devam etti. Akşam saatlerinde ABD’de fabrika siparişleri %1 daralma ile beklentilerden fazla gerilemesine rağmen güçlü Dolar endeksi 97.00 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürdü.
Altın’da ise oldukça güçlü bir düşüş hareketi gördük. Önceki gün açılışına göre gün sonunda %1.36 değer kaybı yaşayan Altın gün boyu hareketlerinde 100 günlük hareketli ortalama seviyesine kadar yükselse de bu seviyeyi geçemedi ve düşüşe geçti.
AMB başkanı Draghi, dün akşamki konuşmasında Aralık ayında para politikası duruşunun yeniden gözden geçirileceği yönündeki açıklamasını tekrarladı.
Dünün en önemli fiyat hareketi petrolde gerçekleşti. Brezilya’da petrol işçileri, devlete ait olan Petrobras’ın özelleştirilmesi planına karşı olarak süresiz greve çıkması ve bunun yanında Libya’nın Zueitina Limanın’dan petrol yükleme ve ihracatına belirli olmayan bir süre için ara verilmesi üzerine ham petrolde 48 Dolar’ın üzerine doğru sert yükselişler meydana geldi.
Bu sabah saatlerinde Çin’de hizmetler PMI verisi Ekim ayında önceki 50.5’den 52 seviyesine ulaştı ve beklentilerinde üzerinde geldi. Asya fiyatlamalarına baktığımızda borsalarda %2 seviyelerinde yükselişlerin oluştuğu gözleniyor. Avrupa ve Asya vadelilerinde de yine yukarı yönde hareketler hakim görünüyor.
Bugün Avrupa ve ABD’de Hizmet PMI verileri ile ABD’de özel sektör istihdam verisi tarım dışı istihdam verisi öncesi bizi karşılayacak. Beklentiler önceki 200bin artışa göre Ekim ayında 180bin artış olacağı yönünde. Cuma günkü önemli veri öncesi açıklanacak özel sektör istihdamı da piyasalarda önemli hareketler yaratabilir. Ayrıca ABD’de ISM İmalat dışı PMI ve dış ticaret dengesi de günün takip edilmesi gereken önemli verileri arasında bulunuyor.
Verilerin yanında bugün Merkez Banka’ları başkan ve yetkililerin de konuşmalarını takip ediyor olacağız. AMB başkanı Mario Draghi, Fed başkanı Janet Yellen, New York Fed Başkanı William Dudley ve Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer’ın para politikasına ait duruşlarını belli edebilecek ifadeler kullanılması durumunda piyasalarda yine hareketli dakikalar yaşanabilir.
EUR/USD
Güne 1.10 çevresindeki yatay bant aralığında başlangıç yapan parite 100 saatlik hareketli ortalamanın altında kalarak 1.09 çevresindeki yakın destek kademelerini çalıştırdı. Eğer paritede baskılanma devam etmesi halinde ilk olarak 1.0930 desteği takip edilmelidir. Paritede bu seviyenin altında kalınması halinde 1.0870 ve 1.0830 desteklerine geri çekilme beklenebilir. Eğer parite 100 saatlik hareketli ortalamanın üstünde potansiyel bulması halinde ilk olarak 1.1020 pivot seviyesinin üzerinde kalması takip edilmelidir. Bu seviyenin üzerine ataklar gerçekleştirir ise 1.1050 ve 1.1100 dirençlerinin çalışması hedeflenebilir. Bu gün ABD istihdam değişimi verisi parite açısından önemle takip edilecektir. Ayrıca, FED başkanı Yellen’ın bugün yapacağı konuşmada faiz artırımı ile ilgili ipuçları aranabilir.
Destekler 1.0930, 1.0870, 1.0830
Dirençler 1.1030, 1.1050, 1.1100
GBPUSD
Güne 1.5400 seviyelerinde dar bantta başlangıç yapan GBPUSD paritesi hafif geri çekilerek 1.5300 çevresindeki yakın destek kademelerini çalıştırdı. Ancak aşağı yönlü baskı yetersiz kaldı ve GBPUSD paritesi tekrar 1.54 seviyelerine tutundu. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası tutanakları ve ABD tarım dışı istihdam verisi GBPUSD paritesi açısından yön belirleyici olacaktır. Teknik olarak bugün dolar sterlin karşısında değer kaybeder ise GBPUSD paritesinde yukarı yönlü hareketler beklenilebilir. Böyle bir durum oluşması halinde GBPUSD paritesi 1.5440 seviyesinin üzerinde tutunur ise 1.5470 ve 1.5510 dirençleri takip edilmelidir. Baskılanma yaşanması halinde ise ilk olarak 1.5370 ve 1.5330 destekleri izlenmelidir. Eğer GBPUSD paritesi bu seviyelerin altında kalır ise 1.5290 ve 1.5230 desteklerinin çalışması beklenebilir.
Destekler 1.5370, 1.5330, 1.5290
Dirençler 1.5440, 1.5470, 1.5510
USDJPY
Asya piyasaları açılışı sonrası satıcılı başlangıç yapan USDJPY paritesi 120.60 destek seviyesine kadar zayıfladı. Sonrasında bu seviyeden aldığı tepki ile 121.00 çevresindeki yakın direnç kademelerini çalıştırdı. USDJPY paritesi 121.45 seviyesinin üstünde kalır ise ilk olarak 121.70 ve 122.00 dirençlerinin çalışması beklenilebilir. Eğer Japon yeni bu seviyelerin üzerine çıkar ise 122.50 direnci hedeflenebilir. USDJPY paritesi geri çekilip 120.60 desteğinin altında kalması halinde ilk olarak 120.00 desteğinin çalışması beklenilmektedir. USDJPY paritesi bu seviyenin üzerinde kalır ise yukarı yönlü tepki alımları verebilir. Ancak USDJPY paritesi kritik 120.00 desteğinin altında kalır ise 119.70 ve 119.50 desteklerinin çalışması beklenebilir.
Destekler 120.60, 120.00, 119.70
Dirençler 121.30, 121.50, 121.95
USDTRY
Beş aylık süreçte rekor seviyelere ulaşan USDTRY paritesi seçim sonrası siyasi belirsizliğin giderilmesi ardından yeni haftaya gap yaparak 2.8150 seviyesinden açış yaparak başladı. Hafta başında ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri endeksinin beklentiler üzerine gelmesiyle yükselişe geçen parite, Türkiye ÜFE fiyatlarının beklentiler altında kalması ile yükselişlerine devam etti. Cuma günü Fed’in olası faiz artımı için önemli gösterge olan Tarım Dışı İstihdam verisini takip edeceğiz. Yükselişlerin devam etmesi halinde 2.8400 ve 2.8500 seviyeleri test edilmek istenebilir. Olası Satış baskısının devam etmesi durumunda 2.8150 ve 2.8190 destek seviyelerine geri çekilmek isteyebilir.
Destekler: 2.8150 – 2.8020 – 2.7910
Dirençler: 2.8400 – 2.8500 – 2.8670
EURTRY
Yurtiçi piyasalarında siyasi belirsizliğin giderilmesiyle değer kazanan Türk Lirası EURTRY paritesinde haftaya gap yaparak 3.0424 seviyesine kadar geri çekilerek başlamıştı. Almanya PMI verilerinin beklentiler üzerinde gelmesiyle toparlanma gösteren parite 1H grafikte yükseliş kanalı görünümü oluşturmaktadır. Bugün ECB Başkanı Draghi’nin konuşmalarını takip ediyor olacağız. Teknik görünümü incelediğimizde, 3.1260 seviyesi önemli direnç oluşturmakta, bu seviyenin aşılması durumunda 3.1260 ve 3.1380 seviyeleri test edilmek istenebilir. Satış baskısının oluşması durumunda 3.0940 ve 3.0850 destek seviyelerine gevşeme gösterebilir.
Destekler: 3.0940 – 3.0850 -3.0770
Dirençler: 3.1260 – 3.1380 – 3.1520
ALTIN
Fed’in Aralık ayı toplantısında olası faiz artırım beklentileri küresel piyasalarda riskleri artırarak, güvenli liman olarak bilinen Altın’a yatırım yapılmasını engelliyor. Fed’in yanı sıra en büyük Altın ihracatçısı Çin’in büyüme endişeleri ile Altın fiyatlarında yavaşlamaya sebep olduğunu gözlemledik. Teknik açıdan incelediğimizde, hafta sonu beklentiler altında açıklanan Çin verileri ardından yeni haftaya değer kayıpları ile başlayan Altın 4 haftanın en düşük seviyelerinde seyretmekte. Düşüş kanalının bant seviyelerinin destek-direnç görevi gördüğünü gözlemlemekteyiz. 1132.50 direnç seviyesi aşılmadığı sürece Altın yönünü aşağı yönlü çevirmek isteyebilir. Satış baskısının devam etmesi halinde 1126.70 seviyesi altındaki hareketlerde 1114 ve 1106 destek seviyeleri izlenebilir. Olası yükselişlerin gelmesi durumunda 1123 ve 1131 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 1114- 1106- 1098.50
Dirençler: 1123- 1132.50-1138
GÜMÜŞ
Fed’in para politikası ve olası faiz artışı beklentisi Gümüş fiyatlarında satış baskısına sebep olmakta. Haftanın son işlem gününde açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi Fed’in para politikasını belirlemede önemli olacak bir gösterge, beklentilerin üzerinde kalması emtia fiyatlarında satış baskısının hızlanmasına sebep olur. Teknik açıdan incelediğimizde, 15.30 destek seviyesinden toparlama gösteren Gümüş 15.40$ seviyesinin kırılmaması durumunda aşağı yönlü seyrini sürdürmek isteyebilir. Satış baskısının devam etmesi durumunda 15.30 destek seviyesinin altındaki hareketlerde 15.25 ve 15.20$ destek seviyelerine gevşeyebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 15.38 ve 15.42 seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 15.30 -15.25-15.20
Dirençler:15.38- 15.42- 15.47
HAM PETROL
Aralık ayı Wti kontratı beklentilerin altında kalan Çin ürerim verisi ve Rusya’daki üretim artışı sonrasında haftaya 46.00 dolar fiyat seviyelerinden satıcılı başlangıç yaptı. Sonrasında Brezilya ve Libya’da yaşanan üretim problemleri ile yukarı yönlü hareket gerçekleştirerek 48.00 direnç seviyesini test etti. Teknik olarak yukarı yönde potansiyel oluşturması halinde ilk olarak 48.80 direnci hedeflenmelidir. Eğer ham petrol bu seviyenin üzerine tutunması halinde 49.50 ve 50.30 dirençlerinin hedeflenmesi beklenmelidir. Ham petrol de aşağı yönde baskılanma yaşanır ve 47.00 desteğinin altına sarkar ise 46.30 ve 45.50 desteklerinin çalışması beklenebilir. RSI ve Stokastik aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Bu hafta ABD ham petrol stok ve ABD tarım dışı istidam verileri petrol açısından önemle takip edilecektir.
Destekler 47.00, 46.30, 45.50
Dirençler 48.40, 49.00, 50.30
S&P500
ABD borsaları Ekim ayında 1860.57 seviyesinden başlattığı yükseliş trendini 2099.60 seviyesine kadar sürdürdü. ABD tahvil getirileri küresel piyasalardaki hareketlilik ve Fed’in olası Aralık ayı faiz artırım beklentisiyle güçlenmesiyle %2.1850 ile Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini test etti. Bugün Fed Başkanı Janet Yellen’in konuşmalarını takip edeceğiz. Teknik açıdan 4H incelediğimizde yükselen kanal görünümünü koruyan endeks değer kazanımlarına devam etmesi durumunda 2110 ve 2118 seviyelerini test etmek isteyebilir. Olası değer kayıplarında ise 2100 ve 2090.50 destek seviyelerine geri çekilmeler görülebilir.
Destekler: 2100 – 2090.50- 2080
Dirençler: 2110 – 2118 – 2130
DAX30
Dün karlarının bir kısmını geri veren Dax, ABD açılışı sonrasında yönünü yukarı çevirdi ve 10970 seviyelerine tutundu. Draghi AMB’nın harekete geçmeye hazır olduğunu ve parasal politikaların tekrar konsey tarafından gözden geçirebileceğini dile getirdi. Bugün Avrupa Merkez Bankası para politikası dış toplantısı ve Euro markit PMI verisi takip edilecektir. Teknik olarak yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde ilk olarak 11000 seviyesi takip edilmelidir. Bu seviyenin üstünde potansiyel yakalar ise 11165 ve 11250 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Baskılanma oluşması durumunda 10700 ve 10620 destekleri çalışması halinde, 10430 ve 10350 kademelerine kadar geri çekilme beklenebilir.
Destekler 10700, 10620, 10430
Dirençler 11000, 11165, 11250
Barış Ürkün
Venbey Yatırım Menkul Değerler