Gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan bir dolandırıcılık yönetim platformu olan Riskified Ltd. (NYSE: RSKD), 8 Kasım 2024 tarihinde açıkladığı üçüncü çeyrek kazançlarında hem gelirde hem de Brüt Ticaret Hacminde (GMV) yıllık bazda kayda değer artışlar bildirdi. Şirketin geliri %10 artışla 78,8 milyon dolara ulaşırken, GMV %17 artışla 34,7 milyar dolara yükseldi. Ev kategorisindeki önemli bir tüccarla yaşanan bir kayıp olayına rağmen, düzeltilmiş FAVÖK'te önemli bir iyileşme ve geleceğe yönelik güvenli bir görünüm de vurgulandı.
Önemli Noktalar
- Riskified'ın geliri yıllık bazda %10 artarak 78,8 milyon dolara ulaştı.
- GMV yıllık bazda %17 artarak 34,7 milyar dolara yükseldi.
- Şirket, geçen yıla göre önemli bir iyileşme gösteren 0,9 milyon dolar pozitif düzeltilmiş FAVÖK bildirdi.
- Yıllık olarak tedavüldeki hisselerin %10-15'ini hedefleyen 75 milyon dolarlık hisse geri alım programı duyuruldu.
- Yönetim, büyüme stratejisine ve e-ticaret dolandırıcılığıyla mücadele etmek için AI teknolojisine olan güvenini koruyor.
Şirket Görünümü
- Riskified, dördüncü çeyrekte güçlü bir performans ve 2025'e kadar devam eden büyüme bekliyor.
- Tam yıl gelir rehberliği 322 milyon dolar ile 327 milyon dolar arasına yükseltildi.
- Tam yıl için düzeltilmiş FAVÖK'ün 14 milyon dolar ile 20 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- Şirket, bakkaliye ve para havaleleri gibi dirençli sektörlere çeşitlendirmeye stratejik olarak odaklanıyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Ev kategorisi, önemli bir tüccarla yaşanan kayıp olayına bağlı olarak %2 düşüş yaşadı.
- Kayıp olayının 2024'ün 4. çeyreğinde yaklaşık 5 milyon dolar ve 2025'te 18 milyon dolar gelir etkisi yaratması bekleniyor.
- Lüks ve yüksek moda sektörleri zorluklar sunmaya devam ediyor.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Biletler ve Seyahat dikey sektörü %20 artış gördü.
- Payments ve Money Transfer kategorisi, ağırlıklı olarak yeni iş nedeniyle %70'in üzerinde büyüdü.
- Şirket, en büyük 20 sözleşmesi için %100 yenileme oranı elde etti ve önemli yeni müşteriler ekledi.
Eksikler
- Şirket, gelecekteki geliri etkilemesi beklenen önemli bir tüccarla bir kayıp olayı yaşadı.
- Ev kategorisi, diğer dikey sektörlerdeki genel büyümeye rağmen hafif bir düşüş gösterdi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Eido Gal, daha dirençli sektörlere doğru stratejik bir kayma ve operasyonel verimliliği artırmak için AI'nin entegrasyonunu tartıştı.
- Gal, kaybın bir sözleşme süresinin dolmasından kaynaklandığını, dönem ortası bir iptal olmadığını doğruladı ve ilişkiyi yeniden aktive etme konusunda güven ifade etti.
- Perakende dışındaki AI yeteneklerinin gelecekteki uygulamaları, kimlik yönetimi ve tüccarlar için politika araçlarına odaklanarak ima edildi.
Riskified'ın üçüncü çeyrek performansı, gelişen bir e-ticaret ortamında dayanıklılık ve stratejik öngörü gösteriyor. Güçlü nakit pozisyonu, borç olmaması ve hisse geri alımlarına odaklanmasıyla şirket, büyüme yörüngesini sürdürmeye hazır. Belirli sektöre özgü aksaklıklara rağmen, genel iyimser görünüm ve inovasyona bağlılık, Riskified ve paydaşları için umut verici bir geleceğe işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Riskified'ın son finansal performansı ve stratejik girişimleri, InvestingPro'dan birkaç önemli içgörüyle uyumlu. Kazanç raporunda belirtilen şirketin güçlü nakit pozisyonu ve borç olmaması, Riskified'ın "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" belirten bir InvestingPro İpucu tarafından doğrulanıyor. Bu finansal istikrar, şirketin zorlukların üstesinden gelme ve büyüme girişimlerine yatırım yapma yeteneğini destekliyor.
Yıllık olarak tedavüldeki hisselerin %10-15'ini hedefleyen 75 milyon dolarlık hisse geri alım programının duyurulması, "yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını" belirten başka bir InvestingPro İpucu ile tutarlı. Bu strateji, InvestingPro tarafından vurgulanan şirketin "yüksek hissedar getirisi" ile birlikte, Riskified'ın hissedarlara değer döndürme taahhüdünü gösteriyor.
Olumlu görünüm ve birkaç dikey sektördeki büyümeye rağmen, InvestingPro Verilerine göre Riskified'ın "son on iki ay içinde kârlı olmadığını" belirtmek önemli. Bununla birlikte, şirketin düzeltilmiş FAVÖK iyileşmesi ve yükseltilen tam yıl rehberliği, kârlılığa doğru ilerleme olduğunu gösteriyor. Bu, "analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü" belirten bir InvestingPro İpucu tarafından da destekleniyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Riskified için 7 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.