Nükleik asit üretimi ve biyolojik güvenlik testlerinde lider olan Maravai LifeSciences, program zamanlamalarındaki değişiklikler ve azalan talep nedeniyle beklentilerin biraz altında kalarak üçüncü çeyrek gelirlerinin 65 milyon dolar olduğunu açıkladı. MRVI ticker'ı altında işlem gören şirket, yeni Flanders 2 tesisinde müşteri üretimlerinin başlaması ve CleanScribe RNA Polimeraz'ın piyasaya sürülmesi için bir işbirliği dahil olmak üzere önemli gelişmeleri duyurdu.
TriLink iş birimiyle ilgili 154 milyon dolarlık nakit çıkışı gerektirmeyen şerefiye değer düşüklüğü karşılığına rağmen Maravai, COVID dışı mRNA klinik denemelerindeki artan aktivite ve güçlü inovasyon pipeline'ı nedeniyle uzun vadeli büyüme konusunda iyimser. Officinae Bio'nun satın alınmasının, Maravai'nin mRNA terapötikleri keşfindeki yeteneklerini geliştirmesi ve müşteri iş akışlarını kolaylaştırması bekleniyor.
Önemli Noktalar
- Maravai LifeSciences, 50 milyon doları Nükleik Asit Üretimi'nden ve 15 milyon doları Biyolojik Güvenlik Testleri'nden olmak üzere 65 milyon dolar üçüncü çeyrek geliri açıkladı.
- Şirket, Wateridge tesisinde klinik öncesi bir müşteri için 26 gram mRNA materyali üreterek önemli bir kilometre taşını kutladı.
- 2025'in başlarında kapanması beklenen Officinae Bio'nun satın alınması, Maravai'nin hassas DNA ve RNA hizmetlerini genişletmeyi amaçlıyor.
- Maravai, daha yumuşak piyasa koşulları ve ertelenen müşteri programları nedeniyle 2024 gelir tahminini 255 milyon dolar ile 265 milyon dolar arasına düşürdü.
- Şirket, 2024 için düzeltilmiş FAVÖK marjı tahminini %16-%18'e revize etti.
- Mevcut piyasa zorluklarına rağmen Maravai, uzun vadeli büyüme için benzersiz teknolojisini ve stratejik esnekliğini vurguluyor.
Şirket Görünümü
- 2024 gelir tahmini 255 milyon dolar - 265 milyon dolara düşürüldü.
- Nükleik Asit Üretimi segmentinin 193 milyon dolar - 202 milyon dolar gelir üretmesi bekleniyor.
- Biyolojik Güvenlik Testleri segmentinin 62 milyon dolar - 63 milyon dolar olması bekleniyor.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjı tahmini önceki %21 orta noktasından %16-%18'e revize edildi.
- mRNA, gen düzenleme ve hücre terapilerindeki ilerlemeler nedeniyle uzun vadeli büyüme için iyimserlik.
Olumsuz Noktalar
- Program zamanlamalarındaki değişiklikler ve azalan talep nedeniyle hafif gelir kaybı.
- TriLink için 154 milyon dolarlık nakit çıkışı gerektirmeyen şerefiye değer düşüklüğü karşılığı.
- Biyoişlemde daha yumuşak piyasa koşulları ve büyük siparişlerin olmaması.
Olumlu Noktalar
- Flanders 2 tesisinde önemli gelişmeler ve CleanScribe RNA Polimeraz işbirliği.
- Officinae Bio'nun satın alınmasıyla mRNA terapötikleri keşfinin geliştirilmesi.
- COVID dışı mRNA klinik denemelerinde artan aktivite ve güçlü inovasyon pipeline'ı.
Beklentilerin Altında Kalanlar
- 65 milyon dolarlık üçüncü çeyrek geliri beklentilerin biraz altında kaldı.
- 2024 için finansal tahminler düşürüldü.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CleanCap aktif mRNA programı %30'da kalırken, Cas endonükleaz için devam eden denemeler ve yeni GMP kılavuz RNA girişimleri var.
- CleanCap programlarına katılım oranında önemli bir değişiklik olmamasına rağmen mRNA uygulamalarına artan ilgi.
- FAVÖK rehberliği, yeniden yapılandırma sonrası optimize edilmiş maliyet yapısını yansıtıyor ve gelir artışı ile fabrika kullanımına odaklanıyor.
Özetle, Maravai LifeSciences zorlu bir piyasa ortamında yol alıyor ancak stratejik satın almalar ve mRNA alanındaki inovasyonlar yoluyla gelecekteki büyüme için kendini konumlandırıyor. Şirket, operasyonel verimlilik ve maliyet kontrolüne güçlü bir şekilde odaklanarak önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir büyüme için zemin hazırlıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Maravai LifeSciences'ın son finansal performansı ve piyasa konumu, InvestingPro'dan elde edilen verilerle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri 1,28 milyar dolar olup, son zorluklara rağmen biyoteknoloji sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
InvestingPro verileri, Maravai'nin 2024 üçüncü çeyrek itibariyle son on iki aylık gelirinin 276,92 milyon dolar olduğunu ve aynı dönemde %33,99'luk endişe verici bir gelir büyümesi düşüşü yaşadığını gösteriyor. Bu, şirketin son çeyrekte bildirdiği zorluklar ve 2024 için düşürülen tahminlerle uyumlu.
Hisse senedinin son performansı özellikle endişe verici olup, InvestingPro verileri 1 haftalık fiyat toplam getirisinin %31,97 ve 6 aylık getirinin %51,48 düşüş gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu rakamlar, piyasanın Maravai'nin son kazanç raporuna ve revize edilen görünümüne tepkisini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini vurguluyor, bu da bildirilen nakit çıkışı gerektirmeyen şerefiye değer düşüklüğü karşılığı ve revize edilen düzeltilmiş FAVÖK marjı tahmini ile tutarlı. Ayrıca, hisse senedinin son zamanlardaki kötü performansı da dikkat çekiyor, InvestingPro "son hafta büyük bir darbe aldığını" ve "son ay kötü performans gösterdiğini" belirtiyor.
InvestingPro'dan elde edilen bu öngörüler, Maravai'nin mRNA ve gen terapilerindeki uzun vadeli büyüme potansiyeli hakkındaki ileriye dönük açıklamalarını tamamlayarak şirketin mevcut durumuna değerli bir bağlam sağlıyor. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sunan Maravai LifeSciences için 11 ek InvestingPro İpucu bulabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.