Petrol ve gaz arama ve üretim şirketi GeoPark Limited (NYSE: GPRK), 7 Kasım 2024 tarihinde üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, esas olarak düşük petrol fiyatları ve üretim nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla net gelirde %16'lık bir düşüşle toplam 159 milyon dolar bildirdi. Bununla birlikte, GeoPark 25 milyon dolarlık net kâr elde ederek geçen yılın sonuçlarını aştı ve nakit akışında önemli bir iyileşme görerek nakit rezervlerini 140 milyon dolara yükseltti. Düzeltilmiş FAVÖK, %63'lük bir marjı yansıtarak yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde güçlü kaldı.
Önemli Noktalar
- GeoPark'ın net geliri, düşük petrol fiyatları ve üretimin etkisiyle 2024'ün 3. çeyreğinde %16 düşerek 159 milyon dolara geriledi.
- Net kâr 25 milyon dolara ulaştı ve nakit rezervleri önemli ölçüde artarak 140 milyon dolara yükseldi.
- Düzeltilmiş FAVÖK, %63'lük bir marjı göstererek yaklaşık 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Operasyonel odak, Llanos 34 Blok'unda geliştirme ve CPO-5 Blok'unda iki kuyu sondajını içerdi.
- Vaca Muerta satın alımı, 3. çeyrekte günlük ortalama 12.600 varillik üretime katkıda bulundu.
- Şirket, Arjantin'de yerel sermaye piyasası onaylarını aldı ve yıl sonundan önce 2025 çalışma programını ve yatırım kılavuzlarını açıklamayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- GeoPark, özellikle Vaca Muerta bölgesinde sürdürülebilir büyüme ve sermaye tahsisine odaklanmayı planlıyor.
- Üç aylık temettü 7,5 milyon dolar seviyesinde korunuyor ve yıl içinde hissedarlara 73 milyon dolar iade edildi.
- Üretim hedefleri günlük 2.000 ile 3.000 varil petrol arasında belirlendi ve Vaca Muerta'daki yüksek performanslı kuyulara vurgu yapıldı.
- Operasyonel giderler varil başına 16-17 dolara yükseldi ve bunları varil başına 10-12 dolara düşürme hedefi konuldu.
Düşüş Gösteren Noktalar
- Düşük petrol fiyatları ve üretim nedeniyle net gelirde düşüş.
- Operasyonel giderler son iki yılda neredeyse iki katına çıktı.
- Devam eden bakım nedeniyle Brezilya'dan sıfır üretim.
Yükseliş Gösteren Noktalar
- Net kâr geçen yılın rakamlarını aştı.
- 0,8 katlık düşük net kaldıraç oranıyla güçlü nakit akışı oluşturma.
- Ağustos ayında rekor çıktıyla Vaca Muerta'dan önemli üretim.
- Llanos 123 ve CPO-5 Blokları'nda olumlu sondaj sonuçları.
Hedef Altı Kalan Noktalar
- Saha olgunlaşması nedeniyle Llanos 34 Blok'unda beklenen %15'lik üretim düşüşü.
- Kârlılığı etkileyen artan operasyonel giderler.
Soru-Cevap Öne Çıkanları
- Yönetim, Llanos 34 için üretim ve rezervleri tartıştı; 2024 için tam yıl çıktısının günlük 22.000 ile 23.000 varil petrol arasında olması öngörülüyor.
- Arjantin'deki DUPLICAR projesi hakkında güncellemeler; projenin günlük 9.000 varil tahliye kapasitesi eklemesi bekleniyor.
- Gelecekteki büyümeyi desteklemek için Ekvador'da su basma ve basınç desteği üzerine tartışmalar.
- Son petrol fiyatı trendleri nedeniyle vergilerde %10'luk ek ücret, royalti uygulamalarında değişiklik yok.
GeoPark'ın operasyonel stratejisi, portföyü genelinde geliştirme ve optimizasyona odaklanmaya devam ediyor. Petrol piyasasında karşılaşılan zorluklara rağmen, şirket uzun vadeli büyüme ve hissedar getirilerini sağlamak için adımlar atıyor. Putumayo Havzası'ndaki yaklaşan arama kuyusu ve Vaca Muerta bölgesindeki geliştirme, odak noktası olan kilit alanlar. GeoPark yönetimi, paydaşları şirketin yönü ve stratejileri hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için daha fazla soru sormaya davet ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
GeoPark Limited'in (NYSE: GPRK) son finansal sonuçları, piyasa zorluklarıyla başa çıkarken güçlü bir finansal pozisyonu koruyan bir şirketi ortaya koyuyor. Raporlanan verileri tamamlamak için InvestingPro, şirketin finansal sağlığı ve yönetim stratejileri hakkında ek bilgiler sunuyor.
InvestingPro verilerine göre, GeoPark etkileyici brüt kâr marjlarına sahip; bu da şirketin raporladığı %63'lük güçlü Düzeltilmiş FAVÖK marjıyla uyumlu. Bu metrik, GeoPark'ın petrol fiyatları ve üretim hacimlerindeki dalgalanmalara rağmen kârlılığını koruma yeteneğini vurguluyor.
Bir InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor. Bu strateji, korunan üç aylık 7,5 milyon dolarlık temettüyle birlikte, şirketin hissedarlara değer döndürme taahhüdünü yansıtıyor. Aslında, başka bir InvestingPro İpucu, GeoPark'ın 6 yıl üst üste temettüsünü artırdığını belirtiyor; bu da hissedar getirilerine tutarlı bir odaklanmayı gösteriyor.
InvestingPro'nun belirttiği gibi, şirketin düşük kazanç çarpanıyla işlem görmesi, hisse senedinin kazanç potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, son çeyrekte raporlanan pozitif net kâr ve güçlü nakit akışı oluşturma göz önüne alındığında, yatırımcılar için özellikle ilgi çekici olabilir.
InvestingPro'dan gelen bu öngörüler, şirketin raporlanan sonuçlarını ve görünümünü tamamlayarak, GeoPark'ın finansal durumu ve yönetim stratejisi hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro platformları aracılığıyla erişilebilen GeoPark için 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.