Acacia Research Corporation (NASDAQ: ACTG), 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre önemli bir gelir artışı bildirdi ve Deflecto'nun satın alınması şirketin stratejik genişlemesinde merkezi bir rol oynadı.
CEO MJ McNulty ve Geçici CFO Kirsten Hoover'ın yönettiği kazanç çağrısında, şirketin güçlü finansal durumu vurgulandı ve nakit rezervlerinin önceki yılın 242 milyon dolarından önemli bir artışla yaklaşık 280 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Çağrıda ayrıca Deflecto'nun 103,7 milyon dolara satın alınması ve 20 milyon dolarlık bir hisse geri alım programının başlatılması da ele alındı.
Önemli Noktalar
- Acacia'nın 2024 3. çeyrek gelirleri 23,3 milyon dolara ulaşarak bir önceki yıla göre %131 artış gösterdi.
- Şirket, Deflecto'yu 103,7 milyon dolara satın aldığını duyurdu ve bu satın almanın 2024 yılında 128 milyon ila 136 milyon dolar arasında gelir getirmesi bekleniyor.
- Acacia, kısmen hisse senetlerinden kaynaklanan 4,1 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zararlara bağlı olarak 14 milyon dolar veya hisse başına 0,14 dolar GAAP net zarar bildirdi.
- Şirketin nakit rezervleri yaklaşık 280 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 30 Eylül 2024 itibarıyla hisse başına defter değeri 5,85 dolar oldu.
- 20 milyon dolarlık bir hisse geri alım programı başlatıldı ve halihazırda yaklaşık 3 milyon hisse geri alındı.
- CEO McNulty, kripto alanına ilgi gösterdiğini ancak piyasa oynaklığı nedeniyle temkinli bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.
Şirket Görünümü
- Acacia, gelecekteki satın almalar için güçlü nakit pozisyonundan yararlanmayı hedefliyor.
- Şirket, istikrarlı nakit akışı ve organik büyüme fırsatlarına odaklanan stratejik planını uygulamak konusunda iyimser.
- Yönetim, yakın zamanda satın alınan Benchmark varlıklarının operasyonel iyileştirmeleri konusunda güven duyuyor.
Olumsuz Noktalar
- Şirket, çeyrek için 14 milyon dolar veya hisse başına 0,14 dolar GAAP net zarar bildirdi.
- Hisse senetleriyle ilgili 4,1 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zarar kaydedildi.
Olumlu Noktalar
- Acacia'nın nakit rezervleri yıllık bazda 242 milyon dolardan yaklaşık 280 milyon dolara önemli ölçüde arttı.
- Deflecto'nun satın alınmasının şirketin geliri ve FAVÖK'üne olumlu katkı sağlaması bekleniyor.
- Şirketin teknoloji dikey bölümü, satın almalar nedeniyle daha az öne çıkmasına rağmen çeşitli bir patent portföyünü yönetmeye devam ediyor.
Eksikler
- Teknoloji dikey bölümünün gelire katkısı, sadece 0,5 milyon dolarlık lisanslama geliriyle nispeten küçüktü.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO McNulty, Deflecto'nun geçmiş performansı ve yüksek marjlı ürünlere odaklanması hakkındaki soruları yanıtladı.
- McNulty, şirketin muhafazakar, değer odaklı yatırım yaklaşımıyla uyumlu olarak kripto para birimi alanına temkinli bir ilgi gösterdiğini ifade etti.
- Brett Reiss, Deflecto satın almasını övdü, Adam Eagleston ise şirketin güçlü nakit pozisyonunu ve hisse geri alım girişimini vurguladı.
Acacia Research Corporation'ın üçüncü çeyrek performansı ve stratejik satın almaları, güçlü bir finansal pozisyona sahip, sürekli büyüme ve hissedarları için değer yaratmaya hazır bir şirketi yansıtıyor. Yakın zamanda Deflecto'nun eklenmesi ve yüksek marjlı iş segmentlerine odaklanmasıyla Acacia, yatırım ve nakit yönetimi için ihtiyatlı fırsatları araştırırken momentumunu korumayı hedefliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Acacia Research Corporation'ın (NASDAQ: ACTG) son finansal performansı ve stratejik hamleleri, InvestingPro'dan elde edilen verilerle daha da aydınlanıyor. Şirketin piyasa değeri 435,63 milyon dolar olup, piyasadaki mevcut konumunu yansıtıyor.
Özellikle, Acacia'nın gelir büyümesi olağanüstü oldu; 2024 yılının 2. çeyreğinde son on iki ayda %195,04 artış ve en son çeyrekte daha da etkileyici bir %226,9 büyüme kaydetti. Bu, kazanç çağrısında belirtilen 2024 3. çeyreğinde yıllık bazda %131'lik gelir artışıyla uyumlu olup, şirketin güçlü büyüme yörüngesini vurguluyor.
Şirketin karlılık metrikleri de dikkat çekici. Son on iki ayda %57,15'lik brüt kar marjı ve %24,3'lük faaliyet geliri marjı ile Acacia, sağlam bir operasyonel verimlilik gösteriyor. Bu, Deflecto'nun yakın zamanda satın alınması ve şirketin yüksek marjlı iş segmentlerine odaklanması göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
InvestingPro İpuçları, Acacia'nın 7,03'lük bir F/K oranı ile düşük bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, özellikle şirketin güçlü gelir büyümesi ve son stratejik satın almaları göz önüne alındığında, hisse senedinin değerinin düşük olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığını belirten ipucu, şirketin bildirdiği yaklaşık 280 milyon dolarlık güçlü nakit pozisyonuyla uyumludur.
InvestingPro'nun Acacia Research Corporation için 7 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir; bu, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.