Mimarlık, Mühendislik, İnşaat ve İşletme (AEC/O) ve Medya sektörlerine hizmet veren bir yazılım geliştiricisi olan Nemetschek SE, Pazartesi günü bir finans kuruluşu tarafından 98 € fiyat hedefi ile birlikte Satın Al notu ve olumlu bir görünüm aldı. Şirket, sırasıyla %11 ve %12'lik yıllık bileşik büyüme oranları (CAGR) yaşaması öngörülen hedef sektörlerindeki tüm yaşam döngüsüne hitap etmesiyle tanınıyor.
Firma, Nemetschek'in güçlü gelir görünürlüğüne, kârlılığına ve nakit yaratma kabiliyetine dayanıyor. Bunlar, şirketin negatif işletme sermayesine ve minimum sermaye harcaması gerektiren varlıksız bir iş modeline bağlanıyor. Nemetschek'in güçlü bilançosu ve nakit üretimi de vurgulanırken, bu yıl için 650 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği tahmin edilen birleşme ve satın alma (M&A) faaliyeti potansiyeli de göz önünde bulunduruluyor.
Üçüncü çeyrekteki beklentilerdeki artışın ardından, Nemetschek'in 2023'teki görünümü, %7,8 sabit para birimi (c/c) büyümesi ve %29,9 FAVÖK marjına işaret eden konsensüs tahminleri ile güvenli görünüyor. Şirketin 2024 yılında çift haneli gelir büyümesi ve %30'un üzerinde FAVÖK marjı beklentisini yinelemesi ve 2025 yılında en az onlu yılların ortalarında büyüme kaydetmesi bekleniyor. Firmanın Nemetschek için 2024 yılı tahminleri %10,8 c/c gelir büyümesi ve %30,4 FAVÖK marjını içeriyor ki bu da %10,2 gelir büyümesi ve %30,8 FAVÖK marjı olan konsensüs tahminlerinin biraz üzerinde.
İyimser duruş, Nemetschek'in marka uyumu, ürün paketlemesi ve çapraz satış stratejilerine odaklanan yenilenmiş yönetici liderlik ekibi tarafından daha da destekleniyor. Bu stratejik değişimin firmanın projeksiyonlarına potansiyel olarak yukarı yönlü risk getirmesi ve şirketin önümüzdeki yıllardaki finansal performansı için olumlu bir yörüngeye işaret etmesi bekleniyor.
InvestingPro Analizleri
Nemetschek SE finans kuruluşlarından olumlu bir görünüm alırken, performans ölçümleri de sektöründe güçlü bir yere sahip bir şirketi yansıtıyor. Piyasa değeri 10,55 milyar dolar olan Nemetschek, AEC/O ve Medya sektörleri için yazılım geliştirme alanında önemli bir oyuncu. InvestingPro İpuçlarından birine göre, şirketin F/K oranı 66,3 olup, yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görmesine rağmen yatırımcıların gelecekteki kazanç artışı beklentilerinin yüksek olduğunu göstermektedir.
InvestingPro verileri, Nemetschek'in gelir artışını vurguluyor. 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %6,13'lük bir artış görülürken, 2023'ün 3. çeyreğinde çeyreklik bazda %8,41'lik bir büyüme kaydedildi. Bu, finans kuruluşunun şirketin güçlü gelir görünürlüğünü tanımasıyla uyumludur. Dahası, Nemetschek'in brüt kâr marjı %52,78 gibi etkileyici bir oranda gerçekleşerek kârlılığını sürdürme kabiliyetini ortaya koyuyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca Nemetschek'in temettüsünü 10 yıl üst üste artırdığını ve hissedarlara değer iade etme taahhüdünü gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu, şirketin nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğinden, nakit yaratma kabiliyetinin ve güçlü bilançosunun bir kanıtıdır. Ayrıca, analistlerin bu yıl kârlılık tahminleri ve geçen ayki %15,88'lik güçlü getiri ile Nemetschek'in finansal sağlığı sağlam bir zeminde görünüyor.
Derinlemesine analiz ve daha fazla ipucu arayan yatırımcılar için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Nemetschek için 18 InvestingPro İpucu daha mevcut ve bunlara abonelikle erişilebiliyor. InvestingPro şu anda %50'ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indirimi sunuyor. SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilir ve yatırımcılara bilinçli karar verme için kapsamlı bir araç seti sağlayabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.