Perşembe günü CFRA, Winnebago Industries (NYSE:WGO) için finansal görünümde bir ayarlama yaptı ve 12 aylık hisse senedi fiyat hedefini 70,00 $'dan 60,00 $'a düşürürken Tut notunu korudu. Karar, revize edilen kazanç projeksiyonlarına ve şirketin son performansına bir yanıt olarak geldi.
Firma yeni fiyat hedefini Ağustos 2025'te sona erecek mali yıl için 8,0x fiyat/kazanç (F/K) oranına dayandırdı ki bu Winnebago'nun beş yıllık ortalama 11,0x F/K oranına göre bir indirim anlamına geliyor. CFRA ayrıca Winnebago için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini 2024 mali yılı için 6,80 dolardan 5,45 dolara ve 2025 mali yılı için 8,75 dolardan 7,50 dolara düşürdü.
Winnebago'nun son üç aylık raporu 0,93 dolarlık düzeltilmiş EPS'ye işaret etti; bu rakam bir önceki yılki 1,88 dolara göre %51'lik bir düşüşe rağmen yine de 0,86 dolarlık konsensüs tahminini aştı. Bu artış, gelirin %19'luk bir düşüşle 704 milyon $'a gerilemesine ve konsensüsün 7 milyon $ altında kalmasına rağmen beklenenden daha güçlü olan marjlara bağlandı.
Brüt kar marjındaki daralma 190 baz puan olarak raporlandı ve %15,0'a geriledi, ancak konsensüsün 10 baz puan üzerinde kaldı. Şirketin satışlarına detaylı bir bakış Çekilebilir Karavan satışlarında yıldan yıla %9'luk bir düşüş, Karavan hacminde %16'lık bir düşüş ve Tekne satışlarında %32'lik önemli bir düşüş olduğunu ortaya koydu.
İleriye dönük olarak Winnebago, 4,5 milyar dolar ile 5,0 milyar dolar arasında net gelir ve %18,0 ile %18,5 arasında brüt kar marjı hedefleyerek iddialı orta dönem organik büyüme hedefleri belirledi. Ancak CFRA, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında bu hedefleri iyimser olarak değerlendiriyor.
Firma, Winnebago'nun sonuçlarının tüketici harcamalarına ve petrol fiyatlarına yakından bağlı olduğunu ve bu faktörlerin şu anda yakın vadede zorluk yaratması beklenen yüksek faiz oranı ortamından etkilendiğini vurguladı. Sonuç olarak CFRA, Winnebago'nun hisseleri üzerinde Tut notunu korumayı tercih etmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.