Çarşamba günü, Cellebrite (NASDAQ:CLBT) William Blair'den bir yükseltme aldı ve Market Perform'dan Outperform'a geçti. Firma, Cellebrite'ın yeni piyasaya sürdüğü Case-to-Closure (C2C) çözümünü sunması beklendiğinden, şirketin 27 Mart'ta yapılacak analist gününün çok önemli bir an olacağını tahmin ediyor.
Ocak ayında piyasaya sürülen bu platform, UFED, Physical Analyzer, Guardian ve Pathfinder dahil olmak üzere Cellebrite'ın çeşitli uygulamalarını uyumlu bir sisteme entegre ediyor.
Yeni C2C teklifi, özellikle Pathfinder'ın daha geniş çapta benimsenmesini sağlaması muhtemel birleşik bir platform sağlayarak daha önce parçalanmış bir araç seti olarak görülen şeyi ele alıyor. Pathfinder, Cellebrite'ın amiral gemisi akıllı telefon istihbarat yazılımını tamamlayan ve şirketin adreslenebilir pazarını 3 milyar dolardan 8 milyar doların üzerine çıkaran önemli bir genişleme olarak görülen bir araştırma analitiği çözümüdür.
Firmanın olumlu bakış açısı, mevcut hisse senedi fiyatının şirketin son dönemdeki finansal başarıları da dahil olmak üzere istikrarlı performansını tam olarak hesaba katmadığı ve Cellebrite'ın emsalleri tarafından bildirilen bütçe tahsislerinde devam eden gücü yansıtmadığı inancına da dayanıyor. Ayrıca, devlet yazılımı birleşme ve satın almalarındaki son faaliyetler ve OpenGov ve RapidSoS gibi şirketlere yapılan yatırımlar, Cellebrite'ın da bir birleşme ve satın alma hedefi haline gelebileceğini gösteriyor.
Geçen yıldan bu yana firmayla birlikte yola devam eden yeni Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Hogan'ın varlığı, C2C'nin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için değerli bir varlık olarak görülüyor. Hogan'ın içgörüleri ve stratejik rehberliğinin ürünün piyasada kabul görmesine olumlu katkıda bulunması bekleniyor.
Cellebrite'ın hisseleri şu anda, tam varant seyreltmesi dikkate alındığında, öngörülen 2025 FAVÖK'ünün 26 katından işlem görüyor. Bu, Axon'un (NASDAQ:AXON) 36 katına ve Thoma Bravo-Magnet Forensics anlaşmasının 32 katına karşılık geliyor.
Beklenti, Cellebrite'ın bu çarpanlara olan iskontosunun özellikle analist gününden sonra daralacağı ve bunun da C2C'nin potansiyeline olan güveni artırabileceği yönünde. William Blair, 2026 FAVÖK çarpanının 28 ila 30 katına dayanarak önümüzdeki 12 ay içinde Cellebrite hisseleri için %24 ila %31 artış öngörüyor.
InvestingPro Analizleri
Cellebrite (NASDAQ:CLBT) önemli analist gününe hazırlanırken, şirketin mali sağlığı ve piyasa performansı yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken temel faktörlerdir. 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %83,63'lük güçlü bir brüt kâr marjına sahip olan Cellebrite, faaliyetlerinde kârlılığı sürdürme kabiliyetini göstermektedir. Bu etkileyici marj, 2023'ün ilk çeyreğindeki %25,66'lık gelir artışıyla birleştiğinde, etkili bir şekilde ölçeklenen güçlü bir temel iş modeline işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Cellebrite'ın bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ortaya koyuyor ve bu da gelecekteki büyüme girişimlerini destekleyebilecek veya ekonomik gerilemeleri atlatabilecek sağlam bir finansal pozisyona işaret ediyor. Dahası, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin finansal beklentilerine ilişkin iyimserliklerini yansıttılar. Bu görüşler, Cellebrite hisselerinin William Blair'in öngördüğü yükselişi gerçekleştirme potansiyelinin altını çiziyor.
2023'ün 1. çeyreğindeki son on iki ay itibariyle 66,4'lük yüksek Fiyat/Defter katsayısı ile zorlu bir değerleme ortamına rağmen, Cellebrite geçen yıl %97,77'lik etkileyici bir fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri gösterdi. Bu performans, özellikle şirket yeni C2C çözümüyle pazar erişimini genişletmeyi hedeflediğinden, büyüme fırsatları arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, InvestingPro platformu üzerinden erişilebilen Cellebrite için ek 14 InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu bilgilerden yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir araç seti elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.