Cuma günü Wells Fargo, küresel bir kimya ve özel malzeme şirketi olan Celanese Corporation (NYSE: CE) için görünümünü güncelledi. Firmanın analisti, fiyat hedefini bir önceki 180,00 $'dan 195,00 $'a yükseltirken, hisse senedi için Overweight notunu yineledi.
Wells Fargo'nun iyimserliği, Celanese'nin asetil uzmanı ile yapılan bir toplantı da dahil olmak üzere, firmanın asetil sektöründeki dinamiklerin istikrara kavuştuğuna inanmasına yol açan son durum tespiti çabalarından kaynaklanıyor. Bu istikrarın, 2024'ün ikinci çeyreğinde Celanese'nin hisse başına kazancında (EPS) ilk çeyreğe kıyasla bir artışa katkıda bulunması bekleniyor.
Yeni fiyat hedefi olan 195,00 $, 2024 yılı tahmini işletme değerinin FAVÖK'e (EV/EBITDA) oranının 12,0x katına dayanmaktadır ve bu değerin, özel kimyasallar şirketleri için tipik olarak 8-15x arasında olan ortalama aralığın orta noktası civarında olduğu düşünülmektedir. Bu değerleme aynı zamanda firmanın orta dönem FAVÖK tahmininin daha muhafazakâr olan 8,5x katını da dikkate almaktadır.
Wells Fargo'nun Celanese için dönem ortası FAVÖK tahmini 3,6 milyar dolar. Bu rakamın 2,6 milyar doları Engineered Materials segmentinden, 1,3 milyar doları Materials Solutions biriminden ve 1,4 milyar doları da Acetyl Chain'den geliyor.
Ayrıca, asetat çekicinin 300 milyon dolar katkı sağlaması beklenirken, Diğer Faaliyetlerin FAVÖK üzerinde 400 milyon dolarlık olumsuz bir etkisi olması bekleniyor. Revize edilen hisse senedi fiyat hedefi, Celanese'nin finansal performansına ve 2024'e doğru ilerlerken altta yatan endüstri koşullarına olan güveni yansıtmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.