Çarşamba günü Wells Fargo, güvenlik ürünleri ve çözümleriyle tanınan Allegion (NYSE:ALLE) şirketindeki duruşunu değiştirdi. Firma, fiyat hedefini hafif bir artışla 139$'dan 140$'a yükseltse de hisse senedini Overweight'ten Equal Weight'e düşürdü. Bu değişiklik, analistin Allegion'un son zamanlarda iyi bir performans göstermesine rağmen, mevcut hisse senedi fiyatının yeni hedefe göre sadece mütevazı bir yukarı yönlü potansiyel sunduğu görüşünü yansıtıyor.
Allegion, hem konut dışı (nonres) hem de konut (resi) sektörlerindeki güçlü performansıyla tanınıyor. Hisse senedi, Aralık ayından bu yana %22'lik bir artışla, emsal grubundaki ortalama %11'lik artışı ve Industrial Select Sector SPDR Fund'daki (XLI) %8'lik kazancı geride bırakarak kayda değer bir yükseliş gösterdi. Bu etkileyici büyümeye rağmen, 2024 yılı için hisse başına kazanç (EPS) konsensüsü büyük ölçüde değişmedi.
Analist, Allegion'un faiz ve azınlık payı öncesi kazancına (EEMI) göre değerlemesinin %11 arttığını ve aynı dönemde fiyat-kazanç (P/E) oranındaki artışla uyumlu olduğunu belirtti. Bu değerleme değişimi, Honeywell'in Carrier Global'in güvenlik işini satın almak için yaptığı son hamleyle aynı zamana denk geldi ve bu da bazı piyasa endişelerini hafifletti.
Olumlu görünüme katkıda bulunan bir diğer faktör de konut dışı sektörün performansının daha önce beklendiği kadar düşmemiş olmasıdır. Bu gelişme, Allegion'un başarısının devamı için bir yol açmaya yardımcı oldu. Bu hususları göz önünde bulunduran Wells Fargo, yeni fiyat hedefini 140 dolar olarak belirledi ve Allegion'un değerlemesini 2024 fiyat-serbest nakit akışı (P/FCF) metriğine göre sektördeki benzerleriyle neredeyse aynı seviyeye getirdi.
InvestingPro Analizleri
Allegion'un (NYSE:ALLE) son dönemdeki performansı, son üç aydaki %27,27'lik etkileyici getirisinin de gösterdiği gibi, hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çekti. Değerdeki bu artış, 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %11,58'lik güçlü bir gelir artışı da dahil olmak üzere şirketin sağlam finansal ölçütleri tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, Allegion'un hissedar getirilerine olan bağlılığı, en son veriler itibariyle %1,45 olan temettü verimi ile istikrarlı temettü büyümesiyle vurgulanmaktadır.
Allegion için InvestingPro İpuçları karışık bir tablo ortaya koyuyor. Bir yandan, şirket 10 yıl üst üste temettüsünü artırmış ve 11 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek gelir arayan yatırımcılar için güvenilirliğinin altını çizmiştir. Öte yandan, iki analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesi ve hisse senedinin şu anda 21,22 olan yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesi nedeniyle biraz ihtiyatlı olmak gerekebilir. Buna ek olarak, Allegion 8,64 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısıyla işlem görmektedir ki bu da hisse senedinin net varlıkları açısından zengin bir şekilde değerlendiğine işaret ediyor olabilir.
Allegion'un beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, InvestingPro aracılığıyla yatırım kararlarını daha da bilgilendirebilecek toplam 9 InvestingPro İpucu içeren ek bilgiler edinebilirler. Bu bilgilere erişmek için https://www.investing.com/pro/ALLE adresini ziyaret etmeniz önerilir. Ayrıca, PRONEWS24 kupon kodunu kullanmak, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim sağlayarak kapsamlı analiz ve verilerle bir adım önde olmak için değerli bir fırsat sunacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.