Cuma günü Wedbush analisti, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 600$ seviyesinden 800$'a yükseltirken, Outperform notunu korudu. Revizyon, analistin NVIDIA'nın tahminleri aşacağı ve güçlü bir ileriye dönük yönlendirme sağlayacağı beklentisini yansıtıyor.
NVIDIA'nın performansı, bileşen tedarikçilerinin ve Orijinal Tasarım Üreticilerinin (ODM) çeyrek için güçlü performans gösterdiği ve 1. çeyrek için daha da sağlam bir büyüme öngördüğü Aralık ayı ortasında Asya'daki analist seyahatleri sırasında kaydedilen olumlu eğilimlerle desteklendi. O dönemdeki endişeler, 2024'ün ilerleyen dönemlerinde Bulut Hizmet Sağlayıcılarının (CSP'ler) büyümesindeki potansiyel yavaşlamaya odaklanmıştı. Ancak, CSP'lerden gelen son kazanç raporları, yapay zeka altyapı harcamalarında bir yavaşlama belirtisi göstermedi ve birkaç büyük veri merkezi operatörü, özellikle yapay zekaya yapılan yatırımlar nedeniyle 2024 yılında sermaye harcamalarını artırmayı planladıklarını açıkladı.
Ayrıca, geçen hafta bellek satıcılarıyla yapılan toplantılar, Yüksek Bant Genişlikli Belleklere (HBM) yönelik güçlü bir talep olduğunu ve NVIDIA'nın 2024 yılında bu bileşenlerin en büyük son müşterisi olacağını gösterdi. Şirketin başarısı, yapay zeka altyapı sağlayıcılarına hem doğrudan hem de dolaylı olarak fayda sağlaması beklenen yapay zeka girişimleri için sermaye artırımlarını vurgulayan haber akışının devam etmesiyle daha da kanıtlanıyor.
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) çeyrek boyunca satışlarda önemli bir hızlanma olduğunu bildirdi ve yönetim, gelir artışına rağmen, şirketin muhtemelen yapay zeka satışlarından kaynaklanan birikmiş işlerde büyüme yaşadığını belirtti. Benzer görüşler, geçtiğimiz hafta diğer büyük sunucu Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) tarafından da yinelendi ve daha iyi satış ivmesi nedeniyle artan bir birikime işaret etti.
Wedbush'ın 800 $'lık revize fiyat hedefi, NVIDIA'nın 2026 mali yılı hisse başına kazanç tahminine 33X katsayı uygulanmasına dayanıyor. NVIDIA mali sonuçlarını açıkladığında ve analistin modeli ayarlandığında bu katsayının düşmesi bekleniyor. Yüksek katsayıya rağmen analist, NVIDIA'nın üç haneli büyüme oranlarına, iyileşen brüt kar marjlarına, büyümenin gerisinde kalan operasyonel giderlere ve önümüzdeki çeyreklerde şirketin momentumuna yönelik görünür bir risk olmamasına atıfta bulunarak değerlemeye olan güvenini ifade etti. NVIDIA'nın son not indirimi, katsayı 50X'e yaklaştığında gerçekleşmişti.
InvestingPro İçgörüleri
Wedbush analistlerinin olumlu bakış açısının ortasında NVIDIA (NASDAQ:NVDA) bir dizi sağlam finansal ölçüt ve piyasa beklentisiyle öne çıkıyor. InvestingPro verilerine göre, NVIDIA'nın piyasa değeri 1810,0 milyar USD'ye yükselerek şirketin piyasadaki önemli varlığını yansıtıyor. Bu durum, 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %57,07'lik kayda değer bir gelir artış oranıyla desteklenmekte ve NVIDIA'nın finansal üst çizgisini hızlı bir şekilde genişletme kapasitesini göstermektedir.
Ayrıca, NVIDIA'nın brüt kâr marjı aynı dönem için %69,85 gibi sağlıklı bir seviyede olup şirketin satılan malların maliyetini yönetme ve kârlılığı sürdürme konusundaki etkinliğini göstermektedir. Bununla birlikte, Fiyat/Kazanç (F/K) oranı şu anda 95,22 gibi yüksek bir seviyede olup, muhtemelen güçlü büyüme beklentileri ve şirketin sektördeki baskın konumu nedeniyle yatırımcıların NVIDIA'nın kazançları için prim ödemeye istekli olduklarını göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, NVIDIA'nın sadece Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründe önde gelen bir oyuncu olmadığını, aynı zamanda şirketin sağlam finansal pozisyonunun bir göstergesi olan 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahip olduğunu vurgulamaktadır. Buna ek olarak, analistler içinde bulunduğumuz yılda satışların artacağını öngörerek NVIDIA'nın yükselişinin devam edeceği düşüncesini güçlendiriyor. Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, NVIDIA'nın finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir analiz sağlayabilecek 24 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Yatırım stratejilerinde avantaj elde etmek isteyenler, InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim için PRONEWS24 kupon kodunu kullanmayı düşünebilirler. Bu özel teklif, yatırımcıların bilinçli kararlar verebilmeleri için zengin finansal veri ve uzman analizlerinden yararlanmalarına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.