Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, borsada bir başarı öyküsünden çok daha fazlası. Hangi şirketlere yatırım yapılacağına dair ömür boyu süren doğru tahminleri nedeniyle Omaha'nın Kahini olarak anılan Buffett'ın felsefesi ve yatırım dünyasındaki yolculuğu, hisse seçme oyununu öğrenmek ve geliştirmek isteyenler için açık bir ansiklopedi niteliğinde.
Özetle, Buffett'ın onlarca yıllık başarılı yaklaşımı, değerinin altında olduğu düşünülen ancak sağlam temellere sahip hisse senetlerini, indirimli bir fiyattan satın almayı gerektiriyor. Bu hisse senetleri, daha sonra uzun vadeli yatırımlar olarak elde tutuluyor ve servetinin devam eden birikiminde önemli bir rol oynuyor.
“Buffett’ın En İyileri” stratejimiz, 93 yaşındaki yatırımcıyı dünyanın en zengin insanlarından biri olmaya yönlendiren ilkelere dayanarak bir adım daha ileri gitmeyi amaçlıyor.
Son teknoloji yapay zeka modellerini kullanan bu strateji, Buffett'ın portföyündeki her hisse senedini titizlikle analiz ederek zaten etkileyici olan bir seçimden en iyi 6 yıldızı belirliyor. Bu hisse senetleri, Berkshire Hathaway 'in (BRKb) 13F dosyalarının açıklanmasıyla uyumlu olarak üç ayda bir değerlendiriliyor.
Tarihsel veriler, aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, stratejimizin son on yılda S&P 500 endeksini büyük bir farkla güvenli bir şekilde geçeceğini gösteriyor:
Kaynak: InvestingPro ProPicks
Bu stratejiden iki hisse senedine değineceğiz: Procter & Gamble ve Coca-Cola’yı aşağıda ayrıntılı olarak ele aldık.
InvestingPro kullanıcıları, stratejinin tamamını (diğer beş ProPicks stratejisiyle birlikte) ProPicks galeri sayfamızda görebilir.
Henüz Pro kullanıcısı değil misiniz? Uzattığımız Siber Pazartesi İndirimi kapsamında sınırlı bir süre için %60'a varan indirimle şimdi abone olabilirsiniz!
*Bu makaleyi okuyanlar, BB1 kupon koduyla yıllık Pro+ planımızda özel %10 indirimden ve ödeme sırasında BB2 kupon kodunu kullanarak iki yıllık Pro+ planında benzer bir %10 indirimden yararlanabilir!
1. Procter & Gamble (PG)
- InvestingPro Sağlık Etiketi: İyi
- InvestingPro Adil Değer: Adil (%12,8 Yükseliş)
- İleri F/K Oranı: 23.1x
- Temettü Getirisi: %2,6
Procter & Gamble (PG), dünya çapında markalı ambalajlı tüketici ürünleri sunarken beş segmentte faaliyet göstermektedir: Güzellik; Bakım; Sağlık; Kumaş ve Ev Bakımı ve Bebek, Kadın ve Aile Bakımı.
Hisseler geçtiğimiz ay %2,6 ve bugüne kadar %0,8 düşüş gösterdi.
Wall Street analistleri ne diyor?
InvestingPro'nun anketine katılan analistlere göre Procter & Gamble %13,4 Artış ile Adil değerleniyor.
En son Kasım ayında Jefferies, Procter & Gamble'ı “Satın Al” notuyla incelemeye başladı:
“P&G'nin, önümüzdeki dört yıl boyunca emsallerine kıyasla önde gelen üst ve alt gelir grubu büyümesini sürdüreceğini düşünüyoruz. Bugünün güçlü temelleri, daha dayanıklı bir kazanç akışı ve ROIC profilinin önünü açarken zaten oldukça büyük olan rekabet özelliğini güçlendiriyor.”
Ekim ayında DZ Bank, hisse senedini “Sat”tan “Tut”a yükseltti.
Son gelişmeler
Ekim ayında Procter & Gamble, ilk çeyrekte 21,9 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 1,83 dolar kazanç (EPS) bildirdi. Analistler 21,57 milyar dolar gelir üzerinden 1,72 dolar kazanç bekliyordu.
Şirket ayrıca 2024 mali yılı için 6,07 dolarlık konsensüse kıyasla 6,25-6,43 dolar aralığında bir EPS beklentisi sundu.
2. The Coca-Cola (IS:CCOLA) Company (KO)
- InvestingPro Sağlık Etiketi: Harika
- InvestingPro Adil Değer: Adil (%7,4 Yükseliş)
- İleri F/K Oranı: 23,5x
- Temettü Getirisi: %3,1
Coca-Cola (KO) dünya çapında çeşitli alkolsüz içecekler üretmekte, pazarlamakta ve satmaktadır. Şirket gazlı alkolsüz içecekler, gazlı aromalar; su, spor, kahve ve çay; meyve suyu, katma değerli süt ürünleri ve bitki bazlı içecekler ve diğer içecekleri sunmaktadır.
Hisseler geçtiğimiz ay %3,2 arttı ve bugüne kadar %4,9 düştü.
Wall Street analistleri ne diyor?
InvestingPro'nun anketine katılan analistlere göre Coca-Cola %9,1 Yükseliş ile Adil değerleniyor.
En son Kasım ayında Jefferies, Coca-Cola'yı “Tut” notu ve 64 dolar fiyat hedefi ile incelemeye başladı:
“Coke'un momentumu var ve temelleri güçlü. Toplam İçecek Stratejisinin henüz ortaya çıkmamış potansiyeli için yukarı yönlü RGM (gelir büyümesi yönetimi) tarafından beslenen uzun bir büyüme yolu. Beğeneceğimiz çok şey var. Bununla birlikte mevcut değerlemede, yaklaşan vergi anlaşması (risk altındaki 24 milyar dolarlık öz sermaye), temellerinin gücüne bakılmaksızın hisseleri sınırlayabileceğinden yukarı yönlü (ve aşağı yönlü) sınırlı hareket görüyoruz.”
Son gelişmeler
Ekim ayında Coca-Cola üçüncü çeyrekte 12 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 0,74 dolar bildirdi. Analistler 11,44 milyar dolarlık gelir için 0,70 dolar kazanç beklemişti.
Tüm seçimleri görmek ve “Buffett'ın En İyileri” stratejisini takip etmek için şimdi abone olabilir, yalnızca sınırlı bir süre için %60'a varan indirim kazanabilirsiniz!
*Bu makaleyi okuyanlar, BB1 kupon koduyla yıllık Pro+ planımızda özel %10 indirimden ve ödeme sırasında BB2 kupon kodunu kullanarak iki yıllık Pro+ planında benzer bir %10 indirimden yararlanabilir!