Perşembe günü, Warner Brothers Discovery (NASDAQ:WBD) CFRA tarafından "Tut "tan "Al "a yükseltilen bir hisse senedi notu aldı. Bu yükseltmeye eşlik eden firma, medya şirketinin hisseleri için fiyat hedefini de bir önceki hedef olan 13,00 $'dan 14,00 $'a yükseltti.
Not yükseltme kararı, temkinli bir görünümü dikkate alan bir değerleme çağrısına dayanıyor. Medya devinin hisseleri şu anda CFRA'nın cazip bir risk/getiri senaryosu sunduğuna inandığı tüm zamanların en düşük seviyesine yakın işlem görüyor. Firmanın analistleri, şirket yönetiminin hissedar değerini yeniden inşa etmek için gerekli adımları atacağına güveniyor.
CFRA yeni fiyat hedefini, ileriye dönük Toplam İşletme Değeri - Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kar (TEV/FAVÖK) çarpanı olan 7,6 katını kullanarak belirledi. Bu, önceki tahmin olan 11,0 milyar dolardan düşük ve 10,5 milyar dolarlık konsensüsün biraz altında olan 10,1 milyar dolarlık 2024 FAVÖK tahminine dayanmaktadır. Bu değerleme, Warner Bros Discovery'nin doğrudan emsallerinin yaklaşık 12,0 kat ortalamasıyla karşılaştırılıyor.
Fiyat hedefi ve derecelendirme değişikliklerine ek olarak, CFRA şirket için kazanç tahminlerini de değiştirdi. Firma şimdi 2023 için daha büyük bir hisse başına zarar (LPS) bekliyor ve rakamı -$0,80'den -$0,90'a revize ediyor. CFRA, 2024 yılı için hisse başına kazancın (EPS) 0,45 $ olan bir önceki tahmine göre düşüş göstererek 0,10 $ olmasını öngörüyor.
Analiz, çekirdek olmayan varlıkların potansiyel olarak paraya çevrilmesinin, özellikle şirket 44,8 milyar dolar olan önemli borç yükünü azaltmaya çalışırken, Warner Bros Discovery için olumlu bir katalizör görevi görebileceğini öne sürüyor. CFRA ayrıca Warner Bros Discovery'nin programlama ve içerik maliyetlerini azaltmasının beklendiği Studios biriminin ve MAX yayın platformunun düşük performansına da dikkat çekti.
Sağlıklı bir ABD ekonomisi sayesinde 2024 yılında reklam gelirlerinde bir toparlanmanın şirkete fayda sağlaması bekleniyor. Bu durum hem lineer TV hem de video akışı gelirlerini olumlu yönde etkileyebilir. Yatırımcılar ve analistler Warner Bros Discovery'nin 28 Şubat'ta açıklanacak olan mali sonuçlarını yakından takip edecekler.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA tarafından yapılan not artırımının ardından Warner Brothers Discovery (NASDAQ:WBD) yatırımcılar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. InvestingPro'ya göre, şirketle ilgili yatırım kararlarını daha da bilgilendirebilecek birkaç önemli ölçüm ve içgörü var.
InvestingPro verileri, Warner Brothers Discovery'nin 25,51 milyar USD piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor ve bu da Eğlence sektöründeki önemli varlığının altını çiziyor. Şirketin F/K oranı negatif -5,29 iken, bu durum CFRA tarafından belirtilen önemli borç yükü ve bazı birimlerdeki düşük performans gibi şirketin karşılaştığı zorlukları yansıtıyor olabilir. Bununla birlikte, şirketin son on iki aydaki %61,74'lük güçlü gelir artışı, potansiyel yatırımcılar için olumlu bir sinyal olabilecek güçlü bir satış artışına işaret ediyor.
Bu bağlamda ilgili olabilecek iki InvestingPro İpucu, şirketin değerlemenin cazip olabileceğini gösteren güçlü serbest nakit akışı getirisi ve Warner Bros Discovery'nin sektöründe önde gelen bir oyuncu olmasıdır. Bu hususlar, medya sektöründe fırsat arayan yatırımcılar için kilit faktörler olabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, Warner Brothers Discovery hakkında ek ipuçları sunuyor. Toplamda, şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlayan 9 ek InvestingPro İpucu mevcut. InvestingPro aboneleri, özellikle InvestingPro aboneliğinin %50'ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indiriminde olduğu şu anda bu değerli bilgilere erişebilirler. Ayrıca, SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim elde edebilirsiniz.
Bir sonraki kazanç tarihi olan 22 Şubat'ta yatırımcılar, şirketin stratejik hamlelerinin ve maliyet azaltma çabalarının CFRA'nın hissedar değerinin yeniden inşasına yönelik temkinli ancak iyimser bakış açısıyla uyumlu olup olmayacağını görmek isteyeceklerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.