Pazartesi günü UBS, Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI) için Nötr notunu korudu ancak fiyat hedefini 46,00 $'dan 52,00 $'a yükseltti. Revizyon, firmanın şirket için uzun vadeli tahminindeki bir değişimi yansıtıyor ve COVID sonrası satış büyümesinin beklenenden daha yavaş normalleşmesi nedeniyle güvende bir azalma kaydedildi. Firma, şirketin satış büyümesinin yılın ikinci yarısında pozitife döneceği yönündeki yönlendirmesine ilişkin endişelerini dile getirerek bir risk unsuru ekledi.
Şirketin 2024 mali yılı için öngördüğü hisse başına kazanç (EPS) 3,00 ila 3,35 dolar arasında. Ancak yatırımcılarla yapılan görüşmeler, alıcı tarafın 3,50 ila 3,80 dolar arasında daha yüksek bir EPS aralığı beklediğini gösteriyor.
USB, "İlginç bir şekilde, yatırımcılarla yaptığımız görüşmeler, çoğunun BBWI™'nin FY24 EPS beklentisinin aşılabilir olduğunu düşündüğünü gösteriyor" dedi.
UBS, Bath & Body Works'ün satış büyüme oranı yılın ikinci yarısında iyileşse bile, piyasa bu beklentileri zaten hesaba kattığı için hisse senedi fiyatını önemli ölçüde etkilemeyebileceğini belirtti.
Yeni fiyat hedefi, firmanın 2026 mali yılı için tahmin edilen 4,35 $ EPS'nin 12 katına dayanıyor, EPS tabanında %10'luk bir artışa işaret ediyor ve değerlemeyi yeni mali yıla göre ayarlıyor. Kullanılan fiyat-kazanç (F/K) oranındaki hafif ayarlama, fiyat hedefi değişikliğinin geri kalanını oluşturuyor. UBS'nin değerleme çarpanları analizi, 52 dolarlık bir fiyat hedefinin Bath & Body Works'ün değerlemesini F/K, fiyat-satış ve serbest nakit akışı getirisi açısından benzerleriyle uyumlu hale getirdiğini göstermektedir.
Ayrıca, UBS'in indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizi de 52$'lık değerlemeyi destekliyor. Firmanın analizi, çeşitli finansal ölçütler göz önünde bulundurulduğunda şirketin hisse senedi fiyatının endüstri standartlarıyla uyumlu olduğunu gösteriyor. Fiyat hedefi artışı, şirketin finansal görünümünün ve pazardaki rakiplerine göre konumunun kapsamlı bir incelemesini yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI) COVID sonrası zorlu bir perakende ortamında faaliyet gösteriyor ve UBS fiyat hedefini ayarlarken Nötr notunu koruyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine bakıldığında, şirketin piyasa değeri 10,48 milyar dolar, F/K oranı 11,91 ve bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre cazip bir değerlemeyi yansıtıyor. Bu, BBWI'nin kazanç büyüme potansiyeline göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurgulayan InvestingPro İpuçları'ndan biriyle uyumludur.
Bath & Body Works'ün hisselerini değerlendiren yatırımcılar, şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %43,56'lık güçlü brüt kâr marjına dikkat etmelidir; bu da verimli operasyonların ve güçlü fiyatlandırma gücünün bir göstergesi olabilir. Buna ek olarak, BBWI son üç ayda %24,33'lük fiyat toplam getirisiyle güçlü bir getiri göstererek yatırımcıların şirketin performansına duyduğu güvenin sinyalini verdi.
Yatırım analizini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, BBWI'nin üst üste 52 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürdüğü gerçeği de dahil olmak üzere daha fazla ipucu sunuyor, bu da şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtı olabilir. 13 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesiyle birlikte, en son uzman görüşlerinden haberdar olmak çok önemlidir. Şirketin likidite ve karlılık tahminleri de dahil olmak üzere daha fazla analiz ve ipucuna erişmek için InvestingPro 'yu ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün. BBWI için şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilecek 6 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.