Çarşamba günü Truist Securities, CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP) üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 160 $'dan 120 $'a düşürürken hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Revizyon, CRISPR'ın ticari ortağı Vertex'ten gelen ve ilaç adayı CASGEVY için alım varsayımlarının yeniden değerlendirilmesine yol açan güncellemeleri takip ediyor.
Menkul kıymetler firması, CASGEVY için tedavi merkezi sayısının Amerika Birleşik Devletleri'nde 12'ye yükselmesine rağmen, ilk hasta dozajının henüz başlamadığını belirtti. İnfüzyon sürecindeki karmaşıklıklar nedeniyle reçeteden dozaja kadar olan sürecin aylar sürmesi bekleniyor. Firma ayrıca yaklaşık 100 milyon kişiyi kapsayan Synergie Medication Collective ile yapılan anlaşmayı ve Medicaid eyaletleriyle yapılan anlaşmayı da umut verici buldu.
Bu gelişmelere rağmen Truist Securities, hasta kaydının CASGEVY'nin başarısı için çok önemli bir ölçüt olmaya devam ettiğini vurguladı. Sonuç olarak, firma ilaç için penetrasyon tahminlerini revize etti. 2024 yılı için orak hücre hastalığı (SCD) hasta tedavilerine yönelik beklenti, bir önceki tahmin olan 100'den 40'a düşürüldü. 2025 yılı için ise daha önce 300 olarak öngörülen SCD hastası tedavi sayısı 100'e düşürüldü.
Firma ayrıca CASGEVY için satış artış varsayımlarını da hafifletti. SCD için en yüksek ABD satışlarının 2033 yılında 1,5 milyar dolara ulaşması öngörülürken, bu rakam daha önceki 2 milyar dolarlık tahmine göre azaldı. Beta-talasemi pazar modelinde de ayarlamalar yapıldı ve ABD'deki en yüksek satışların 2033'te 350 milyon dolara ulaşması beklenirken, bu rakam önceki 600 milyon dolarlık tahmine göre düştü. Bu değişikliklerin bir sonucu olarak, CASGEVY'nin fiyat hedefine parçaların toplamı (SOTP) katkısı daha önce 50 $ iken 32 $'a düşürüldü.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities tarafından yapılan yeniden değerlendirmenin ortasında, CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP) InvestingPro'nun son verilerine göre karışık bir finansal manzara sunuyor. Piyasa değeri 5,25 milyar dolar olan şirketin finansal sağlığı, InvestingPro'nun güçlü bir bilançoya işaret eden bir ipucu olan borçtan daha fazla nakde sahip olmasıyla destekleniyor. Bu, şirkete ilaç geliştirme ve ticarileştirmenin karmaşıklıklarında gezinmek için bir tampon sağlayabilir.
CRISPR Therapeutics'i takip eden analistler, tedavi ve satış projeksiyonlarındaki son ayarlamalara rağmen CASGEVY'nin pazara giriş potansiyeliyle uyumlu olan cari yıldaki satış büyümesi beklentisine de dikkat çekti. Bununla birlikte, şirketin brüt kâr marjının 1Ç 2023 itibariyle son on iki ay için -%201,65 ile negatif kaldığını belirtmek gerekir; bu da CRISPR Therapeutics'in hala araştırma ve geliştirmeye yoğun yatırım yaptığı bir aşamada olduğunu ve mevcut gelir yeteneklerinden daha ağır bastığını göstermektedir.
CRISPR Therapeutics'i düşünen yatırımcılar, son altı ayda %38,35'lik fiyat artışının da gösterdiği gibi, hisse senedinin oynaklığının farkında olmalıdır. Bu durum piyasanın güçlü ilgisine işaret etse de, dikkatli bir risk değerlendirmesi yapılması gerektiğinin de altını çiziyor. Daha derinlemesine analiz arayanlar için, https://www.investing.com/pro/CRSP adresini ziyaret ederek erişebilecekleri 11 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. CRISPR Therapeutics'in mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha kapsamlı bir şekilde anlamak için, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için"SFY24" kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için"SFY241" kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.