Cuma günü Telsey Advisory Group, Nike Inc (NYSE:NKE) için görünümünü değiştirerek hisse fiyat hedefini bir önceki 120 $'dan 115 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Karar, Nike'ın markasının cazibesini yeniden canlandırmak için stratejisini değiştirerek dört temel alana odaklanmasıyla geldi: ürün inovasyonunu geliştirmek, sporu vurgulamak, envanter yaşam döngüsünü yönetmek ve toptan satış varlığını geliştirmek.
Şirketin yeni yöneliminin 2025 mali yılının ilk yarısında (1HF25) satışlar ve karlılık üzerinde kısa vadeli olumsuz bir etki yaratması bekleniyor; %5'lik bir artış öngören FactSet konsensüsüne kıyasla projeksiyonlar artık düşük tek haneli (LSD) bir düşüşe işaret ediyor. Bu geçiş aynı zamanda gelir akışlarını dijital kanallardan toptan satış operasyonlarına kaydıracak.
Gelecek mali yılın ilk yarısında beklenen gerilemeye rağmen Nike, ikinci yarıda (2HF25) bir toparlanma öngörüyor ve 2025 mali yılının tamamı için gelir artışı ve faaliyet marjı artışı tahmin ediyor.
1HF25'teki ilk gelir düşüşü, büyümeye geri dönüş bekleyen analistler için sürpriz oldu. Bununla birlikte, yavaşlamanın geçici olacağı ve Nike'ın daha fazla yeni ürün inovasyonu sunmasıyla tüketici tepkisinin güçleneceği düşünülüyor.
Revize edilen 115 dolarlık fiyat hedefi, bir önceki tahmin olan 4,20 dolardan aşağı çekilen 2025 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmini olan 4,05 doların yaklaşık 28 katı fiyat-kazanç (F/K) katsayısına dayanıyor. Bu, firmanın kısa vadeli zorluklara rağmen Nike'ın uzun vadeli büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.