Teledyne Technologies Incorporated (TDY), 2024 yılı üçüncü çeyrek kazanç görüşmesinde rekor satışlar açıkladı. Savunma, uzay ve enerji sektörlerindeki yüksek talepten kaynaklanan önemli büyüme kaydedildi. Dijital Görüntüleme satışlarında hafif bir düşüş olmasına rağmen, şirket genel olarak güçlü performansını sürdürdü. Özellikle FLIR kızılötesi görüntüleme işkolları ile Havacılık ve Savunma Elektroniği segmentlerinde güçlü performans gözlendi.
Teledyne, 354 milyon $ değerinde hisse geri alımı ve satışların dört çeyrek üst üste siparişleri aşması nedeniyle rekor düzeyde sipariş birikimi dahil olmak üzere güçlü finansal rakamlar açıkladı. Ancak, işletme nakit akışı geçen yıla göre düşüş gösterdi. Şirket, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde mütevazı bir ardışık satış büyümesi bekliyor ve küresel belirsizlikler nedeniyle yıl için 5,624 milyar $ tutarında ihtiyatlı bir gelir tahmini sundu.
Önemli Noktalar
- Teledyne, savunma, uzay ve enerji sektörlerinde güçlü talep ile rekor satışlara ulaştı.
- Şirket 354 milyon $ değerinde hisse geri alımı gerçekleştirdi ve 125 milyon $ değerinde iki satın alma tamamladı.
- Siparişler üst üste dördüncü çeyrekte satışları aştı ve rekor düzeyde sipariş birikimine yol açtı.
- Dijital Görüntüleme satışları hafifçe düştü, ancak FLIR'ın kızılötesi görüntüleme işkolları ve diğer segmentlerde büyüme görüldü.
- İşletme nakit akışı geçen yıla göre düştü ve 2024 yılının dördüncü çeyreğinde mütevazı satış büyümesi öngörülüyor.
- Şirket satın alma fırsatlarını araştırıyor ve daha küçük şirketlere 2 ila 3 milyar $ harcamaya hazır.
Şirket Görünümü
- Teledyne, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde mütevazı bir ardışık satış büyümesi bekliyor.
- Küresel piyasa belirsizlikleri nedeniyle yıllık gelir tahmini ihtiyatlı bir şekilde 5,624 milyar $ olarak belirlendi.
- Uzun döngülü işkollarının 2025 yılında büyümesi öngörülürken, kısa döngülü işkolları tahminleri daha fazla değerlendirme bekliyor.
Düşüş Gösteren Noktalar
- Geleneksel Dijital Görüntüleme geliri %9,8 düştü.
- İşletme nakit akışı 2023 yılının üçüncü çeyreğindeki 278,2 milyon $'dan 249,8 milyon $'a düştü.
- Olası bir Boeing grevinin havacılık işkolu geliri üzerindeki potansiyel etkisi konusunda endişeler var.
Yükseliş Gösteren Noktalar
- Havacılık ve Savunma Elektroniği satışları %9,2 büyüdü.
- Mühendislik Sistemleri satışlarda %9,4'lük bir artış bildirdi.
- FLIR'ın savunma sektörü özellikle %8,2'lik bir büyüme gösterdi.
Hedef Altı Kalan Noktalar
- Dijital Görüntüleme satışları %1 düşüş yaşadı.
- Enstrümantasyon işkolunun çevre tarafı, özellikle hava kalitesi izleme konusunda hafif bir zayıflık gösterdi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Robert Mehrabian, çevresel enstrümantasyon konusundaki endişeleri ele aldı ancak dördüncü çeyrek için iyimser kaldı.
- Dijital görüntülemede marjlar istikrarlıydı, yıllık bazda 30 baz puanlık hafif bir düşüş yaşandı.
- FLIR'ın güçlü performansı, özellikle İHA sistemlerinde dikkat çekti ve sensör programları için 168 milyon $'lık bir sözleşme imzalandı.
- Şirketin kısa döngülü işkolları için sipariş/satış oranı 1,1'in üzerinde, bu da istikrar ve potansiyel toparlanmaya işaret ediyor.
Teledyne'ın üçüncü çeyrek performansı, rekor satışlar ve piyasa konumunu güçlendirmek için stratejik hamlelerle dayanıklılık gösterdi. Şirketin satın almalara ve maliyet yönetimine odaklanması, güçlü sipariş birikimi ve istikrara kavuşan kısa döngülü işkollarıyla birlikte, bazı endişe alanları ve küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Teledyne'ı gelecek için iyi bir konuma getiriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Teledyne Technologies Incorporated'ın (TDY) son finansal performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 21,99 milyar $, savunma ve teknoloji sektörlerindeki önemli varlığını yansıtıyor.
InvestingPro Verileri, Teledyne'ın F/K oranının 22,45 olduğunu gösteriyor; bu, şirketin güçlü performansı ve piyasa konumuyla tutarlı olarak nispeten yüksek. Bu değerleme, son on iki ayda 5592,7 milyon $ gelirle daha da destekleniyor, ancak bu dönemde %0,64'lük hafif bir gelir düşüşü yaşandı. Bu küçük gerilemeye rağmen, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %2,92'lik üç aylık gelir büyümesi, şirketin rekor satışlar ve mütevazı büyüme beklentileri raporuyla uyumlu.
Şirketin karlılığı, son on iki ayda %43,18'lik brüt kar marjı ve %18,5'lik faaliyet geliri marjından anlaşılıyor. Bu rakamlar, Teledyne'ın zorlu piyasa koşullarında bile güçlü marjları koruma yeteneğini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, Teledyne'ın son on iki ayda karlı olduğunu vurguluyor, bu da şirketin raporlanan finansal sonuçlarıyla tutarlı. Ayrıca, hisse senedi son altı ayda büyük bir fiyat artışı gördü; InvestingPro Verileri bu dönemde %29,68'lik bir fiyat toplam getirisi gösteriyor. Bu, şirketin olumlu performansı ve yatırımcı güveniyle uyumlu.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, Teledyne'ın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını gösteriyor; bu, şirketin finansal istikrarını ve kazanç görüşmesinde belirtildiği gibi satın almaları gerçekleştirme yeteneğini destekliyor.
InvestingPro'nun Teledyne Technologies için 8 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemli; bu, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Teledyne için InvestingPro Adil Değeri 440,27 $ olarak tahmin ediliyor, hisse senedinin önceki kapanışı ise 470,09 $ idi; bu, hisse senedinin biraz aşırı değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu durum, hisse senedinin 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpucu ile ilişkili olabilir ve yatırımcılar pozisyonlarını değerlendirirken bunu göz önünde bulundurmalıdır.
InvestingPro'dan elde edilen bu öngörüler, kazanç raporunu tamamlayarak yatırımcılara Teledyne'ın finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.