Wolfe Research Pazartesi günü, önde gelen video oyun şirketlerinden Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) için fiyat hedefini bir önceki 186$'dan 180$'a düşürdü. Firma hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Revizyon, şirketin 1,37 milyar dolar gelir ve 1,34 milyar dolar net rezervasyon bildirerek beklentilere uygun veya beklentileri aşan 2024 üçüncü mali çeyrek sonuçlarını takip ediyor. Faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi kâr (FAVÖK) 147 milyon dolara ulaşarak hem analistlerin 98 milyon dolarlık tahminini hem de 106 milyon dolarlık konsensüsü aştı.
Bu güçlü çeyrek rakamlarına rağmen, Take-Two'nun 2024'ün dördüncü mali çeyreği ve 2025 mali yılının tamamı için görünümü, şirketin yüksek kaliteli oyunlar üretme taahhüdüyle ilgili maliyetleri yansıtacak şekilde aşağı doğru revize edildi. Analist, Take-Two'nun "mükemmellik" arayışının kaçınılmaz gecikmelere yol açabileceğini belirtti ve özellikle Grand Theft Auto (GTA) serisinin çıkış takvimindeki bir kaymadan bahsetti.
Wolfe Research, Take-Two'nun portföyünü vurgulayarak, şirketin beklendiği gibi yürüttüğü varsayıldığında, sürekli kazanç artışı sağlaması beklenen "on yılda bir" hitlerle "sınıfının en iyisi" olarak tanımlıyor. Firmanın revize edilmiş 2026 mali yılı tahminleri, FAVÖK'ün 18,5 katı değerleme ve %6'nın üzerinde serbest nakit akışı (FCF) getirisi öneriyor.
Rapor, net rezervasyonların artması ve maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesiyle hisse senedinde yukarı yönlü potansiyel olduğunu öne süren Outperform notunun tekrarlanmasıyla sona eriyor. Wolfe Research'ün duruşu, fiyat hedefindeki son ayarlamaya rağmen Take-Two'nun uzun vadeli performansına olan güveni gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), Wolfe Research tarafından yapılan son fiyat hedefi ayarlamasının da yansıttığı gibi zorlu bir ortamda ilerliyor. InvestingPro verileri, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı için ek bağlam sağlıyor. Take-Two Interactive, 2024'ün 3. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle 26,43 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bu dönemde %11,64'lük bir gelir artışı elde etmesine rağmen, şirketin kârlılığı -18,08'lik negatif F/K oranı ve -60,18'lik düzeltilmiş F/K oranı ile baskı altında kaldı.
Take-Two Interactive için InvestingPro İpuçları, yatırımcıların dikkate alması gereken bazı kritik faktörleri vurgulamaktadır. Analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmeleri, şirketin negatif hisse başına kazanç rakamlarına katkıda bulunmuş olabilir. Ayrıca, şirketin kısa vadeli yükümlülükleri şu anda likit varlıklarını aşıyor ve bu da potansiyel likidite risklerine işaret ediyor. Bununla birlikte, analistler Take-Two'nun bu yıl kârlılığa döneceğini tahmin ederek gelecekteki finansal istikrar için bir umut ışığı sunuyor.
Ayrıca, şirketin FAVÖK büyümesi, 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %166,75'lik önemli bir artışla kayda değer olmuştur. Bu büyüme, aynı dönemde kârlı olmamasına rağmen şirketin operasyonel maliyetlerini etkin bir şekilde yönetme becerisini yansıtıyor olabilir. Son on yılda yüksek bir getiri sağlayan Take-Two'nun geçmiş performansı, hissedarlara temettü ödememesine rağmen, gelir odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir husus olsa da, dayanıklılığa işaret etmektedir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, Take-Two Interactive için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek bu görüşleri keşfetmek için https://www.investing.com/pro/TTWO adresini ziyaret edin. PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve şirketin değerleme katları ve borç seviyeleri de dahil olmak üzere tüm uygulanabilir ipuçlarını keşfedebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.