Çarşamba günü, bulut tabanlı tedarik zinciri yönetimi çözümleri sağlayıcısı SPS Commerce (NASDAQ:SPSC), büyük bir finans kuruluşundan olumlu bir görünüm aldı. Citi, şirketin hisselerini Satın Al derecelendirmesi ile kapsamaya başladı ve 216,00 $ fiyat hedefi belirledi.
Şirketin uzun vadeli beklentileri hakkında iyimser bir görüşe sahip olan Citi, "farklılaştırılmış perakende ağını" ölçeklendirme etkileri ve potansiyel pazar genişlemesi için önemli bir itici güç olarak gösteriyor. Yeni CEO Collins'in şirketin değerlemesini daha da artırmak için bu yolları keşfetmesi bekleniyor.
Citi'nin analizi, şirketin mevcut değerlemesinin, işletme değerinin faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kârın (EV/EBITDA) 30 katı ile "talepkar olmayan" bir değerleme olduğuna işaret ediyor. Bu değerleme, yazılım sektöründe büyüme ve kârlılık arasında sağlıklı bir denge kurulmasını öneren 40 Kuralı'nı takip eden şirketin emsalleriyle uyumlu olarak değerlendiriliyor.
Kapsamın başlatılması, SPS Commerce'in pazardaki konumuna ve cazip toplam adreslenebilir pazar (TAM) genişleme seçeneklerinden yararlanma yeteneğine bir güven oyu olarak görülüyor. Finans şirketinin yorumu, bu büyüme stratejilerini izlerken şirketin hisselerinin yeniden değerlenme potansiyelinin altını çiziyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.