SEI (NASDAQ: SEIC), 2024'ün üçüncü çeyreğinde rekor kıran sonuçlar açıkladı. CEO Ryan Hicke, önemli üst düzey büyüme ve etkili gider yönetimi sayesinde hisse başına kazancın (EPS) 1,19 dolar olduğunu bildirdi. Şirketin yönetim, idare ve danışmanlık altındaki varlıkları yeni zirvelere ulaşırken, net satış events'leri toplamda 46 milyon dolara ulaştı.
CFO Sean Denham, özel bankacılık ve yatırım yönetimi segmentlerinde dikkat çekici performansla birlikte yıllık bazda %13'lük gelir artışı ve %33'lük faaliyet geliri artışını vurguladı. Toplam yönetim altındaki varlıklar yaklaşık 1,6 trilyon dolara ulaşırken, şirket borçsuz ve 900 milyon dolar nakit ile güçlü bir bilanço yapısını koruyor.
Önemli Noktalar
- SEI'nin hisse başına kazancı 1,19 dolara ulaşarak şirket tarihinin en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.
- Yönetim, idare ve danışmanlık altındaki varlıklar yaklaşık %3,5 artarak yeni zirvelere ulaştı.
- Net satış events'leri, özel bankacılık ve yatırım yönetiminin etkisiyle rekor seviyede 46 milyon dolara ulaştı.
- Gelir geçen yıla göre %13, faaliyet geliri ise %33 arttı.
- Entegre nakit programının bakiyesi iki katından fazla artarak şirketin kazançlarına olumlu katkı sağladı.
- SEI, 86 milyon dolar karşılığında yaklaşık 1,3 milyon hisse geri alımı gerçekleştirerek son bir yılda hissedarlara 442 milyon dolar geri dönüş sağladı.
Şirket Görünümü
- SEI yönetimi sürdürülebilir büyüme konusunda iyimser kalmaya devam ediyor ve uzun vadeli stratejilerin önemini vurguluyor.
- Şirket, sağlam müşteri ilişkileri ve güçlü satış pipeline'ı için ABD'deki bölgesel topluluk bankalarını ve İngiltere'deki özel yatırım yöneticilerini hedefliyor.
- Kurumsal piyasalar için pipeline, OCIO, sağlık vakıfları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara odaklanarak güçlü kalmaya devam ediyor.
Olumsuz Noktalar
- Şirket, geleneksel yatırım fonlarından çıkışlar bildirdi, ancak bu durum SMA'lar ve ETF'lerdeki güçlü performansla dengelendi.
Olumlu Noktalar
- SEI, özellikle özel varlıklar ve yarı likit ürünlerde IMS sektöründe rekor satışlar bildirdi ve EMEA'da önemli bir ivme kazandı.
- Güçlü bir pazara giriş stratejisi, tüm zamanların en yüksek çeyrek dönemi olan 114 yeni nitelikli danışman ve danışman piyasasından 1,1 milyar dolar net pozitif nakit akışı sağladı.
Eksik Kalan Noktalar
- Kazanç çağrısında belirtilen özel bir eksiklik bulunmamaktadır.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, gelir elde etme ve müşteri geçişlerini yönetmede profesyonel hizmetlerin ve yeni bir FDA veri bulutu teklifinin önemini tartıştı.
- Yapay zeka ve otomasyona odaklanmak, marj genişlemesini sağlamak için kilit öneme sahip.
Sonuç olarak, SEI'nin 2024 3. Çeyrek Kazanç Konferans Çağrısı, temel pazarlarda stratejik girişimler ve ürün tekliflerini genişletme ve müşteri ilişkilerini geliştirme konusunda güçlü bir taahhütle desteklenen rekor bir çeyrek dönemle güçlü bir büyüme yaşayan bir şirket ortaya koydu. Sağlam bir finansal pozisyon ve gelecekteki büyüme için olumlu bir görünümle SEI, operasyonel verimlilikleri artırmaya ve uzun vadeli stratejilere odaklanmaya devam etmeye hazır görünüyor.
InvestingPro Öngörüleri
SEI Investments Company'nin (NASDAQ: SEIC) güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin önemli üst düzey büyüme ve etkili gider yönetimiyle öne çıkan rekor kıran çeyreği, etkileyici finansal metriklerinde yansımasını buluyor.
InvestingPro verilerine göre, SEI'nin 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki aylık gelir büyümesi %5,62 olurken, 2024 2. çeyrekte üç aylık gelir büyümesi %6,12'ye ulaştı. Bu büyüme trendi, şirketin bildirdiği yıllık bazda %13'lük gelir artışını destekliyor. Ayrıca, SEI'nin son on iki aylık faaliyet geliri marjı %23,98 gibi güçlü bir seviyede gerçekleşti, bu da şirketin giderleri etkili bir şekilde yönetme ve karlılığı artırma yeteneğini vurguluyor.
Şirketin güçlü finansal pozisyonu, iki InvestingPro İpucu ile daha da vurgulanıyor. İlk olarak, SEI'nin "37 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemeleri sürdürdüğü" belirtiliyor, bu da hissedarlara uzun vadeli getiri taahhüdünü gösteriyor. Bu, şirketin son bir yılda hissedarlara 442 milyon dolar geri dönüş sağladığı raporu ile özellikle ilgili. İkinci olarak, "likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığı" ipucu, şirketin bildirdiği 900 milyon dolar nakit ve borçsuz güçlü bilanço yapısıyla uyumlu.
SEI'nin uzun vadeli stratejilere ve büyüme potansiyeline odaklanması, "yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük F/K oranında işlem gördüğünü" gösteren InvestingPro İpucu tarafından destekleniyor. Bu, piyasanın şirketin büyüme beklentilerini tam olarak fiyatlamadığını gösteriyor olabilir, bu da değer odaklı yatırımcılar için ilgi çekici olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, SEI Investments Company hakkında 8 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.