Pazartesi günü Stephens, Schneider National'ı (NYSE: SNDR) Overweight'ten Equal Weight'e düşürdü ve $28.00 fiyat hedefini korudu. Karar, firmanın başlangıçta beklenenden daha derin ve daha uzun süreli bir navlun durgunluğunu kabul etmesi ve bunun da nakliye şirketinin esnekliği ve kazanç gücünde hayal kırıklığına yol açmasıyla geldi.
Stephens, Schneider National'ın Kamyon Yükü, Intermodal ve Lojistik alanlarındaki çeşitlendirilmiş operasyonlarına ve daha istikrarlı olan özel kamyon taşımacılığı pazarındaki önemli varlığına rağmen, şirketin kazançlarının umulduğu kadar güçlü olmadığına dikkat çekti. Firma, Schneider'in son on iki ay (LTM) bazında hisse başına kazancının (EPS), Knight-Swift Transportation Holdings gibi emsallerine kıyasla düşük performans göstererek, bir önceki döngünün dip noktasına göre %41'lik bir düşüş görebileceğini tahmin ediyor.
Stephens tarafından yapılan analiz, piyasa koşulları iyileştiğinde Schneider National için bir kazanç toparlanması beklenirken, 2024 için görünümün aşırı iyimser olabileceğini öne sürüyor. Firma, potansiyel risk ve ödüllerin mevcut dengesiyle ilgili endişelerini dile getirerek, notun Eşit Ağırlığa ayarlanmasına karar verdi.
Stephens tarafından belirlenen fiyat hedefi, firmanın 2025 kazanç tahmininin 14,4 katına dayanan 28 $'da kalıyor. Bu hedef, hissenin Cuma günkü kapanış fiyatına göre %17'lik bir artış anlamına geliyor. Not indirimi, mevcut navlun sektöründeki gerileme ve şirketin son dönemdeki performans eğilimleri ışığında Schneider National'ın hisselerine yönelik temkinli bir duruşu yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Schneider National (NYSE: SNDR) Stephens'ın not indirimiyle karşı karşıya kalırken, InvestingPro aracılığıyla şirketin mali verilerine daha yakından bakmak mevcut pozisyonuna ilişkin ek bilgiler sağlıyor. Piyasa değeri 4,2 milyar dolar ve F/K oranı 17,67 olan Schneider, kazançlarına paralel olarak değerlenmiş görünüyor. 2023'ün 4. çeyreğinden itibaren son on iki ayı yansıtan düzeltilmiş F/K oranı 17,59 ile marjinal olarak daha düşüktür. Zorlu bir pazara rağmen, Schneider'in geliri 5,498 milyar dolar ile güçlü kalmaya devam ediyor, ancak son on iki ayda %16,74'lük bir düşüş yaşadı ve bu da mevcut navlun durgunluğunun baskılarını gösteriyor.
Operasyonel açıdan bakıldığında Schneider sağlıklı bir mali yapıya sahip. InvestingPro İpuçları, şirketin nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını, bunun da ekonomik rüzgarlar karşısında bir miktar esneklik sağlayabileceğini gösteriyor. Ayrıca, şirket orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve bu da gerileme dönemlerinde bir miktar esneklik sağlayabilir.
Analistler, Schneider'in bu yıl kârlı olacağını öngörüyor ve bu da şirketin son on iki aydaki kârlılığıyla uyumlu. Bu, piyasa koşulları iyileştiğinde hissenin toparlanma potansiyelini göz önünde bulunduran yatırımcılar için kritik bir faktördür. Özel bir Yeni Yıl indirimi ile InvestingPro aboneliği şimdi %50'ye varan bir indirim sunuyor. Değeri daha da artırmak için SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. 7 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesiyle birlikte, InvestingPro 'da listelenen 5 ek ipucuna erişmek Schneider'in beklentilerinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.