Schneider Electric SE (SU.PA), 2024 yılının üçüncü çeyreğinde gelirinde önemli bir artış rapor etti. Organik büyüme yıllık bazda %8'e ulaşarak rekor seviye olan 9,3 milyar Avro'ya yükseldi.
Büyüme, ağırlıklı olarak Enerji Yönetimi sektöründeki güçlü talepten, özellikle Veri Merkezlerinden ve Çin'deki Endüstriyel Otomasyon'daki toparlanma işaretlerinden kaynaklandı. Bazı zorluklara rağmen, şirket tam yıl rehberliğini korudu ve piyasa konumunu güçlendirmek için stratejik satın almalar duyurdu.
Önemli Noktalar
- Schneider Electric'in 2024 3. çeyrek geliri rekor seviye olan 9,3 milyar Avro'ya ulaştı, yıllık bazda %8 organik büyüme gösterdi.
- Enerji Yönetimi'ndeki güçlü talep, özellikle Veri Merkezlerinden, ve Çin'deki Endüstriyel Otomasyon'daki toparlanma işaretleri büyümeye katkıda bulundu.
- Kuzey Amerika ve Dünyanın Geri Kalanı güçlü çift haneli büyüme gösterirken, Asya Pasifik mütevazı bir artış kaydetti.
- Şirket, AI veri merkezi soğutma yeteneklerini geliştirmek için Motivair'in %75'ini satın aldığını duyurdu.
- EV şarj altyapısı geliştirmek için StarCharge ile ortak girişim oluşturuldu.
- Tam yıl rehberliği %6 ila %8 organik gelir büyümesi ve 60 ila 80 baz puan düzeltilmiş FAVÖK marjı genişlemesini içeriyor.
- Fransız Rekabet Kurumu'ndan 207 milyon Avro ceza itiraz edilecek ancak 2025'i etkilemesi bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Schneider Electric, %6 ila %8 organik gelir büyümesi için tam yıl rehberliğini koruyor.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjı genişlemesinin 60 ila 80 baz puan olması öngörülüyor.
- Şirketin genel gelir büyümesinin %9 ile %13 arasında olması bekleniyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Endüstriyel Otomasyon gelirleri, zayıf Ayrık otomasyon satışları ve AVEVA'nın geçiş zorlukları nedeniyle %6 düştü.
- Asya Pasifik'in büyümesi %2 ile mütevazı düzeydeydi, Çin'de düşüş yaşandı.
- Avrupa, Veri Merkezi sektöründe proje gecikmelerini yaşıyor.
- Endüstriyel Otomasyon'daki marjlar, düşük hacimler ve ürün karması nedeniyle baskı altında.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Sistemler işi güçlü çift haneli büyüme gösterdi.
- Yazılım ve Services %7 arttı, AVEVA'nın ARR'si %15 büyüdü.
- ABD piyasası, Süreç Otomasyonu'nda güçlü büyüme göstermeye devam ediyor.
- Veri Merkezi satışları, ABD ve Asya Pasifik'teki güçlü talep ile güçlü kalmaya devam ediyor.
Eksikler
- Ayrık Otomasyon'daki düşüş, diğer sektörlerdeki güçlü performans ile tezat oluşturuyor.
- Avrupa'daki proje gecikmeleri Veri Merkezi işini etkiliyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, Endüstriyel Otomasyon'daki düşük hacimler ve ürün karmasını ele almaya odaklanıyor.
- AVEVA'nın abonelik ve SaaS modellerine geçişinin 2027'ye kadar normalleşmesi bekleniyor.
- Şirket, özellikle ABD ve Çin arasındaki potansiyel ticaret tarifesi etkilerini izliyor.
Özetle, Schneider Electric'in 2024 3. çeyrek performansı güçlü gelir büyümesi, stratejik satın almalar ve yıl için istikrarlı bir görünüm ile öne çıktı. Bazı zorluklarla karşılaşmasına rağmen, şirket piyasa koşullarına uyum sağlamak ve Enerji Yönetimi ve Endüstriyel Otomasyon'daki yeni fırsatlardan yararlanmak için adımlar atıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Schneider Electric'in 2024 3. çeyreğindeki güçlü performansı, etkileyici piyasa konumu ve finansal metriklerinde yansımasını buluyor. InvestingPro verilerine göre, şirket 145,84 milyar $ değerinde önemli bir piyasa değerine sahip, bu da Elektrik Donanımı endüstrisindeki büyük oyuncu statüsünü vurguluyor. Bu, şirketin çeyrek için rapor ettiği 9,3 milyar Avro'luk rekor gelir ile uyumlu.
Şirketin son on iki aydaki %1,99'luk gelir büyümesi, mütevazı olmakla birlikte, makalede belirtilen organik büyüme ile tutarlı. Daha da önemlisi, Schneider Electric'in 2024 2. çeyrek itibariyle %3,06'lık üç aylık gelir büyümesi, performansta bir hızlanmayı gösteriyor ve bu, 3. çeyrek sonuçlarında vurgulanan %8'lik organik büyüme ile uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Schneider Electric'in 29 yıl ardı ardına temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve 10 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ortaya koyuyor. Bu, şirketin finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor, ki bu özellikle Endüstriyel Otomasyon gibi bazı segmentlerde karşılaşılan zorluklara rağmen dikkate değer.
Şirketin güçlü finansal pozisyonu, son on iki aydaki kârlılığı ve analistlerin cari yıl için kârlılık tahminleri ile daha da kanıtlanıyor. Bu, Schneider Electric'in korunan tam yıl rehberliği ve öngörülen marj genişlemesi ile uyumlu.
Schneider Electric'in 34,88'lik bir F/K oranı ile yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü belirtmek gerekir. Bu, yatırımcıların gelecekteki büyüme için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösterebilir, muhtemelen şirketin Enerji Yönetimi'ndeki güçlü performansı ve Motivair ve StarCharge ile ortak girişim gibi stratejik satın almalardan kaynaklanıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Schneider Electric için 13 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.