Cuma günü Roth/MKM, damıtılmış alkollü içkiler ve özel buğday proteinleri ve nişastaları üreticisi MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) üzerindeki duruşunu değiştirdi. Firma, şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 120 dolardan 100 dolara indirdi. İndirime rağmen, Roth/MKM hisse senedini Al notuyla tavsiye etmeye devam ediyor.
Fiyat hedefi ayarlaması, MGP Ingredients'in Atchison beyaz eşya üretim tesisini kapatma kararını takip ediyor. Roth/MKM analisti, tesisin üretiminin düşüşte olduğunu ve bunun da gelir ve brüt kar marjını olumsuz etkilediğini belirtti. Bu hamlenin şirketin operasyonlarını düzene sokması ve faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (FAVÖK) marjlarını iyileştirmesi bekleniyor.
Atchison tesisinin kapatılması operasyonel verimlilik açısından olumlu bir adım olarak görülse de, bunun bir karşılığı da var. Roth/MKM, MGP Ingredients'in daha önce tahmin edilenden daha yavaş bir gelir artışı yaşayacağını öngörüyor. Gelire ilişkin bu ılımlı görünüm, yeni 100 $ fiyat hedefinin arkasındaki temel nedendir.
Gelir artışı beklentilerinin düşmesine rağmen Roth/MKM, MGP Ingredients'in genel performansı konusunda iyimserliğini koruyor. Firmanın Al notu, hissenin yatırımcılar için hala potansiyel değer taşıdığına olan inancı gösteriyor. Analist, "MGPI'ın Atchison beyaz eşya üretim tesisini kapatarak doğru adımları attığına inanıyoruz... Kalan işletmelerin daha yüksek FAVÖK marjları yaratmasını bekliyoruz."
Güncellenen 100 dolarlık fiyat hedefi, daha yavaş gelir artışı zeminine karşı iyileştirilmiş karlılığın beklenen faydaları arasındaki dengeyi yansıtıyor. Merkezi Atchison, Kansas'ta bulunan MGP Ingredients, revize edilen fiyat hedefine ve Roth/MKM'nin koruduğu Satın Al notuna henüz kamuya açık bir yanıt vermedi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.