Cuma günü Raymond James, Prudential Financial (NYSE:PRU) için notunu değiştirerek sigorta ve finansal hizmetler devini Güçlü Al'dan Piyasa Performansı statüsüne taşıdı. Karar, hisse senedinin firmanın önceki hedef fiyatına yaklaşmasını ve gösterge katlarındaki düşüşü takip ediyor. Raymond James analisti, Prudential'ın 2024 yılı için hedeflenen %65'lik serbest nakit akışı dönüşümünün aksine yaklaşık %55'lik bir ödeme oranına işaret eden güdümlü geri alımları da dahil olmak üzere, not indiriminin birkaç nedenini vurguladı.
Prudential, 2023'teki miktarla tutarlı olarak 2024 için 1 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisini teyit etti. Şirket, 2023'ün dördüncü çeyreğindeki kazanç çağrısı sırasında, büyümeyi desteklerken ve hissedarlara sermaye geri dönüşü sağlarken sermaye pozisyonunu ve nakit akışını dikkate alan tutarlı bir sermaye dağıtım stratejisine olan bağlılığını yineledi. Bu teyitlere rağmen analist, özellikle 6 Şubat'ta CFO Ken Tanji'nin ayrılacağının duyurulması ışığında temkinli bir bakış açısına sahip olduğunu ifade etti. Yanela Frias, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren yeni CFO ve başkan yardımcısı olarak görevi devralacak ve Tanji altı aylık bir geçiş dönemi için yönetim kurulunda kalacak.
Analist ayrıca, değişen faiz oranı ortamı nedeniyle PGIM akışları üzerindeki baskının devam ettiğini ve 2023 yılında kurumsal ve perakende net çıkışların sırasıyla (23,3) milyar dolar ve (15,1) milyar dolar olduğunu belirtti. Prudential dağıtımını genişletirken ve borsa yatırım fonları ve ESG stratejileri de dahil olmak üzere yeni yatırım araçlarını piyasaya sürerken, firma bu çabaların önemli akışları çekmek için zaman gerektirebileceğini kabul etti.
Japonya'daki düzenleyici değişikliklerle ilgili olarak analist, şirketin yaklaşan ekonomik ödeme gücü rejimi standartlarını karşılama konusundaki güvenine rağmen, Prudential tarafından daha fazla ayrıntı sağlanana kadar temkinli bir duruş sergiledi. Prismic'in yönetimindeki varlıkları büyütme beklentisi olumlu olarak görülse de analist, üçüncü taraf reasürans anlaşmaları için yoğun rekabete dikkat çekti ve Prismic'in Eylül ayındaki duyurusundan bu yana yeni anlaşmaların olmadığını belirtti.
Son olarak analist, Prudential için 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla 13,78$, 14,68$ ve 15,31$ olarak güncelledi. Bu rakamlar, ilgili yıllar için 13,38 $, 14,29 $ ve 15,42 $ olan konsensüs tahminlerine karşı belirlenmiştir. Revize edilen tahminler, Prudential'ın 2023 dördüncü çeyrek sonuçlarını, 2024 ilk çeyreği için temel EPS kılavuzunu ve diğer küçük model ayarlamalarını dikkate alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Prudential Financial (NYSE:PRU) Raymond James tarafından vurgulanan zorlukları aşmaya çalışırken, şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını göz önünde bulundurmakta fayda var. Prudential'ın hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettü ödemelerini 23 yıl üst üste sürdüren şirketin 15 yıl üst üste temettü artırma konusundaki etkileyici geçmişiyle kanıtlanmaktadır. Bu tutarlılık, Prudential'ın gelir getiren bir yatırım olarak istikrarını ve güvenilirliğini göstermektedir.
InvestingPro Verileri, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için 17,21 Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla 38,25 milyar $'lık mevcut piyasa değerini göstermektedir. Bu F/K oranı, yatırımcılara şirketin değerlemesinin bir ölçüsünü verir ve her bir dolar kazanç için ne kadar ödediklerini gösterir. Ayrıca, Prudential son üç ayda %21,08 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri göstererek son zamanlarda güçlü bir piyasa performansına işaret etti.
Şirket, analistler tarafından da Sigorta sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak kabul edildi ve 7 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti. Bu kolektif iyimserlik, şirketin son on iki aydaki performansıyla da desteklenen gelecekteki büyüme ve kârlılık potansiyeline işaret edebilir.
Prudential'ın beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek içgörüler ve ölçümler sunuyor. Daha fazla InvestingPro İpucu keşfedin ve PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliği için ekstra %10 indirimle edinebileceğiniz bir abonelikle bilinçli kararlar alın. InvestingPro 'da şu anda Prudential Financial için şirketin finansal durumu ve piyasa potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayan 9 ek ipucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.