Perşembe günü BofA Securities, Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisseyi Satın Al'dan Nötr'e düşürdü ve fiyat hedefini 27 $'dan 21 $'a indirdi. Revizyon, firmanın sağlık hizmeti şirketi için beklenen FAVÖK büyümesini yeniden değerlendirmesiyle geldi.
Not indirimi, Privia Health'in uzun vadeli FAVÖK büyüme potansiyelinin yeniden değerlendirilmesinden kaynaklandı. BofA Securities, 2023 yılı için FAVÖK'te %20'lik bir artış öngörürken, daha önce öngörülen %30-%40'lık büyümeden bir revizyona gitti. Bu beklenti düzeltmesinin başlıca nedeni, şirketin ilk beklentileri karşılamayan değer bazlı bakım (VBC) segmentinin performansı.
BofA Securities analistine göre, düşük performans büyük ölçüde VBC segmentindeki kullanım ve kodlama baskıları nedeniyle bir ila iki yıl daha sürmesi beklenen gecikmelere bağlanıyor. Bu gerileme, firmanın Privia Health için tahminlerini ve fiyat hedefini revize etmesine yol açtı.
Yeni fiyat hedefi olan 21$, firmanın Privia Health için revize ettiği 2025 FAVÖK tahmininin 23 katına dayanıyor. Bu tahmin artık konsensüsün altında kalıyor ve şirketin finansal gidişatına ilişkin daha muhafazakâr bir bakış açısına işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
BofA Securities tarafından yapılan yeniden değerlendirmenin ortasında, Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA) bazı kayda değer güçlü yönler ve zorluklarla finansal ortamda geziniyor. Şirket şu anda ortalama analist hedefinin önemli ölçüde altında bir fiyattan işlem görüyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı ölçümlerine göre, analistler tarafından değerlendirilen gerçeğe uygun değer 30,5 $ iken, InvestingPro gerçeğe uygun değer tahmini 22,37 $ ile biraz daha düşük. Bu tutarsızlık, şirketin analistler tarafından tahmin edilen gelecekteki karlılığını göz önünde bulunduran yatırımcılar için ilginç bir nokta sunarak potansiyel değer düşüklüğüne işaret ediyor.
InvestingPro Verileri, Privia Health'in 2,33 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve not indirimine rağmen, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %24,75'lik güçlü bir gelir artışı kaydettiğini ortaya koyuyor. Bu büyüme, aynı dönemde %175,68'lik bir FAVÖK büyümesi ile birleştiğinde, VBC segmentinin beklenenden daha yavaş performansına rağmen operasyonel verimlilik kazanımlarının altında yatan nedene işaret ediyor olabilir. F/K oranı 62,04 ile yüksek olsa da 0,34'lük PEG oranı, kazanç büyüme oranı göz önünde bulundurulduğunda hissenin daha makul fiyatlandırılabileceğini gösteriyor.
Privia Health için en önemli InvestingPro İpuçları'ndan biri, bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması nedeniyle şirketin finansal istikrarıdır. Bu ipucu, özellikle daha düşük finansal riske sahip şirketler arayan yatırımcılar için önemlidir. Dikkate alınması gereken bir diğer ipucu ise, iki analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi ve son dönemdeki aksaklıklara rağmen Privia Health'in kazanç potansiyeline ilişkin iyimserliğe işaret etmesidir.
Bu bilgileri ilgi çekici bulan ve Privia Health'in finansallarını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro'da şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayabilecek 11 ipucu daha listelenmiştir. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek isteyen okuyucular PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.