Perşembe günü BofA Securities, Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisseyi Satın Al'dan Nötr'e düşürdü ve fiyat hedefini 27 $'dan 21 $'a indirdi. Revizyon, firmanın sağlık hizmeti şirketi için beklenen FAVÖK büyümesini yeniden değerlendirmesiyle geldi.
Not indirimi, Privia Health'in uzun vadeli FAVÖK büyüme potansiyelinin yeniden değerlendirilmesinden kaynaklandı. BofA Securities, 2023 yılı için FAVÖK'te %20'lik bir artış öngörürken, daha önce öngörülen %30-%40'lık büyümeden bir revizyona gitti. Bu beklenti düzeltmesinin başlıca nedeni, şirketin ilk beklentileri karşılamayan değer bazlı bakım (VBC) segmentinin performansı.
BofA Securities analistine göre, düşük performans büyük ölçüde VBC segmentindeki kullanım ve kodlama baskıları nedeniyle bir ila iki yıl daha sürmesi beklenen gecikmelere bağlanıyor. Bu gerileme, firmanın Privia Health için tahminlerini ve fiyat hedefini revize etmesine yol açtı.
Yeni fiyat hedefi olan 21$, firmanın Privia Health için revize ettiği 2025 FAVÖK tahmininin 23 katına dayanıyor. Bu tahmin artık konsensüsün altında kalıyor ve şirketin finansal gidişatına ilişkin daha muhafazakar bir görünüme işaret ediyor.
Privia Health'in hisse senedi notu ve fiyat hedefi değişiklikleri, BofA Securities'in şirketin yakın vadeli performansı ve büyüme görünümüne ilişkin güncellenmiş beklentilerini yansıtıyor. Revize edilen fiyat hedefi, yeniden kalibre edilen FAVÖK büyüme tahmininin ve Privia Health'in VBC operasyonlarında gözlemlenen zorlukların doğrudan bir sonucudur.
InvestingPro İçgörüleri
BofA Securities'in Privia Health Group Inc'in (NASDAQ:PRVA) notunu düşürmesi ışığında, şirketin mevcut değerlemesi ve gelecek beklentileri hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlayabilecek ek finansal ölçümleri ve analist görüşlerini dikkate almaya değer.
InvestingPro verileri Privia Health'in 2,33 milyar USD piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor. Şirketin F/K oranı, 2023'ün 3. çeyreğine kadar olan son on iki ay itibariyle 61,89'dur ve bu da piyasa ortalamasına kıyasla primli bir değerlemeye işaret edebilir. Bununla birlikte, bir hisse senedinin fiyat-kazanç oranını kazanç büyüme oranına göre ölçen PEG oranı 0,34'tür; bu da şirketin büyüme beklentilerini karşılaması halinde hisse senedinin değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
Gelir büyümesi, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %24,75'lik bir artışla güçlü kalmaya devam ediyor. Bunu %10,07'lik brüt kâr marjı tamamlıyor, ancak bu rakam sektördeki benzerleriyle kıyaslandığında şirketin kârlılığına ilişkin endişelere yol açabilir. 1,36'lık faaliyet geliri marjı, üst satırdaki büyümenin alt satıra aktarılmasındaki zorlukların altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları koleksiyonundan iki tanesi, BofA Securities raporunun bağlamı göz önüne alındığında özellikle ilgili olarak öne çıkıyor:
1. Analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor ki bu da BofA Securities'in revize edilmiş bir oranda da olsa FAVÖK büyümesine ilişkin değerlendirmesiyle örtüşüyor.
2. Privia Health 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da piyasanın şirketin VBC segmentinin karşılaştığı bazı zorlukları zaten fiyatlandırmış olabileceğini gösteriyor.
Kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, Privia Health'in finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında derinlemesine bilgiler sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. PRONEWS24 özel kupon koduyla, okuyucular yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarına rehberlik edebilecek tüm değerli ipuçlarına erişebilirler. Şu anda InvestingPro'da Privia Health hisselerini değerlendirenler için faydalı olabilecek 11 ipucu daha listelenmiştir.
InvestingPro 'nun 22,37 USD'lik Gerçeğe Uygun Değer tahmini, BofA Securities'in revize edilmiş fiyat hedefinin yanı sıra 30,5 USD'lik analist konsensüs hedefiyle de bir karşılaştırma noktası sağlıyor. Bu tutarsızlık, şirketin değerlemesine ilişkin farklı görüşleri ve yatırım kararları vermeden önce kapsamlı araştırma yapmanın önemini vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.