Cuma günü Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive Inc (NASDAQ:PTON), şirketin karışık mali ikinci çeyrek sonuçlarının ardından Macquarie'den revize edilmiş bir fiyat hedefi aldı. Firma hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu ancak fiyat hedefini bir önceki 6,00 $'dan 4,50 $'a düşürdü. Bu düzeltme, analist tarafından belirlenen fiyat hedefinde %25'lik bir düşüşü temsil ediyor.
Revizyon, Peloton'un, Connected Fitness aboneliklerindeki artış ve sıralı iyileşme gibi bazı olumlu yönleri içeren kazançlarını bildirmesinin ardından geldi. Ancak şirket, beklenenden daha az iyimser bir serbest nakit akışı (FCF) görünümü sundu. Ayrıca, yönetim 2024 mali yılı için gelir görünümünü düşürdü.
Macquarie'nin fiyat hedefini düşürürken Nötr derecelendirmeyi sürdürme kararı, Peloton tarafından sağlanan FY24 için azaltılmış abone ve gelir beklentisini hesaba katan güncellenmiş finansal modele bir yanıttır. Peloton'un serbest nakit akışını pozitif hale getirmesi için öngörülen zaman çizelgesi de, şirketin daha önce yılın ikinci yarısında "önemli ölçüde pozitif" serbest nakit akışına ulaşma beklentisinin aksine, yıl sonuna ertelendi.
Yeni fiyat hedefi olan 4,50 dolar, Peloton yönetiminin şirketin yakın gelecekteki mali performansına ilişkin son gelişmeleri ve beklentilerini dikkate alıyor. Güncellenen hedef, Peloton'un son kazanç raporu ve rehberliğinin ardından firmanın yeniden kalibre edilen tahminlerini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON), son piyasa verilerine ve analizlerine de yansıdığı üzere zorlu bir finansal ortamda faaliyet gösteriyor. Piyasa değeri 1,57 milyar dolar olan şirketin finansal sağlığı, özellikle önemli borç yükü ve nakit yakma oranı göz önüne alındığında, mercek altında. Analistler, Peloton'un borcunun faiz ödemelerini yapmakta zorlanabileceğini belirtmiştir; bu endişe, 2024 yılının 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için -2,17'lik negatif düzeltilmiş F/K oranıyla yankılanmaktadır ve bu da şirketin şu anda hisse fiyatına göre kâr elde etmediğini göstermektedir.
Şirketin gelir büyümesi de 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %18,1'lik bir düşüşle gerilemektedir. Bu durum, Peloton'un kârlılığa ulaşmada karşılaştığı zorlukların altını çizen aynı dönemdeki -%22,59'luk negatif faaliyet geliri marjıyla birleşiyor. Bu olumsuzluklara rağmen, Peloton'un likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve acil finansal baskılara karşı bir miktar tampon sağlaması olumlu bir nottur.
Hisse senedi performansı açısından, Peloton'un fiyat hareketleri oldukça dalgalı olmuş, hisse senedi 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmüş ve geçen yıl boyunca önemli bir fiyat düşüşü yaşamıştır. Özellikle, Y2024.D33 itibariyle 1 Yıllık Fiyat Toplam Getirisi -75,21% oldu ve önemli yatırımcı endişelerini yansıttı. InvestingPro'nun dikkat çektiği bir ipucu, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) hissenin şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu göstermesi ve bu durumun piyasa duyarlılığının değişmesi halinde potansiyel bir toparlanmaya işaret edebileceğidir.
Peloton'un mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. Mevcut Yeni Yıl indirimi ile aboneler, bir abonelikte %50'ye varan indirim ve SFY24 kupon koduyla 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya SFY241 kupon koduyla 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim alabilirler. Peloton için şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında kapsamlı bir görünüm sunan 17 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.