2024'ün üçüncü çeyreğinde, Patria (hisse senedi kodu belirtilmemiş) son kazanç çağrısında detaylandırıldığı gibi güçlü finansal büyüme ve stratejik genişleme gösterdi. CEO Alex Saigh, şirketin çeyrek için 2 milyar doların üzerinde organik fon topladığını, yılbaşından bu yana rakamların 4,2 milyar doları aştığını ve bunun yıllık 5 milyar dolarlık hedefleriyle uyumlu olduğunu bildirdi. Şirketin çeşitlendirilmiş yatırım platformları, özellikle gayrimenkul ve kredi alanlarında, bu büyümeye önemli katkı sağladı ve bu sektörlerdeki yönetim altındaki varlıklar sırasıyla 6 milyar dolar ve 6,5 milyar doların üzerine çıktı. Patria ayrıca, küresel yatırımcılar için Latin Amerika'daki kilit oyuncu konumunu güçlendiren Asyalı bir egemen varlık fonu ile 500 milyon dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.
Önemli Noktalar
- Patria'nın yönetim ücretleri yıllık bazda %26 artarak yaklaşık 78 milyon dolara yükseldi.
- Ücrete dayalı kazançlar ve dağıtılabilir kazançlar sırasıyla yaklaşık 41 milyon dolar ve 35 milyon dolara yükseldi.
- Şirketin net tahakkuk etmiş performans ücretleri 455 milyon dolara ulaştı.
- Ücret kazandıran yönetim altındaki varlıklar (AUM) yıllık bazda %58 artarak yaklaşık 34 milyar dolara yükseldi.
- Patria, 2024'te 170 milyon dolar ve 2025'te 200 milyon dolar ile 225 milyon dolar arasında ücrete dayalı kazanç hedefliyor.
- 2024'ün 4. çeyreğine kadar hisse başına 0,15 dolar temettünün sürdürülmesi bekleniyor.
- Firma, Asyalı bir egemen varlık fonu ile 500 milyon dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladı.
- Patria, 9 Aralık 2024'teki Yatırımcı Günü'nde finansal hedefler hakkında bir güncelleme sağlamayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- Patria, 2024 için 170 milyon dolar ücrete dayalı kazanç öngörüyor ve 2025'e kadar bu rakamı 225 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.
- Firma, 2024 sonuna kadar hisse başına 0,15 dolar temettüyü sürdürmeyi bekliyor.
- 9 Aralık'taki Yatırımcı Günü, şirketin finansal stratejileri hakkında daha fazla bilgi sunacak.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Faaliyet giderleri, esas olarak satın almalar ve daha yüksek personel maliyetleri nedeniyle 34,7 milyon dolara yükseldi.
- Patria, iş entegrasyonuna ve marj iyileştirmesine odaklanmak için önümüzdeki dört çeyrekte satın almalardan kaçınmayı planlıyor.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Patria, geçtiğimiz yıl portföy şirketlerinde FAVÖK'te %20 organik büyüme yaşadı.
- Şirketin fon toplama çabaları güçlü kalmaya devam ediyor; 3. çeyrekte net ücret geliri 75,9 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda %28 artış gösterdi.
- Patria'nın borcu yaklaşık 165 milyon dolara düştü, yıl sonuna kadar 190 milyon dolarlık bir zirve bekleniyor.
Eksikler
- Son satın almalar geçici olarak ücrete dayalı kazanç marjlarını düşürdü, ancak 2025'e kadar toparlanmaları bekleniyor.
- 2024'ün 3. çeyreği için efektif vergi oranı %10,6 oldu, tüm yıl tahmini %6-%8 arasında.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Alex Saigh, GPMS platformunun organik büyüme ve fon toplamada, özellikle Avrupalı yatırımcılardan, başarısını vurguladı.
- Şirket, Latin Amerika içinde ürün ve coğrafi erişimini genişletmeye odaklanıyor ve Kolombiya'da birkaç fon lansmanı yapıyor.
- Saigh, Brezilya'daki altyapı yatırım ortamı ve Patria'nın özel kredi yönetimindeki rekabetçi konumu hakkında iyimserliğini ifade etti.
Patria'nın 2024'ün 3. çeyreğindeki stratejik girişimleri ve finansal performansı, şirketin büyümeye olan bağlılığını ve Latin Amerika piyasasındaki fırsatlardan yararlanma kabiliyetini vurguluyor. Son satın almaları entegre etmeye ve yatırım platformlarını genişletmeye güçlü bir şekilde odaklanan Patria, önümüzdeki yıllar için iddialı hedeflerini karşılamaya hazır görünüyor.
InvestingPro Öngörüleri
Patria'nın 2024'ün 3. çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 1,81 milyar dolar olup, Latin Amerika yatırım ortamındaki önemli varlığını yansıtıyor. 23,01'lik F/K oranı ile Patria'nın değerlemesi, büyüme beklentileri ve sektör emsalleriyle uyumlu görünüyor.
InvestingPro verileri, Patria'nın 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aylık gelirinin 328,72 milyon dolara ulaştığını ve en son çeyrekte %22,77'lik dikkat çekici bir gelir büyümesi kaydettiğini ortaya koyuyor. Bu, kazanç çağrısında tartışılan şirketin yönetim ücretlerindeki artış ve genel finansal büyüme ile iyi bir şekilde örtüşüyor.
Şirketin kârlılığı, son on iki ay için %60,34'lük etkileyici brüt kâr marjı ve %35,1'lik faaliyet geliri marjı ile vurgulanıyor. Bu rakamlar, CEO Alex Saigh'in çeşitli yatırım platformlarındaki güçlü performans hakkındaki yorumlarını destekliyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Patria'nın bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü vurguluyor ki bu, şirketin 2024 için öngördüğü 170 milyon dolarlık ücrete dayalı kazançlarla tutarlı. Ayrıca, şirket son on iki ayda kârlı olmuş, bu da finansal istikrarını pekiştiriyor.
Patria'nın %5,06'lık temettü getirisi sunduğunu belirtmek gerekir, ancak son on iki ayda %40,24'lük bir temettü büyümesi düşüşü yaşanmıştır. Bu, şirketin 2024'ün 4. çeyreğine kadar hisse başına 0,15 dolar temettüyü sürdürme açıklamasıyla uyumludur.
Patria'nın finansal sağlığı ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 13 ek ipucu sunarak, yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.