Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII), 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 680 milyon dolar gelir üzerinden 41,2 milyon dolar net kâr veya hisse başına 0,40 dolar kazanç rapor etti. Sonuçlar, şirketin düzenlediği kazanç konferans görüşmesinde açıklandı ve düzeltilmiş FAVÖK'ün 98,1 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Şirket ayrıca serbest nakit akışının 67 milyon dolara önemli ölçüde arttığını vurguladı ve 2024'ün geri kalanı ile 2025 yılı için gelir artışı ve istikrarlı düzeltilmiş FAVÖK dahil olmak üzere görünümünü paylaştı.
Önemli Noktalar
- Oceaneering, 680 milyon dolar gelir üzerinden 41,2 milyon dolar net kâr veya hisse başına 0,40 dolar kazanç kaydetti.
- Şirket 67 milyon dolar serbest nakit akışı üretti ve yaklaşık 10 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi.
- Segment performansı değişkenlik gösterdi, SSR ve Üretilmiş Ürünler faaliyet gelirlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı.
- Tam yıl için düzeltilmiş FAVÖK'ün 340 milyon dolar ile 350 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- 2025 FAVÖK rehberliği 400 milyon dolar ile 430 milyon dolar arasında belirlendi, sermaye harcamalarının ise hafif artması bekleniyor.
- Oceaneering, ABD Savunma Bakanlığı'ndan otonom sualtı araçları için çok milyonluk bir sözleşme aldı.
Şirket Görünümü
- 2024 dördüncü çeyrek gelirinin artması, düzeltilmiş FAVÖK'ün ise üçüncü çeyrek seviyelerine eşit olması bekleniyor.
- 2024 tam yılı için düzeltilmiş FAVÖK'ün 340 milyon dolar ile 350 milyon dolar arasında, serbest nakit akışının ise 110 milyon dolar ile 150 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- Şirket, 2025 yılı için 400 milyon dolar ile 430 milyon dolar arasında bir FAVÖK rehberliği başlattı.
- 2025 için spesifik rehberlik yıl sonu raporlaması sırasında sağlanacak.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Offshore Projeler Grubu, daha düşük marjlı hizmetlere geçiş nedeniyle düşüşler yaşadı.
- Bütünlük Yönetimi ve Dijital Çözümler segmenti, elden çıkarmayla ilgili bir kerelik ücret nedeniyle zorluklarla karşılaştı.
Olumlu Öne Çıkanlar
- SSR faaliyet gelirinde %37'lik artış, iyileştirilmiş ROV fiyatlandırmasından kaynaklandı.
- Üretilmiş Ürünler, faaliyet gelirinde %37'lik bir artış ve 671 milyon dolarlık bir sipariş defteri gördü.
- Şirket, iyileştirilmiş ROV fiyatlandırması ve operasyonel verimlilik ile 2025'in ilk çeyreğinde güçlü sonuçlar bekliyor.
- İyileştirilmiş verimlilik ve araç gereçler nedeniyle SSR marjları için güçlü bir görünüm bekleniyor.
Eksikler
- Şirket, kasırgalardan kaynaklanan aksamalar ve Maritime Intelligence işinin satışından 3 milyon dolarlık bir zarar ile karşılaştı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Rod Larson, açık deniz sondajındaki sınırlı boş alanı ve SSR marjları için güçlü görünümü tartıştı.
- Fiyatlandırma iyileştirmelerinin beklendiği, ancak bölgeye göre değişiklik göstereceği belirtildi.
- Otomatik forkliftler için dış kaynak kullanımına geçiş, marj baskısına neden oldu, ancak hacim büyümesinin marjları iyileştirmesi bekleniyor.
- Larson, genişletilmiş uydu ve 5G kapsama alanına dayanan uzaktan pilotlama gibi devam eden girişimleri vurguladı.
- Şirket, özellikle AUKUS denizaltı programıyla ilgili savunma sektöründeki büyüme fırsatlarına odaklanıyor.
Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII), 2024 yılının üçüncü çeyrek kazançlarında, bazı operasyonel zorluklara rağmen pozitif net gelir ve güçlü serbest nakit akışı üretimi ile dayanıklılık gösterdi. Şirketin teknolojik inovasyona ve pazar genişlemesine, özellikle savunma sektöründe, stratejik odaklanması, onu gelecek mali dönemler için olumlu bir konuma getiriyor. Oceaneering dinamik bir pazar ortamında yol almaya devam ederken, yatırımcılar ve paydaşlar, 2024'ün geri kalanı ve gelecek yıl için sağlanan rehberlik doğrultusunda performansını yakından izleyecekler.
InvestingPro Öngörüleri
Oceaneering International'ın (NYSE: OII) son finansal performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörü ile uyumlu. Şirketin 2024 3. çeyreği için bildirdiği 680 milyon dolarlık gelir, son on iki ayda toplam 2,60 milyar dolarlık gelire katkıda bulunarak %12,84'lük sağlam bir büyüme temsil ediyor. Bu büyüme yörüngesi, şirketin 2024'ün geri kalanı ve 2025 için olumlu görünümünü destekliyor.
Bir InvestingPro İpucu, OII'nin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor. Son on iki ay için 19,85'lik bir cari F/K oranı ve 17,35'lik düzeltilmiş F/K oranı ile şirketin 0,21'lik FD/K oranı, büyüme beklentileri göz önüne alındığında değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Bu, şirketin gelecek yıl için öngörülen FAVÖK büyümesi ve gelir beklentileri göz önüne alındığında özellikle önemli olabilir.
Başka bir önemli InvestingPro İpucu, OII'nin orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Bu finansal pozisyon, şirketin bildirdiği 67 milyon dolara yükselen serbest nakit akışı ile iyi uyuşuyor ve gelecekteki yatırımlar veya borç yönetimi için esneklik sağlayabilir.
InvestingPro Verileri'nin gösterdiği gibi, şirketin son on iki aydaki kârlılığı, 1,35₺ temel hisse başına kazanç ve 1,32₺ seyreltilmiş hisse başına kazanç olarak yansıtılıyor. Bu kârlılık, 2024 3. çeyreği için bildirilen 41,2 milyon dolarlık net gelir ile tutarlı ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı kalacağı yönündeki tahminlerini destekliyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, burada bahsedilenlerden daha fazla ipucu ve öngörü sunuyor. Aslında, Oceaneering International için 11 tane daha InvestingPro İpucu mevcut ve bunlar şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.