Çarşamba günü Leerink Partners, Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN) üzerindeki duruşunu değiştirerek biyoteknoloji şirketinin hisselerini Outperform'dan Market Perform'a düşürdü. Firma aynı zamanda fiyat hedefini de 318 dolardan 324 dolara yükseltti.
Leerink Partners tarafından yapılan revizyon, Amgen'in yatırım beklentileri, özellikle de obezite ilacı boru hattıyla ilgili olarak gelişen anlatıların ışığında geldi. Amgen'in obezite tedavisi MariTide (AMG 133) için Pazar günü açıklanan ayrıntılı Faz 1 sonuçları, yaklaşan Faz 2 verilerine ilişkin bir dereceye kadar belirsizlik yarattı. Leerink Partners analistleri, AMG 133'ün rekabetçi bir program olarak kalabilmesi için sadece önemli ölçüde kilo kaybı değil, aynı zamanda metabolik parametreler ve kan şekeri kontrolü üzerinde de önemli bir etki göstermesi gerektiğini öne sürüyor. Bu sonuçlar 2024'ün dördüncü çeyreğinde merakla beklenmektedir.
Obezite tedavisi alanında Eli Lilly ve Novo Nordisk gibi rakipler, incretin programları olan tirzepatid ve semaglutid ile yüksek standartlar belirlemiş ve olağanüstü sağlık yararları göstermişlerdir. Leerink Partners, AMG 133'ün pazarda etkin bir şekilde rekabet etme potansiyeline ilişkin belirsizlik nedeniyle Faz 2 sonuçları öncesinde kenara çekilmeyi tercih ederek temkinli bir yaklaşım sergilemiştir.
Ayrıca Leerink Partners, Amgen'in mekanizması açıklanmayan oral obezite Faz 1 adayı AMG-786'yı da yüksek riskli olarak etiketledi. Finansal modelde yapılan ayarlamalar arasında, Amgen'in öngörülen daha yüksek harcamaları nedeniyle hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin düşürülmesi de yer alıyor. Firma, 2024 EPS tahminini 21,23 $'dan 19,54 $'a revize etti, bu da Amgen'in 18,90 $ ila 20,30 $'lık kendi rehberlik aralığına denk geliyor. Ayrıca, 2025 EPS tahmini 22,06 $'dan 21,61 $'a ayarlandı.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Leerink Partners'ın Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN) ile ilgili son güncellemelerini değerlendirirken, şirketin finansal gücünü ve piyasa performansını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. InvestingPro'ya göre Amgen, biyoteknoloji sektöründeki önemli varlığını yansıtan 162,17 milyar USD'lik sağlam bir piyasa değerine sahip. Analistler Amgen'in obezite tedavisi boru hattının geleceği üzerine kafa yorarken, şirketin hisse senedi istikrarı, düşük fiyat oynaklığı ve 14 yıl üst üste artırılan temettülerle tutarlı bir temettü büyümesi geçmişi ile vurgulanıyor - Amgen'in hissedar getirilerine olan bağlılığını vurgulayan bir InvestingPro İpucu.
Hisse senedi 24,29 gibi yüksek bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla işlem görürken, Amgen'in F/K oranının 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 22,28'e düştüğünü belirtmek önemlidir. Bu durum, şirketin muhtemelen güçlü pazar konumu ve son altı ayda %26,96'lık büyük bir fiyat artışı da dahil olmak üzere geçmiş performansı nedeniyle primli bir şekilde değerlendiğini göstermektedir. Göz önünde bulundurulması gereken bir başka InvestingPro İpucu da Amgen'in 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, bu eşiğin %95,86'sında işlem görüyor olması ve bu da hisse senedine olan son yatırımcı güvenini gösteriyor.
Amgen'in yatırım potansiyelini daha derinlemesine incelemek ve ek InvestingPro İpuçlarını keşfetmek isteyenler için InvestingPro'da 11 ipucu daha mevcut. SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde veya SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim kazanın ve Amgen'in finansal sağlığı ve piyasa durumu hakkında kapsamlı bilgiler edinin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.