Perşembe günü Morgan Stanley, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) üzerindeki Overweight notunu korudu ve hisse senedinin fiyat hedefini 750 dolardan 795 dolara yükseltti. Firmanın analizi, H100 teslim sürelerinin azalmasına odaklanma da dahil olmak üzere son piyasa dinamiklerinin Aralık ayında bir satın alma fırsatı yarattığını öne sürdü.
NVIDIA'nın hisse senedi fiyatındaki müteakip yükseliş, önce güçlü kısa vadeli talep göstergelerine ve ardından hiper ölçekleyicilerin sürekli yüksek harcamalarla ilgili açıklamalarına bağlandı.
Morgan Stanley, yarı iletken endüstrisinde aşırı sipariş döngüsü potansiyelini kabul etti ve bunun Takvim Yılı 2025'te eğitim pazarında ters rüzgarlara yol açabileceğini belirtti. Buna rağmen firma, eğitim modellerinin maliyetinin artmaya devam etmesini bekliyor ve 2018'de bilgisayarla görme yapay zeka sektörüyle paralellikler kurarak pazarda konsolidasyon görülebileceğini öne sürüyor.
Raporda, NVIDIA'nın pazarı eninde sonunda dengeye getirmesi beklenen önemli arz artışının altı çizildi. Gelecek yıl büyüyeceği tahmin edilen çıkarım pazarı da potansiyel endişeleri hafifletici bir faktör olarak görüldü. Morgan Stanley'e göre, NVIDIA'nın çıkarım pazarındaki konumu, tahsisattan çıkması halinde güçlenebilir.
Morgan Stanley ileriye dönük olarak, yatırımı, pazar payını ve fiyatlandırmayı yönlendirecek önemli bir faktör olarak yaklaşan B100 ürün döngüsüne işaret etti. Müşteri harcamaları büyüme için sınırlayıcı faktör olarak görülüyor, ancak B100'ün hala önemli bir itici güç olması bekleniyor.
Firmanın fiyat hedefini 795 dolara ayarlaması, Morgan Stanley'in tahmini hisse başına kazancının (EPS) 35 katı olarak korunan bir hedef katsayısını yansıtıyor. Bu değerleme ayarlaması, firmaya göre NVIDIA'nın değerlemesini daha haklı kılan yapay zekaya maruz kalan diğer bilgi işlem isimlerindeki ralli bağlamında yapıldı.
InvestingPro Analizleri
Morgan Stanley'nin NVIDIA (NASDAQ:NVDA) hakkındaki iyimser değerlendirmesi ışığında, şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını InvestingPro'nun merceğinden değerlendirmeye değer. NVIDIA'nın güçlü temelleri, çok sağlıklı bir finansal duruma işaret eden 9'luk mükemmel Piotroski Puanı ile vurgulanmaktadır ve bu, Morgan Stanley'nin hisseye olan güvenini destekleyen faktörlerden biri olabilir.
InvestingPro Verileri, NVIDIA'nın 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %57,07'lik güçlü bir gelir artış oranına sahip olduğunu ortaya koyuyor ve bu da şirketin genişleyen pazar varlığını ve satış verimliliğini yansıtıyor. Gelir artışı, 2024 yılının 3. çeyreği için %205,51 gibi şaşırtıcı bir oranda olan üç aylık rakamlara bakıldığında daha da etkileyici bir hal alıyor. Bu durum, NVIDIA'nın arz artışına ve çıkarım pazarından yararlanma potansiyeline ilişkin iyimserliği destekliyor.
F/K Oranı 87,03 ve ileriye dönük PEG Oranı sadece 0,4 olan NVIDIA, yakın vadeli kazanç büyümesine göre cazip bir değerlemeyle işlem görüyor gibi görünüyor ve bu da Morgan Stanley'nin fiyat hedefini yükseltmesini haklı çıkarabilir. Özellikle PEG oranı, kazanç büyüme oranı göz önüne alındığında NVIDIA'nın hisse senedi fiyatının büyümek için yeri olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin NVIDIA'nın beklentileri konusunda yükselişte olduğunu ve 12 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini gösteriyor. Bu fikir birliği, yatırımcılar için Morgan Stanley tarafından ortaya konan yatırım teziyle uyumlu olarak NVIDIA'nın büyüme yörüngesinin devam etmesinin beklendiğine dair bir sinyal olabilir.
InvestingPro, NVIDIA'nın finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen okuyucular için ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. Okuyucular PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve daha bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olabilecek 23 ek InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere çok sayıda bilgiye erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.