Salı günü CFRA, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) için Al notunu korudu ve hisse senedi fiyat hedefini 840,00$'dan 1.000,00$'a önemli ölçüde yükseltti. Yeni hedef, şirketin yeni nesil grafik işleme birimleri (GPU'lar) için beklenen gelişmelere ve pazar talebine dayanan yükseliş görünümünü yansıtıyor.
Firmanın fiyat hedefini yükseltme kararı, 2025 takvim yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 32 katı olan daha yüksek bir revize edilmiş fiyat-kazanç (F/K) oranına dayanıyor. Bu değerleme NVIDIA'nın benzerlerinin ortalamasının üzerinde ancak şirketin tarihsel ortalamasının altında kalıyor.
CFRA ayrıca EPS tahminlerini de ayarlayarak 2025 mali yılı (Ocak sonu) tahminini 23,40 dolardan 25,00 dolara ve 2026 mali yılı tahminini 28,00 dolardan 31,25 dolara yükseltti.
CFRA'nın olumlu duruşu, NVIDIA'nın 2025 takvim yılına kadar uzanan tedarik kısıtlamaları belirtileri gösteren yeni nesil GPU'larını tanıtmasıyla fikir birliği tahminlerinden daha iyi performans göstereceği beklentisiyle besleniyor. Henüz detaylandırılmamış Blackwell de dahil olmak üzere yeni GPU'ların daha uygun fiyat noktalarında tanıtılması bekleniyor.
Dell ve HP Enterprise gibi teknoloji şirketlerinden gelen son açıklamalar, kurumsal sektörde yapay zeka (AI) iş yükleri için artan bir ivmeye işaret ediyor. Bu genişleme ve uç bilişimde artan penetrasyon, CFRA'nın NVIDIA'nın önümüzdeki on yıl içinde toplam adreslenebilir pazarını büyütme potansiyeline ilişkin iyimser görüşünü desteklemektedir.
Buna ek olarak, belirli NVIDIA ürünlerinin satışı için yakın zamanda alınan onaylarla Çin'den gelen talebin yeniden canlanması ve Nisan çeyreğinde H200'ün piyasaya sürülmesinin gelir ve EPS büyümesine katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. CFRA ayrıca NVIDIA'nın önümüzdeki 12 ay içinde 50 milyar doları aşması beklenen ve yüksek kâr marjlarıyla desteklenen güçlü serbest nakit akışının (FCF) altını çizdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.