Cuma günü CFRA, Nike Inc (NYSE:NKE) üzerindeki notunda bir düzeltme yaparak atletik giyim ve ayakkabı devini Sat'tan Tut'a yükseltti. Firma ayrıca hisse senedi için fiyat hedefini de bir önceki hedef olan 91,00$'dan 95,00$'a yükseltti.
Yeni fiyat hedefi, CFRA'nın 2025 mali yılı (Mart sonu) hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 25,3 katına dayanıyor. Bu değerleme Nike'ın iki yıllık ortalama ileri fiyat-kazanç (F/K) katsayısı olan 29,4'ün altında.
Yükseltme, Nike'ın geçen yılın aynı dönemindeki 0,79 $'a kıyasla 0,98 $'lık normalleştirilmiş üçüncü çeyrek EPS'sini gösteren ve konsensüs tahminlerini 0,23 $ aşan son kazanç raporunu takip ediyor. Çeyrek geliri ise 12,43 milyar dolar ile 12,39 milyar dolarlık tahminin biraz üzerinde ve konsensüs tahminlerinin 130 milyon dolar üzerinde gerçekleşti.
Nike farklı bölgelerde farklı performanslar gösterdi; Çin'de %6'lık bir gelir artışı yaşanırken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde %4'lük bir düşüş görüldü. Kuzey Amerika ve Asya Pasifik ve Latin Amerika (APLA) bölgelerinin her ikisi de sırasıyla %3 ve %4 oranında büyüme kaydetti.
Şirketin bu çeyrekteki brüt kar marjı da 150 baz puanlık artışla %44,8'e yükselirken, bu durum navlun ve lojistik maliyetlerinin azalmasının yanı sıra daha etkili promosyon faaliyetlerine bağlandı. Talep yaratma giderleri olarak adlandırılan pazarlama giderleri çeyrek boyunca %10 artarak 1 milyar $'a ulaştı.
Ayrıca, CFRA'nın sağlıklı bir işaret olarak gördüğü stok seviyeleri olumlu bir eğilim göstererek bir önceki yıla göre %13 azalarak 7,7 milyar dolara geriledi. Yükseltmeye ve son kazanç raporunun olumlu yönlerine rağmen CFRA, Nike'ın hisseleri üzerinde temkinli bir duruş sergiliyor ve şirketin bir sonraki büyüme aşamasının nereden kaynaklanacağı konusunda belirsizlik olduğunu ifade ediyor.
Bununla birlikte analist, Nike'ın değerlemesinin şu anda adil olduğuna inanıyor ve bu da revize edilmiş not ve hisse senedi fiyat hedefine yol açıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.