Nike Inc. (NYSE: NKE), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı son 8K başvurusuna göre, Bank of America ve diğer kredi verenlerle 1 milyar dolarlık teminatsız döner kredi tesisi kurdu. Ticari kağıt ihracının desteklenmesi de dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar ve işletme sermayesi için kullanılabilecek olan bu yeni kredi hattı Perşembe günü resmileştirildi.
Vadesi 364 gün olan kredinin vadesi 7 Mart 2025'te dolacak, ancak Nike için esneklik sunuyor. Spor giyim devi, borçlanma limitini 1,5 milyar dolara çıkarma, krediyi 364 gün daha uzatma ya da vadesi dolmamış tutarları fesih tarihinden sonra bir yıla kadar vadeli krediye dönüştürme seçeneğine sahip.
Şu anda Nike bu kredi anlaşmasının tek borçlusudur, ancak gelecekte bağlı borçluların belirlenmesine izin vermektedir. Bir yan kuruluşun belirlenmesi halinde Nike, yan kuruluşun yükümlülüklerini garanti etmeyi kabul etmiştir.
Borçlanmalar için faiz oranları Nike tarafından seçilebilir ve Vadeli SOFR artı %0,3575 ila %0,690 arasında değişen bir marj veya Bank of America'nın prime oranı, federal fon efektif oranı artı %0,50 veya bir aylık Vadeli SOFR artı %1,00'den en yüksek olanıyla belirlenen bir baz oran olacaktır.
Bu oranlar, Nike'ın uzun vadeli borçlarının kamuya açık derecelendirmelerine göre ayarlanacaktır. Kredilerin faizi, uygunluk durumuna bağlı olarak bir, üç veya altı ay içinde ödenebilir ve en az üç ayda bir ödenmesi gerekir.
Anlaşma, Nike ve iştiraklerinin ek rehin alma, belirli birleşmeler, satın almalar, elden çıkarmalar yapma ve kredi gelirlerinin kullanımını kısıtlama kabiliyetini sınırlayan sözleşmeler içermektedir. Özellikle, kredi sözleşmesi herhangi bir finansal sözleşme içermemektedir.
Bu stratejik finansal manevra, Nike'a ticari faaliyetlerini ve büyüme girişimlerini yürütürken ek likidite ve finansal esneklik sağlamaktadır. Bu makaledeki bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.