Salı günü MoffettNathanson, Cable One (NYSE:CABO) ile ilgili duruşunu değiştirdi ve fiyat hedefini 835 dolardan 615 dolara düşürmesine rağmen hisseyi Nötr'den Satın Al'a yükseltti. Firma, Cable One'ın karşılaştığı zorlukları, özellikle de şirketin birincil büyüme faktörü olan geniş bant fiyatlandırmasına yaklaşımıyla ilgili zorlukları kabul ediyor. Analist, geniş bant kullanıcı başına ortalama gelirde (ARPU) büyümeden vazgeçmenin şirketin genel büyümesini durdurabileceğini belirtti.
Rapor ayrıca Cable One'ın kablosuz stratejisinin eksikliğine dikkat çekerek, bunun değerlemede daha düşük bir terminal katsayısına yol açabileceğini öne sürüyor. Ancak, kablosuz sektöründeki bu eksiklik Cable One'ı daha cazip bir satın alma hedefi haline getirebilir. Buna ek olarak, firma analizinde yaklaşan 2025 zorunlu satın alma (MBI) ile ilgili potansiyel maliyetleri de dikkate aldı.
Bu olumsuzluklara rağmen MoffettNathanson, Cable One'ın mevcut değerlemesinin, varlıklarının cazibesi göz önüne alındığında çok düşük olduğuna inanıyor. Bu da hisse senedi notunu yükseltme kararına yol açtı. Firma, Cable One'ın değerlemesinin ve varlıklarının cazibesinin, hissenin mevcut fiyat seviyesinde kalmaması için zorlayıcı nedenler olduğunu vurguluyor.
Analistin raporu, Cable One'ın karşılaşabileceği çeşitli zorlukları ve potansiyel maliyetleri hesaba katan ayrıntılı bir analiz içeriyor. Bu kapsamlı değerlendirme, firmanın Cable One'ı önemli ölçüde düşürülmüş bir fiyat hedefiyle bile Satın Al olarak tavsiye etme kararını desteklemektedir.
MoffettNathanson'a göre Cable One'ın beklentileri, düşürülen hedef fiyata rağmen yükseltilen notu haklı çıkarıyor.
InvestingPro Analizleri
MoffettNathanson'ın Cable One'ı (NYSE:CABO) kısa süre önce Satın Al'a yükseltmesi ışığında, yatırımcı kararlarını etkileyebilecek ek finansal ölçütleri ve içgörüleri dikkate almak yerinde olacaktır. InvestingPro verilerine göre, Cable One'ın piyasa değeri 2,5 milyar dolar ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için 9,25'lik düşük F/K oranı, hisse senedinin kazançlarına göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Şirketin aynı dönemdeki PEG oranı 0,5 olup, kazanç büyüme oranıyla yan yana getirildiğinde büyüme potansiyeline işaret etmektedir.
Hissedarların bakış açısından, iki InvestingPro İpucu Cable One'ın finansal uygulamalarına ışık tutuyor. Şirket sadece temettü ödemelerini 9 yıl üst üste artırmakla kalmamış, aynı zamanda 10 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüştür. Hissedarları ödüllendirmedeki bu tutarlılık, son veriler itibariyle %2,65'lik temettü verimiyle birleşerek yatırımcılar için istikrarlı bir gelir akışına işaret ediyor. Ayrıca, Cable One'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak operasyonel esneklik ve finansal güvenlik için bir tampon sağlamaktadır.
Bazı analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmiş olsa da, Cable One'ın son on iki ayda kârlı olduğunu ve analistlerin şirketin bu yıl da kârlı olmaya devam edeceğini tahmin ettiklerini belirtmek önemlidir. Daha fazla perspektif arayan yatırımcılar için, Cable One'ın finansal sağlığı ve gelecekteki görünümüne daha derin bir bakış sağlayan daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için https://www.investing.com/pro/CABO adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.