Küresel bir tıbbi teknoloji şirketi olan Masimo Corporation (MASI), 2024 yılı Üçüncü Çeyrek Kazanç Konferans Çağrısını [tarih] tarihinde gerçekleştirdi ve sağlık hizmetleri gelirlerinde yıllık bazda artış ve sağlam bir GAAP dışı hisse başına kazanç büyümesi rapor etti. Şirket, dördüncü çeyrek ve 2024 tam yılı için olumlu projeksiyonlar sundu ve uzun vadeli büyüme ve marj iyileştirmeleri için stratejik planlar oluşturdu.
Sağlık hizmetleri dışı gelirler düşüş gösterirken, sağlık hizmetleri segmenti önemli kazançlar elde etti ve yönetim, Apple ile devam eden dava ve tüketici pazarındaki zorluklara rağmen şirketin gelecekteki performansı konusunda güven ifade etti.
Önemli Noktalar
- Sağlık hizmetleri gelirleri yıllık bazda %12 artarak 343 milyon $ oldu.
- Sağlık hizmetleri dışı gelirler %6 azalarak 161 milyon $ oldu.
- GAAP dışı hisse başına kazanç %31 artarak 0,98 $ oldu.
- 4. çeyrek geliri 581 milyon $ ile 611 milyon $ arasında öngörülüyor, sağlık hizmetleri gelirinin %7 ila %10 büyümesi bekleniyor.
- 2024 tam yılı rehberliği, 2.075 milyon $ ila 2.105 milyon $ konsolide gelir ve 3,95 $ ila 4,10 $ GAAP dışı hisse başına kazanç içeriyor.
- Şirket, tüketici işi için stratejik alternatifleri araştırıyor, potansiyel olarak bunu durdurulan bir faaliyet olarak değerlendiriyor.
- Masimo, beş yıl içinde hisse başına kazancı ikiye katlamayı ve 2025 yılına kadar faaliyet marjlarını 200 baz puan iyileştirmeyi hedefliyor.
Şirket Görünümü
- 2025'te faaliyet marjlarını önemli ölçüde artırmak için girişimler mevcut.
- Tanınmamış sözleşme gelirleri 1,65 milyar $'a ulaştı, güçlü pazar payı kazanımlarını gösteriyor.
- Yönetim kurulu sekiz üyeye genişletildi ve kalıcı bir CEO arayışı devam ediyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- Sağlık hizmetleri dışı gelirlerde %6'lık bir düşüş görüldü.
- Apple ile devam eden ticari sır davası, net bir sonuç veya zaman çizelgesi yok.
- Yetersiz pazar hazırlığı nedeniyle Opioid Halo ve Bridge dahil olmak üzere bazı ürünlere önem verilmedi.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Sağlık hizmetleri brüt marjı %62,9'a yükseldi.
- Çeşitli ürün platformlarında %6 ila %10 gelir büyümesi için iyimserlik.
- Güçlü satış performansı ve sağlam sözleşme ortamının geliri artırması bekleniyor.
Eksikler
- Özellikle OEM sektöründe hastanelerin sermaye alımlarında zorluklar.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, tüketici işinin potansiyel olarak ayrılmasını ve durdurulan bir faaliyet olarak değerlendirilmesini tartıştı.
- Üretimin Malezya'ya kaymasıyla sağlık hizmetleri marjlarının daha da büyümesi bekleniyor.
- Şirket, güçlü sözleşmelerle yıl için 400 milyon $'ı aşan bir gelir hedefi öngörüyor.
- Hastanelerdeki sermaye alımları yavaş olmuştur ancak gelecek yıl toparlanması bekleniyor.
- Fiyatlandırma trendleri istikrarlı ila pozitif, 4. çeyrek rehberliğinde kasırgalardan beklenen bir aksaklık yok.
Masimo'nun 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Konferans Çağrısı, büyüme ve verimlilik artışları için hazır bir şirket sergiledi. Geçici CEO Michelle Brennan, COO Bilal Muhsin ve CFO Micah Young liderliğindeki yönetim ekibi, gelir büyümesi ve marj genişlemesi için stratejilerini detaylandırdı.
Sağlık hizmetleri dışı sektörde bazı zorluklarla ve devam eden davalarla karşı karşıya kalmasına rağmen, şirketin sağlık hizmetleri bölümü gelişiyor ve uzun vadeli görünümü olumlu kalıyor. Stratejik kaynak tahsisi ve yenilikçi ürün geliştirmeye odaklanan Masimo, hissedar değeri iyileştirme ve tıbbi teknolojide pazar liderliği yörüngesini sürdürmeyi hedefliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Masimo Corporation'ın (MASI) son kazanç çağrısı, özellikle sağlık hizmetleri segmentinde büyüme yörüngesinde olan bir şirket resmi çiziyor. Bu anlatı, şirketin finansal performansı ve pazar konumu hakkında ek bağlam sunan InvestingPro verilerince de destekleniyor.
InvestingPro verilerine göre, Masimo'nun piyasa değeri 8,68 milyar $'dır ve bu, tıbbi teknoloji sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Şirketin 2024 3. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 2,04 milyar $ olup, yönetimin 2024 tam yılı için öngördüğü 2.075 milyon $ ila 2.105 milyon $ rehberliği ile uyumludur.
InvestingPro İpuçlarından biri, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor, bu da şirketin olumlu görünümünü ve öngörülen kazanç büyümesini doğruluyor. Bu beklenti, 8 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini gösteren başka bir ipucu ile daha da güçleniyor, bu da Masimo'nun finansal performansına olan güvenin arttığını gösteriyor.
Şirketin son dönemdeki güçlü performansı, hisse fiyatı hareketlerinde açıkça görülüyor. InvestingPro verileri, geçen yıl %85,8'lik etkileyici bir fiyat toplam getirisi ve son üç ayda %37,38'lik bir getiri gösteriyor. Bu, Masimo'nun son üç ayda güçlü bir getiri gördüğünü ve 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpucu ile uyumludur.
Ancak, yatırımcılar Masimo'nun 107,02'lik bir F/K oranı ile yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü not etmelidir. Bu yüksek değerleme, piyasanın önemli büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor ve şirketin mevcut hisse fiyatını haklı çıkarmak için bu beklentileri karşılaması gerekecek.
Masimo'nun finansalları ve pazar konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyenler için, InvestingPro şirketin güçlü yönleri ve potansiyel riskleri hakkında kapsamlı bir analiz sunan 14 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.