Çarşamba günü CFRA, General Mills (NYSE: GIS) hisse senedinde kayda değer bir düzeltme yaparak notu Sat'tan Tut'a yükseltti ve hisse senedi fiyat hedefini önceki 60 dolardan 76 dolara çıkardı. Revizyon, General Mills'in son finansal performansını ve piyasa analizini takip ediyor.
CFRA analisti, önümüzdeki mali yıllar için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinde olumlu bir değişime işaret ederek 25 mali yılı EPS görüşünü 4,60 dolardan 4,76 dolara ve 24 mali yılı tahminini 4,56 dolardan 4,70 dolara yükseltti.
Bu ayarlama, uzun vadeli ortalama olan 17 katın aksine, FY 25 EPS görüşünün 16 katına dayanmaktadır. Yükseltme, General Mills'in beklentileri 0,12$ aşan ve yıldan yıla %21'lik bir artışa işaret eden 1,17$'lık 3. Çeyrek düzeltilmiş EPS'si ile de destekleniyor.
Organik satışlardaki yıldan yıla %1'lik düşüşe rağmen, şirket hacimlerde 2. çeyreğe göre %4'e kıyasla %2'lik daha az şiddetli bir daralma ile sıralı bir iyileşme yaşadı. Ayrıca, fiyat artışı bir önceki çeyrekteki +%3'e kıyasla +%2'ye yavaşladı.
Önemli bir olumlu gelişme, hacimlerin yıllık bazda %5 azaldığı evcil hayvan segmentinde, 2. çeyrekteki %11'lik daha belirgin düşüşe kıyasla toparlanma yaşanması oldu. Kuzey Amerika Perakende satış hacimlerinde de sıralı bir iyileşme görüldü.
Analist, General Mills'in bir önceki yılın iki büyük zorluğunun üstesinden gelmeye başlamasıyla birlikte hacimlerin önümüzdeki çeyreklerde pozitife dönmesini bekliyor: Mart 2023'ten itibaren Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) yardımlarının azaltılması ve rakiplerin ürün bulunabilirliğinin artması.
Şirketin maliyet tasarrufu önlemleri güçlü olmuştur ve 25 mali yılında da devam etmesi beklenmektedir. Yine de, 25 mali yılında teşvik bazlı tazminatların geri dönüşü muhtemelen EPS büyümesini sınırlayacaktır.
Satışlar ve marjlar olumlu seyrederken, CFRA 25 mali yıl için temkinli bir bakış açısını koruyor ve bu yılın şirketin uzun vadeli büyüme algoritmasıyla tam olarak uyumlu olmayabileceğini öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.