Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)'nin notu Çarşamba günü Morgan Stanley tarafından Overweight'ten Equal-Weight'a düşürüldü. Analistler, iki bölümden oluşan hipotezlerinin ilk unsurunun gerçekleşmekte olduğunu belirterek hisseler için 37 $ fiyat hedefini korudular.
Şu anda ortaya çıkmakta olan unsur, şirketin hisse başına kazanç (EPS) öngörülebilirliğidir. Öte yandan, önceki yükseltme hipotezlerinin ikinci unsuru olan gelir büyümesinde toparlanma artık daha şüpheli.
Morgan Stanley artık piyasanın KDP'nin EPS öngörülebilirliğini güçlü olarak algıladığını ya da en azından Temmuz ayı başında mevcut olan FY23 EPS'de bir azalmaya ilişkin yoğun endişelere kıyasla önemli ölçüde iyileştiğini düşünüyor.
Analistler ayrıca, kahve satışlarında beklenen artışın beklendiği kadar güçlü gerçekleşmemesi nedeniyle tahminlerinin ikinci yönünün gerçekleşmediğine dikkat çekti. Bunun nedeni, rakip kapsül üreticilerinin KDP'nin pazar payını sınırlayan ve KDP'nin kendi kapsülleri için daha düşük fiyatlara yol açan fiyat indirimleri. Ayrıca, normal hareketlilik modellerine dönüşün yıldan yıla etkisi azaldığında, bu segmentteki toparlanma beklendiği kadar önemli olmamıştır" yorumunda bulundu.
Analistler, "Önemli ölçüde, daha yüksek piyasa değerlemesi, yılın ikinci yarısında hisse senedinin kayda değer bir üstün performans göstermesinin ardından daha zorlu bir eşik anlamına geliyor ve bizi nötr bir duruş benimsemeye ve Eşit Ağırlık derecesi atamaya sevk ediyor" dedi.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.