Çarşamba günü Evercore ISI, ünlü bir gıda üretim şirketi olan WK Kellogg (NYSE:KLG) hisseleri üzerindeki görünümünü düzeltti. Firma, Kellogg'un hisse senedi için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 15,50 dolardan 17,00 dolara yükseltti. Analist, hisse senedi için "In Line" notunu korudu.
Revizyon, Kellogg'un dördüncü çeyrek kazanç raporunu ve ardından şirketle yapılan görüşmeleri takip ediyor. Evercore ISI, 2024 yılı için öngörülen faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi karda (FAVÖK) iyileşmeler kaydederek tahminlerini 260 milyon dolardan 269 milyon dolara yükseltti. Bu, yıldan yıla %4'lük bir artışı temsil ediyor ve diğer analistler arasındaki 259 milyon dolarlık konsensüsün biraz üzerinde.
Firmanın iyimserliği, Kellogg'un brüt marjının %29'luk konsensüs tahminini aşarak %29,5'e yükselmesi ve satış, genel ve idari giderler (SG&A) üzerindeki kontrolün artmasına dayanıyor. Yükseltilen fiyat hedefi, 2025 yılı için tahmin edilen FAVÖK'ün yaklaşık 8 katına denk geliyor.
Evercore ISI, Kellogg'un hedef katsayısının merkez mağaza emsallerinin ortalamasının yaklaşık üç tur altında kaldığını vurguladı. Bununla birlikte, şirket satışlar konusunda daha net bir görünürlük sağladıkça ve üç yıllık tedarik zinciri modernizasyon planında ilerleme kaydettikçe aradaki fark daralabilir. Bu girişim, kâr marjlarında 500 baz puanlık bir iyileşme sağlama potansiyeline sahip.
Analist, Kellogg'un 2024 yılı için beklenenden daha güçlü görünümüne dikkat çekerek, Evercore ISI'nın şirket hissesi için daha önce yaptığı "Taktiksel Outperform" çağrısının kaldırılmasına yol açtı. Güncellenen değerlendirme, Kellogg'un finansal performansına ve ileriye dönük stratejik girişimlerine duyulan güveni yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI'nın Kellogg'un hisse senedi üzerindeki olumlu ayarlamasının ardından, InvestingPro ölçümleri ve ipuçları, şirketin beklentilerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 1,17 milyar dolar olan Kellogg'un finansal sağlığı ve performans ölçütleri daha yakın bir mercekten değerlendirilebilir.
InvestingPro verileri, Kellogg'un F/K Oranının 10,66 olduğunu ve bu oranın makul değerde hisse senedi arayan yatırımcılara hitap edebileceğini gösteriyor. Ancak, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı -41,02'dir ve bu da söz konusu dönemde kârlılıkta yaşanan zorlukları yansıtmaktadır. Bununla birlikte, şirketin aynı zaman dilimindeki Fiyat / Defter katsayısı 6,09'dur ve bu da şirketin net varlıkları açısından daha yüksek bir değerlemeye işaret edebilir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Kellogg'un geleceği konusunda iyimser olduğunu, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve iki analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor. Bu durum Evercore ISI'nın olumlu bakış açısıyla örtüşüyor ve şirketin finansal gidişatı için bir dönüm noktasına işaret ediyor olabilir. Ayrıca, Kellogg's hisseleri son üç ayda %28,26 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri göstererek analistin şirketin hisse senedi performansına olan güvenini pekiştirdi.
InvestingPro, daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için Kellogg'un kısa vadeli yükümlülükleri ile likit varlıklarının analizi ve şirketin FAVÖK değerleme katsayısı gibi ek ipuçları sunuyor. Bu bilgileri ve daha fazlasını keşfetmek için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirsiniz. Yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.