Zeta (ticker not provided) dördüncü çeyreği ve 2023 yılının tamamını güçlü bir şekilde tamamladığını ve bir önceki yıla göre %23'lük bir gelir artışıyla 729 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bu, şirketin %20'nin üzerinde gelir artışıyla üst üste dördüncü yılını işaret ediyor.
İleriye dönük olarak Zeta, benzer bir büyüme oranı hedefleyerek bu ivmeyi 2024 yılında da sürdürmeyi amaçlıyor. Şirketin yapay zeka ve makine öğrenimi alanındaki gelişmeleri, pazarlama sektöründeki konumunu sağlamlaştırdı ve 125'ten fazla patenti yayınlandı veya beklemede.
Yeni bir ürün olan Intelligent Agent Composer, Zeta'nın platform yeteneklerini geliştirecek ve potansiyel olarak mobil geliri 100 milyon doların üzerine çıkaracak. Şirket ayrıca, tescilli birinci taraf verileriyle birlikte rekabet avantajı sunan çerez yoksunluğu ve e-posta teslim edilebilirliği gibi sektörel zorlukların üstesinden gelme becerisinin de altını çizdi.
Zeta, 2024 yılında teşvik bazlı seyreltmeyi %3,5-%3,75'e düşürme hedefiyle, seyreltme ve hisse bazlı tazminatla ilgili yatırımcı endişelerini ele alıyor. Şirketin sürekli başarıya yönelik iyimserliği, inovasyon ve kurumsal sorumluluğa olan bağlılığıyla desteklenmektedir.
Önemli Çıkarımlar
- Zeta, %20'nin üzerinde büyüme kaydettiği dördüncü yılda yıllık gelirini %23 artırarak 729 milyon dolara çıkardığını bildirdi.
- Şirket 2024 yılında %20'lik bir gelir artış oranını sürdürmeyi planlıyor.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjları dört yıl içinde 1.000 baz puan arttı.
- Zeta, 125'in üzerinde patenti ile yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlığından yararlanıyor.
- Intelligent Agent Composer'ın Zeta'nın ürün tekliflerini desteklemesi bekleniyor.
- Zeta, mobil gelirini 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.
- Şirket, hisse senedi bazlı tazminattan kaynaklanan seyreltmeyi %3,5-%3,75'e düşürmek için çalışıyor.
- Zeta'nın ölçeklendirilmiş müşteri tabanı bir önceki yıla göre %49 artarak 452'ye ulaştı.
- Net gelir tutma oranı %111 olurken, doğrudan gelir toplam gelirin %70'inden fazlasını oluşturdu.
- Şirket 2024 yılı için 875 milyon dolar gelir ve 166 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK öngörüyor.
Şirket Genel Görünümü
- Zeta, 2024 yılı için %20 gelir artışı ve 875 milyon dolar gelir tahmini hedefliyor.
- Şirket, %19'luk bir düzeltilmiş FAVÖK marjı elde etmeyi bekliyor.
- Serbest nakit akışı planları tüm yıl için 75 milyon ila 85 milyon dolar arasında değişiyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Dördüncü çeyrek için GAAP net zararı 35 milyon dolar olarak açıklanırken, tüm yıl için net zarar 187 milyon dolar oldu.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Özellikle süper ölçekli segmentte genişletilmiş müşteri tabanı.
- Artan görev süresi ile müşteri harcamalarında büyüme.
- Mobil etkileşim ve yapay zeka odaklı ürünlerde güçlü potansiyel.
- Otomotiv ve sigorta dikeylerinde büyümeye geri dönme konusunda olumlu görünüm.
- Brüt marjlarda ve net gelirin elde tutulmasında beklenen iyileşmeler.
Eksiklikler
- Güçlü gelire rağmen Zeta, hem 4. çeyrek hem de tüm yıl için GAAP net zararı bildirdi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, Zeta'nın platformuna geri dönen "bumerang müşteriler" trendini tartıştı.
- Şirket, hisse senedi bazlı tazminat seyreltmesini azaltmaya odaklanıyor.
- Zeta potansiyel gelir akışları için sistem entegratörleri ile ortaklıklar araştırıyor.
- Rakiplere kıyasla şirketin CDP teknolojisine duyulan güven ifade edildi.
- Şirket, hisse geri alımları ve birleşme ve satın alma faaliyetleri ile fırsatçı olmayı planlıyor.
Zeta'nın büyüme yörüngesi, bir önceki çeyreğe göre %12 ve bir önceki yıla göre %49'luk önemli bir artış gösteren artan ölçekli müşteri tabanı ile vurgulanmaktadır. Şirketin %111 olan net gelir tutma oranı, otomotiv ve sigorta sektörleri hariç tutulduğunda potansiyel olarak %118'e ulaşabilir.
Zeta'nın doğrudan gelir karışımı, doğrudan gelirde yıldan yıla %15'lik bir artışla toplam gelire sürekli olarak %70'in üzerinde katkıda bulunmuştur. Şirketin yapay zeka ve mobil strateji yatırımları 2024 gelir tahminlerine dahil edilmemiştir, ancak daha fazla büyüme sağlaması beklenmektedir.
Şirketin yöneticileri, güçlü mali pozisyonlarını ve gelecekteki birleşme ve satın almalar ile hisse geri alımları potansiyelini gerekçe göstererek gelecek konusunda iyimser olduklarını belirttiler. CEO, Zeta'nın önümüzdeki çeyreklerde beklentileri aşma kabiliyetine duyduğu güvenle görüşmeyi sonlandırdı.
InvestingPro İçgörüleri
Zeta, son kazanç raporuyla güçlü bir finansal performans sergiledi ve yıldan yıla önemli bir gelir artışı gösterdi. Daha fazla bağlam eklemek için, InvestingPro'dan bazı önemli ölçümler ve içgörüler aşağıda verilmiştir:
- 2,31 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda yaklaşık %26'lık önemli bir gelir artışı oranıyla Zeta'nın pazardaki konumunun güçlendiği görülüyor.
- Güçlü gelir artışına rağmen, şirket şu anda kârlı değil ve aynı dönem için -12,52 negatif F/K oranına sahip. Bu, şirketin hem 4. çeyrek hem de tüm yıl için bildirdiği GAAP net zararı ile uyumludur.
- Zeta'nın hisseleri son altı ayda %37,6'lık fiyat getirisiyle iyi bir performans sergiliyor ve şu anda en yüksek değerinin %96,59'unu yansıtan 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın bir fiyattan işlem görüyor.
InvestingPro İpuçları, Zeta'nın orta düzeyde bir borçla faaliyet göstermesine ve temettü ödememesine rağmen analistlerin iyimser olduğunu ve şirketin bu yıl kârlı hale geleceğini öngördüğünü belirtiyor. Ayrıca, son üç aydaki güçlü getiri, yatırımcıların şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveninin bir göstergesi olabilir.
Zeta'nın mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için https://www.investing.com/pro/ZETA adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim alabilir ve Zeta için 7 ek InvestingPro İpucu içeren daha kapsamlı bir analize erişim sağlayabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.