Western Digital Corp. (WDC) 2024 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve 3 milyar dolar gelir ve hem Flash hem de HDD segmentlerinde önemli gelişmelerle güçlü bir performans ortaya koydu. GAAP dışı hisse başına 0,69 dolarlık zarara rağmen, şirketin Flash işi stratejik envanter yönetimi ve çeşitli ürün portföyünden yararlanırken, HDD segmenti gelişmiş teknoloji platformlarıyla desteklendi. Western Digital, ileriye dönük olarak, üretken yapay zeka ve cihaz yenileme döngülerinin etkisiyle depolama için çok yıllı bir büyüme dönemi öngörüyor ve yakın hat talebinin mali yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- Western Digital'in geliri 2024 mali yılının 2. çeyreğinde 3 milyar dolara ulaştı ve GAAP dışı brüt kar marjı %15,5 oldu.
- Flash iş geliri %7 artışla 1,7 milyar dolara yükselirken ASP'ler %10 arttı.
- HDD iş geliri, 122 dolarlık birim fiyatla %14'lük bir artışla 1,4 milyar dolara yükseldi.
- Şirket, üretken yapay zeka ve istemci ve tüketici cihazlarındaki yenileme döngüleri nedeniyle depolama talebinin artmasını bekliyor.
- Western Digital, üçüncü çeyrek gelirinin 3,2 milyar ila 3,4 milyar dolar arasında olacağını ve brüt kar marjının %22 ila %24 arasında olacağını öngörüyor.
Şirket Genel Görünümü
- Üçüncü çeyrek için gelir tahmini 3,2 milyar dolar ile 3,4 milyar dolar arasında belirlendi.
- Brüt kar marjının %22 ile %24 arasında olması bekleniyor.
- İşletme giderlerinin 600 milyon ila 620 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Şirket, GAAP dışı hisse başına 0,69 $ zarar bildirdi.
- Bit sevkiyatları bir önceki çeyrekteki rekor seviyenin ardından %2 oranında azaldı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Flash brüt marjı %7,9 ile beklentileri aştı.
- HDD brüt kar marjı %24,8 ile güçlü bir performans sergiledi.
- İşletme giderleri bir önceki yıla göre %15 azaldı.
- Nakit ve nakit benzerleri 2,5 milyar dolar, toplam likidite ise 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Eksiklikler
- Şirketin NAND pazarında istenen kârlılık seviyelerine ulaşması için önünde hâlâ kat etmesi gereken bir mesafe var.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Western Digital, NAND'ın bir süre daha az tedarik edilmesini ve bunun da fiyatlara olumlu yansımasını bekliyor.
- Hammer projesi, önümüzdeki yıllarda 40 terabaytlık bir depolama çözümü sunma yolunda ilerliyor.
- Kurumsal SSD talebinin, kurumsal HDD'lerin kapasitesi arttıkça toparlanacağı öngörülmektedir.
- Pozitif serbest nakit akışının 2023 mali yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Western Digital'in kazanç çağrısında, şirketin Flash segmentinin başarısına katkıda bulunan pazar döngülerini ve envanteri ustalıkla idare ettiği vurgulandı. Hammer gibi yeni teknolojilerin piyasaya sürülmesi ve NAND pazarında öngörülen arz eksikliği ile Western Digital gelecekteki büyüme için hazır durumda. Şirketin stratejik olarak döngü boyunca kârlılığa odaklanması ve kurumsal SSD'lerde beklenen talep artışı, iyimser görünümün altını çizmektedir. Hisse başına GAAP dışı zararla karşı karşıya olmasına rağmen Western Digital'in teknolojideki ilerlemeleri ve güçlü pazar konumu, depolama sektörü için umut verici bir gidişata işaret etmektedir.
InvestingPro Insights
Western Digital Corp. şirketinin (WDC) son mali raporu birçok yatırımcının dikkatini çekti ve InvestingPro'nun görüşleri şirketin mali sağlığı ve piyasa performansına daha derin bir bakış sunuyor. InvestingPro Tips'e göre Western Digital, Teknoloji Donanımı, Depolama ve Çevre Birimleri sektörünün önde gelen oyuncularından biri, ancak analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını düşünmüyor. Bu durum, 2024 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarında bildirilen hisse başına GAAP dışı zarar ile uyumludur. Ayrıca, hisse senedi önemli bir dalgalanma yaşadı ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor.
InvestingPro Verileri ayrıca bazı önemli finansal ölçütleri de ortaya koymaktadır. Şirketin Piyasa Değeri yaklaşık 18,92 milyar $ ve Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı şu anda -8,18 ile negatif olup şirketin son on iki aydaki kârlılık eksikliğini yansıtmaktadır. Brüt Kâr Marjları %8,87 ile zayıf seyretmekte olup, rekabetçi baskılar ve piyasa dinamikleri karşısında kârlılığın sürdürülmesindeki zorluklara işaret etmektedir. Bununla birlikte, hisse senedi son bir hafta, bir ay ve üç ay içinde güçlü bir getiri sağladı; bir haftalık fiyat toplam getirisi %10,15 ve üç aylık fiyat toplam getirisi %57,68 oldu ve bu da kısa vadede yatırımcı iyimserliğine işaret ediyor.
Western Digital'in mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro çok sayıda ek ipucu sunuyor. Şu anda Western Digital için yatırım kararlarında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 12 ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu bilgilere erişmek için, şimdi %50'ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indiriminde olan InvestingPro'ya abone olmayı düşünün. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY24 kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY241 kupon kodunu kullanın. Elinizin altındaki bu araçlarla, piyasanın karmaşıklığını daha iyi yönlendirebilir ve daha bilinçli yatırım seçimleri yapabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.