SLB (Schlumberger Limited) ilk çeyrek kazanç çağrısında, %13 gelir artışı ve orta onlu FAVÖK büyümesi ile 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını bildirdi. Orta Doğu ve Asya bölgeleri %29'luk bir büyüme kaydederek özellikle güçlü olurken, Kuzey Amerika zayıf gaz fiyatları ve pazar konsolidasyonu nedeniyle %6'lık bir düşüş yaşadı.
Şirketin ChampionX'i satın alması, üretim ve geri kazanım pazarı portföyünü artırması beklenen bir odak noktasıydı. SLB önümüzdeki çeyreklerde uluslararası büyümenin devam etmesini ve düzeltilmiş FAVÖK marjlarının iyileşmesini bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- SLB'nin ilk çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,6 artarak 8,7 milyar dolara ulaştı.
- Uluslararası gelir %18 artarken, Kuzey Amerika'da %6'lık bir düşüş görüldü.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjlarının 75 ila 100 baz puan artması bekleniyor.
- Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre 0,12 $ artarak 0,75 $'a yükseldi.
- Şirket 270 milyon dolar karşılığında 5,4 milyon hisse geri satın aldı ve 327 milyon dolar nakit akışı yarattı.
- SLB, ChampionX satın alımı nedeniyle hisse geri alım programını geçici olarak askıya almayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- SLB 2. çeyrek için uluslararası alanda orta-tek haneli, Kuzey Amerika'da ise düşük-tek haneli gelir büyümesi öngörüyor.
- Yılın tamamında düzeltilmiş FAVÖK büyümesinin orta onlu seviyelerde olması öngörülüyor.
- ChampionX satın alımının 400 milyon dolarlık sinerji sağlaması ve SLB'nin üretim kimyasalları ve optimize asansör çözümleri alanındaki pazar konumunu güçlendirmesi bekleniyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Kuzey Amerika'nın performansı, zayıflayan gaz fiyatları ve piyasa konsolidasyonu nedeniyle azalmıştır.
- ChampionX birleşme süreci sırasında hisse geri alım programının geçici olarak askıya alınması bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Gaz ve petrol piyasalarında önemli yatırım fırsatları ile Orta Doğu ve Asya'da güçlü büyüme.
- FAVÖK marjında üst üste 13 çeyrektir devam eden büyüme ve bu trendin sürdürülmesi beklentisi.
Kaçırılanlar
- Gaz fiyatlandırması ve amortisman giderlerinden etkilenen dijital satışlar ve APS gelirindeki düşüş nedeniyle 1. çeyrekte daha düşük D&I marjları.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Olivier Le Peuch, Suudi Arabistan'daki gaz piyasasındaki büyüme potansiyeline vurgu yaparak, net 20 sondaj kulesinin eklenmesinin beklendiğini belirtti.
- SLB'nin karbon yakalama ve depolama (CCS) dahil olmak üzere teknolojiye odaklanması ve CCS teknolojisini ticarileştirmek için Aker Carbon Capture ile ortaklık kurması.
SLB'nin 2024 yılının ilk çeyreği, uluslararası pazar performansı ve stratejik satın almalar sayesinde umut verici bir büyüme göstermiştir. Kuzey Amerika'da zorluklarla karşılaşmasına rağmen şirket, özellikle üretim geri kazanım sektöründe olmak üzere küresel pazar fırsatlarından yararlanmak üzere kendini konumlandırıyor. Teknoloji ve inovasyona net bir şekilde odaklanan SLB, petrol ve gaz endüstrisinin değişen manzarasını yönlendirmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
SLB'nin olumlu ilk çeyrek performansı ışığında, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında ek bilgiler sunuyor. Piyasa değeri 71,25 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 16,62 olan SLB, sektörde önemli bir varlık gösteriyor. Şirketin 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %14,2'dir ve bu da 2024'e kadar bildirilen güçlü başlangıçla uyumlu olarak kazançlarda güçlü bir yukarı yönlü yörüngeye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, SLB'nin yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurgulayarak, yatırımcıların mevcut değerlemeyi haklı çıkarmak için gelecekte daha yüksek kazançlar bekleyebileceğini öne sürüyor. Buna ek olarak, şirketin hisse senetleri genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmektedir ve bu da istikrarlı yatırımlar arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Dahası, SLB etkileyici bir şekilde 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüş ve son veriler itibariyle %2,21'lik bir temettü verimi sunmuştur. Bu tutarlı temettü ödemesi, gelir odaklı yatırımcılar için özellikle cazip olabilir ve şirketin piyasa dalgalanmalarına rağmen hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çizer.
SLB'nin performansını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, şirketin borç seviyeleri, brüt kâr marjları ve kârlılık tahminleri hakkında analizler içeren ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. SLB ile ilgili yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek 6 ipucu daha mevcut.
SLB'nin son kazanç çağrısında yansıtılan ileriye dönük stratejileri, InvestingPro verileriyle destekleniyor ve şirketin büyüme yörüngesini sürdürmek ve petrol ve gaz endüstrisindeki pazar liderliğini korumak için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.