Royal Gold, Inc. (NASDAQ: RGLD) 606 milyon dolar gelir ve 239 milyon dolar ya da hisse başına 3,63 dolar kazanç elde ettiğini vurgulayarak 2023 tam yıl ve dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Şirket 416 milyon dolarlık bir işletme nakit akışı yarattı ve temettüyü %7 artırarak 100 milyon dolar temettü ödedi. Royal Gold yıl boyunca döner kredi tesisinin 325 milyon dolarını geri ödeyerek 250 milyon dolarlık bir bakiye bıraktı. Şirket ayrıca Mount Milligan madeninin ömrünün 2035 yılına kadar uzatılmasını desteklemek için Centerra ile bir anlaşma yaptığını duyurdu. Toplam altın eşdeğeri ons (GEO) satışlarındaki hafif düşük performansa rağmen, şirketin portföyü güçlü kalmaya devam etti. Royal Gold bu çeyrekte 153 milyon dolar gelir elde ederken, toplam gelirin %80'ini altın oluşturdu ve net gelir bir önceki yıla göre %11 artarak 63 milyon dolar veya hisse başına 0,95 dolar olarak gerçekleşti.
Önemli Çıkarımlar
- Royal Gold tüm yıl boyunca 606 milyon dolar gelir ve 239 milyon dolar kazanç elde etti.
- Hissedarlara 100 milyon dolar ödenerek temettüler %7 oranında artırıldı.
- Şirket, 325 milyon dolar geri ödeme yaptıktan sonra döner kredi tesisi bakiyesini 250 milyon dolara düşürdü.
- Centerra ile yapılan anlaşma Mount Milligan madeninin ömrünü 2035'e kadar uzatıyor ve teslim edilen altın ve bakır için ek nakit ödemelerle birlikte nakit ve altın bedelini içeriyor.
- Bu çeyrekteki gelir 153 milyon dolar olurken, net gelir %11 artışla 63 milyon dolara yükseldi.
- Stream segmenti satışlarının 2024'ün ilk çeyreği için 47.000 ila 52.000 GEO arasında olacağı tahmin edilirken, 2024 için tam yıl beklentisi ikinci çeyrekte bekleniyor.
- Net borç/FAVÖK oranı 0,3 kat olarak gerçekleşti ve toplam likidite yaklaşık 845 milyon dolar oldu.
- Khoemacau'nun MMG tarafından satın alınması nedeniyle yaklaşık 36 milyon dolarlık bir sermaye benzeri borç geri ödemesi öngörülüyor.
Şirket Görünümü
- Royal Gold, ikinci çeyrekte 2024 yılı için tüm yıl beklentilerini açıklamayı planlıyor.
- Stream segmentinin satışlarının 2024'ün ilk çeyreğinde 47.000 ila 52.000 GEO arasında olması bekleniyor.
- Şirket, 2023 yılını düşük net borç/FAVÖK oranı ve yüksek likidite dahil olmak üzere güçlü bir bilanço ile tamamladı.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- GEO'ların toplam satışı öngörülen rakamın biraz altında kaldı.
- Şirket, geçmişte diğer şirketlerin varlık elden çıkarmalarından kaynaklanan pek çok fırsatın bulunmadığını belirtti.
Yükselen Önemli Noktalar
- Royal Gold akış finansmanı fırsatlarına açık ve Newmont'un varlık elden çıkarmalarından kaynaklanabilecek potansiyel fırsatları değerlendiriyor.
- Şirket aktif olarak 100 milyon ila 300 milyon dolar aralığındaki anlaşmalara bakıyor ve bu aralığın alt ucunda daha fazla fırsat var.
- Royal Gold, ülkeye ve jeopolitik risklere bağlı olarak Afrika'daki riskini artırmaya istekli.
Kaçırılanlar
- Şirket, GEO'lar için satış beklentilerini karşılayamadı ve bu beklentilerin biraz altında kaldı.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Royal Gold, kasıtlı olarak muhafazakâr olmadan ulaşılabilir bir rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.
- Mount Milligan anlaşması, uzun vadeli yatırımları destekleyen ve şirketin kısa vadeli ekonomisini koruyan bir eklenti olarak kabul edilmektedir.
- Mount Milligan anlaşmasının muhasebe işlemleri halen değerlendirilmekte olup bir sonraki raporda daha fazla bilgi verilmesi beklenmektedir.
- Mount Milligan anlaşmasından elde edilen peşin nakit, geliri etkilemeyecek ancak bir alacak olarak değerlendirilecek ve her dönem Kâr-Zarar tablosuna yansıtılacaktır.
Royal Gold, Inc. şirketinin 2023 finansal sonuçları ve stratejik gelişmeleri sağlam bir performansa ve gelecek için umut verici bir görünüme işaret etmektedir. Güçlü bir bilanço, hissedar değerini artırma taahhüdü ve uzun vadeli büyümeyi sağlayacak stratejik yatırımlarla şirket, dinamik madencilik sektörü ortamında yol almak üzere konumlanmış durumda.
InvestingPro İçgörüleri
Royal Gold, Inc. (NASDAQ: RGLD) son mali sonuçlarında finansal dayanıklılığını ve stratejik zekasını ortaya koydu. Şirketin pazardaki konumunu ve görünümünü daha iyi anlamak için InvestingPro ve InvestingPro Tips'in gerçek zamanlı verilerine dayanan bazı bilgileri burada bulabilirsiniz.
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri: 7,17 milyar $, şirketin madencilik sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
- F/K Oranı: Şu anda 29,64 seviyesinde bulunuyor ve yatırımcıların gelecekteki kazanç artışı beklentilerini gösteriyor.
- Brüt Kâr Marjı: 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için %84,44'lük etkileyici bir oran, şirketin satış maliyetini gelire oranla yönetmedeki etkinliğini vurgulamaktadır.
InvestingPro İpuçları:
- Royal Gold, 8 yıl üst üste temettüsünü artırarak ve 25 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine güçlü bir bağlılık göstermiştir.
- Şirketin hisseleri genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmektedir ve bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılar için cazip bir özellik olabilir.
Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, Royal Gold sağlam bir finansal temele ve hissedarlarına değer döndürme taahhüdüne sahip bir şirket olarak görünmektedir. Şirketin etkileyici brüt kâr marjları ve temettü ödeme geçmişi, finansal sağlığının ve ihtiyatlı yönetim uygulamalarının altını çizmektedir.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için Royal Gold'un Investing.com'daki şirkete özel sayfası daha fazla bilgi sunuyor: https://www.investing.com/pro/RGLD. Burada, yatırım kararlarınızı şekillendirmenize yardımcı olabilecek toplam 11 InvestingPro İpucu bulabilirsiniz. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanmak için PRONEWS24 kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.