PHINIA (NYSE: PHINIA) 4. Çeyrek Kazanç Konferans Çağrısında gelir ve düzeltilmiş FAVÖK beklentilerini aşarak 2023 yılını güçlü bir şekilde tamamladığını bildirdi. Şirket, eski ana şirketinden geçiş sürecinde oldukça ilerlemiş durumda ve yaz sonuna kadar anlaşmaları tamamlamayı hedefliyor. PHINIA ayrıca, liderliği hissedar çıkarlarıyla daha iyi uyumlu hale getirmek için 2024 teşvik tazminat programını tanıttı.
İleriye dönük olarak şirket 2024 yılı için 3,4 milyar ila 3,55 milyar dolar arasında değişen düzeltilmiş satışlar ve 470 milyon ila 510 milyon dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK öngörüyor. Stratejileri ticari araç, endüstriyel ve satış sonrası işlerini genişletmeye odaklanırken, hafif araç OE işlerini de optimize ederek on yıl boyunca ortalama %2 ila %4 arasında bir organik büyüme oranı hedefliyor.
Önemli Çıkarımlar
- 2023'ün 4. çeyreği için gelir ve düzeltilmiş FAVÖK beklentilerini aştı.
- Eski ana şirketten geçiş süreci yaz sonuna kadar tamamlanacak.
- 2024 tahmini: düzeltilmiş satışlar 3,4 milyar ila 3,55 milyar dolar, düzeltilmiş FAVÖK 470 milyon ila 510 milyon dolar.
- Ticari araç, endüstriyel, satış sonrası işlerinde büyümeye ve hafif araç OE işinin optimizasyonuna odaklanma.
- On yıl boyunca ortalama organik büyüme oranının %2 ila %4 arasında olması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- PHINIA on yılın sonuna kadar 5 milyar dolar gelir hedefliyor.
- Elektronik sistemlerde, özellikle de ECU'larda büyüme fırsatları tespit edildi.
- Hidrojen uygulamaları için dahili olarak tasarlanan ilk ECU bu yıl piyasaya sürülüyor.
- Kuzey Amerika ve Asya'da yeni iş kazanımlarını desteklemek için kaynakların yeniden tahsisi.
- Operasyonel performanstaki iyileşmelerle birlikte 2023-2024 yılları için sabit satışlar ve FAVÖK bekleniyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- CV piyasalarının yatay seyretmesi veya düşmesi bekleniyor.
- Sektör genelinde kapasite azalıyor, ancak bu durum PHINIA için olumlu olarak görülüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Güçlü satış sonrası pazar performansı.
- Artan elektrikli araç penetrasyonu ve pazar payı kazanımlarından kaynaklanan potansiyel artış.
- Hidrojen ve düşük basınçlı dizel doğrudan enjeksiyon sistemlerinde genişleme.
- GDI için fazla kapasite, büyümeyi desteklemek için yeniden tahsise izin verir.
Eksiklikler
- Özette herhangi bir spesifik eksiklik bildirilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Maliyet tasarruf hedeflerindeki 80 milyon dolarlık ilerleme 2024 görünümüne dahil edilmiştir.
- Kurumsal maliyetlerin azaltılması ve vergi oranının %28'den %32'ye düşürülmesi yolunda ilerliyor.
- Hibrit fırsatlara odaklanma ve ECU tekliflerini genişletme.
- Dahili olarak tasarlanan ECU'ların geliştirilmesine ilişkin olumlu görünüm.
- Uzun vadeli trendlere odaklanarak müşteri talebine yanıt olarak ihtiyatlı kapasite artırımı.
Özetle PHINIA, özellikle elektronik kontrol üniteleri ve hibrit araç bileşenleri alanında istikrarlı bir büyüme ve pazar payı artışı için kendini konumlandırıyor. Şirketin maliyet tasarrufu ve stratejik yeniden tahsisler konusundaki proaktif önlemleri, durağan veya gerileyen ticari araç pazarlarına rağmen umut verici bir geleceğin yolunu açıyor. Yatırımcılar, iddialı on yıl sonu gelir hedefine doğru ilerlerken PHINIA'nın operasyonel performansını ve gelir dönüşümünü yakından izlemeye devam edeceklerdir.
InvestingPro İçgörüleri
PHINIA (ticker: PHIN), 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayın sonunda yaklaşık 1,48 milyar dolarlık piyasa değeri ve 7,7 olan fiyat/kazanç (F/K) oranıyla kazançlara göre potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedi olduğunu göstermiştir. Düzeltilmiş F/K oranı 7,08 ile daha da caziptir. Şirketin hisse senedi 0,85'lik fiyat-defter oranıyla defter değerinin altında işlem görüyor ve bu da piyasanın PHINIA'nın varlıklarını ve potansiyelini henüz tam olarak tanımadığını gösteriyor olabilir.
Yatırımcılar şirketin son dönemdeki fiyat performansını özellikle cazip bulabilir. PHINIA geçtiğimiz ay %15,35'lik toplam fiyat getirisi ve %34,46'lık daha da önemli bir üç aylık fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri göstermiştir. Bu eğilim, yatırımcıların şirketin stratejisine ve pazardaki konumuna olan güvenini yansıtan %31,71'lik sağlam bir altı aylık fiyat artışıyla destekleniyor.
PHINIA içinInvestingPro İpuçları, hisse senedi RSI'a göre aşırı alım bölgesinde olsa da, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve sağlıklı bir likidite pozisyonuna işaret ettiğini vurgulamaktadır. Dahası, analistler PHINIA'nın bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu tahmin şirketin son on iki aydaki kârlılığıyla destekleniyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/PHIN adresinde net gelir beklentileri ve şirketin performans görünümü hakkında bilgiler içeren ek InvestingPro İpuçları mevcut. İlgilenen okuyucular PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak PHINIA için toplam 7 InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.