Önde gelen bir yatırım şirketi olan Patria Investments Limited (PAX), CEO Alex Saigh liderliğinde gerçekleştirdiği Dördüncü Çeyrek 2023 Kazanç Konferansı Çağrısında güçlü finansal sonuçlar bildirdi. Şirket, 4. çeyrekte 70,5 milyon dolar veya hisse başına 0,47 dolar dağıtılabilir kazanç elde ettiğini ve bunun yıl için toplam 188 milyon dolar veya hisse başına 1,26 dolara katkıda bulunduğunu açıkladı. Patria ayrıca iddialı büyüme hedefleri ortaya koyarak 2025 yılına kadar ücrete bağlı kazançları 200 milyon doların üzerine ve yönetim altındaki toplam varlıkları (AUM) 50 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. Şirket, Brezilya'da bir enerji ticaret platformu başlatmak ve ilk altyapı özel kredi fonunu başlatmak da dahil olmak üzere önemli girişler gördü ve ürün tekliflerini genişletiyor. Patria ayrıca istikrarlı ve yinelenen ücretle ilgili kazançların %85'ini hissedarlara iade etmeyi planlıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Patria, 4. çeyrekte 70,5 milyon dolar dağıtılabilir kazanç elde ettiğini ve tüm yıl toplamının 188 milyon dolar olduğunu bildirdi.
- Şirket, 2022 yılında 130 milyon dolar olan ücretle ilgili kazançlarını 2025 yılına kadar 200 milyon doların üzerine çıkarma yolunda ilerliyor.
- Patria, 2025 yılı sonuna kadar toplam 50 milyar $ AUM ve 35 milyar $ ücretli AUM hedeflemektedir.
- Bekleyen birleşme ve satın almalar da dahil olmak üzere, ücret geliri elde eden AUM'de önemli büyüme ve 34 milyar $'ın üzerine ulaşma.
- Brezilya'da bir enerji ticaret platformu ve bir altyapı özel kredi fonu başlatma planları.
- İstikrarlı ve tekrarlayan ücretlerle ilgili kazançların %85'ini hissedarlara dağıtma niyeti.
Şirket Görünümü
- Patria, 2025 yılında ücrete bağlı kazançlarda 200 milyon doların üzerinde bir hedefe ulaşmayı bekliyor.
- Şirket, 2024 yılında ücrete bağlı kazançların en az 170 milyon dolar olacağını tahmin ediyor.
- Gelecekteki özel sermaye ve altyapı fonları için 2 milyar ila 2,5 milyar dolar toplamayı öngörüyorlar.
- Patria, ürün tekliflerini aktif olarak genişletiyor ve 2024 yılında da girişlerin devam etmesini bekliyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirket, kıyaslama performansı nedeniyle bu yıl daha düşük teşvik ücretleri bildirdi.
- Altyapı Fonu IV, performans ücretlerini gerçekleştirmede potansiyel gecikmelere işaret eden yakalama aşamasından uzaktır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Patria'nın fonları karşılaştırma ölçütlerinden daha iyi performans göstermiş ve bazıları %14-15 net getiri elde etmiştir.
- Şirket, elden çıkarmalar yoluyla sınırlı ortaklar için 2,5 milyar doların üzerinde gelir elde etmiştir.
- Kamu sermayesi ve kamu kredisi stratejilerine 2023 yılında her biri 750 milyon doların üzerinde pozitif net giriş sağlanmıştır.
Kaçırılanlar
- Yönetim ücretlerinde çeyrekten çeyreğe farklılıklar olabilir, ancak şirket projeksiyonlarını karşılama konusunda kendinden emin.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Saigh, hedeflere ulaşma ve Latin Amerika pazarını konsolide etme konusunda güvenini dile getirdi.
- Şirket, kısa vadeli finansman ihtiyaçları için performans ücretlerinin bir kısmını elinde tutmayı düşünüyor.
- Patria, sektördeki konsolidasyon nedeniyle güçlerini birleştirmek isteyen genel ortaklardan artan bir ilgi görüyor.
Özetle, Patria Investments Limited 2023'ün dördüncü çeyreğinde güçlü bir performans göstermiştir ve önümüzdeki yıllarda önemli bir büyüme ve genişleme için kendini konumlandırmaktadır. Stratejik satın almalar ve yeni ürün lansmanları ile Patria, Latin Amerika ve ötesindeki fırsatlardan yararlanmaya hazırlanırken, hissedar getirilerini de taahhüt ediyor. Firmanın lider kadrosu, stratejik konumları ve sürekli başarı potansiyeli konusunda iyimser olduklarını ifade etti.
InvestingPro İçgörüleri
Patria Investments Limited (PAX) önemli bir büyüme potansiyeli ile sağlam bir finansal performans sergiledi. Şirketin son kazanç raporu ve gelecek projeksiyonları ışığında, gerçek zamanlı verilere ve InvestingPro İpuçlarına dayanan bazı bilgileri burada bulabilirsiniz:
- Şirket, yatırımcı güvenini ve sağlam bir iş modelini yansıtan yaklaşık 2,2 milyar dolarlık sağlıklı bir Piyasa Değerine sahiptir.
- Patria'nın mevcut F/K Oranı 17,88 olup, kısa vadeli kazanç büyümesiyle uyumludur ve hisse senedinin emsallerine göre makul bir şekilde değerlenebileceğini düşündürmektedir.
- 1Ç 2023 itibarıyla son on iki aydaki %43,66'lık etkileyici Gelir Artışı, Patria'nın finansal ayak izini hızla genişlettiğini ve birçok rakibini geride bıraktığını göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, yönetimin şirketin değerine olan güveninin bir göstergesi olarak hisse geri alımlarına aktif olarak katıldığını vurgulamaktadır. Ayrıca, analistler bu yıl net gelir artışı beklentileri ile olumlu bir görünüme sahipler. Bu görüşler, şirketin stratejik girişimleriyle birleştiğinde, Patria'nın son on iki aydaki kârlılık öngörüsünün de doğruladığı gibi, gelecekteki kârlılık için iyi bir konumda olduğunu göstermektedir.
Daha derin analiz ve ek içgörülerle ilgilenen okuyucular için https://www.investing.com/pro/PAX adresinde Patria Investments Limited için daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Kapsamlı ölçümleri keşfedin ve PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim kazanın, yatırım kararlarınızı bilgilendirecek bir dizi finansal araç ve verinin kilidini açın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.