Noble Corporation (NE), Diamond Offshore'un başarılı satın alımının ardından 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Konferans Görüşmesinde olumlu bir görünüm bildirdi. Başkan ve CEO Robert Eifler, satın alma sayesinde 41 sondaj platformu eklenmesini ve iş portföyünde 2 milyar dolarlık artışı vurguladı. Şirket ayrıca temettüler ve hisse geri alımları yoluyla önemli hissedar getirileri açıkladı. Finansal açıdan Noble, düzeltilmiş FAVÖK ve serbest nakit akışında artış bildirdi ve güçlü iş portföyünün gelecekteki gelirleri desteklemesi bekleniyor. Şirket, önümüzdeki dönem için rehberlik sağlamamasına rağmen, sözleşme ortamı ve 2025'e kadar serbest nakit akışı potansiyeli konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Önemli Noktalar
- Noble Corporation, Diamond Offshore'u satın alarak 41 sondaj platformu ve iş portföyüne 2 milyar dolar ekledi.
- 360 milyon dolarlık hisse geri alımı tamamlandı ve 400 milyon dolarlık yeni bir geri alım duyuruldu.
- Üçüncü çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK 291 milyon dolar, serbest nakit akışı ise 165 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Dördüncü çeyrek için öngörülen gelir 850 milyon dolar ile 890 milyon dolar arasında, düzeltilmiş FAVÖK ise 275 milyon dolar ile 305 milyon dolar arasında.
- Şirket, güçlü bir sözleşme ortamı ve 2024 sonrası sermaye harcamalarında önemli bir azalma öngörüyor.
- Yönetim, önümüzdeki dönem için rehberlik sağlamadı ancak gelecek yılın başlarında normal güncellemeler yapmayı planlıyor.
- Büyüme fırsatları Altın Üçgen, Güney Amerika ve Batı Afrika'da belirlendi.
Şirket Görünümü
- Noble, 2025'e kadar güçlü bir sözleşme ortamı öngörüyor.
- Şirket, sermaye harcamalarında önemli bir azalma bekliyor, bu da gelecekteki serbest nakit akışını artırmalı.
- Yönetim, özellikle 2025'in ikinci yarısında sözleşme fırsatları konusunda iyimser.
- Birleşik şirketin 2024 CapEx'inin 550 milyon dolar olması ve 2025'te %25-%30 azalması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Yönetim, devam eden müzakereler nedeniyle önümüzdeki dönem için rehberlik sağlamadı.
- Jack-up piyasası, sağlam kullanım oranlarına rağmen endişelerle karşı karşıya kaldı.
Olumlu Noktalar
- Noble önemli bir hisse geri alım programı uyguladı ve istikrarlı üç aylık temettüsünü sürdürüyor.
- Şirketin güçlü bir iş portföyü var, 2024'te 500 milyon doların ve 2025 için 2,6 milyar doların gelire dönüşmesi bekleniyor.
- ExxonMobil ve Shell gibi büyük oyunculardan alınan sözleşmelerle ticari faaliyetler olumlu seyrediyor.
Eksikler
- Diamond satın alımından kaynaklanan işlem maliyetleri serbest nakit akışı rakamlarını etkiledi.
- Kazanç görüşmesinde önümüzdeki dönem için spesifik bir rehberlik sağlanmadı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Diamond ile entegrasyonun bir yıl içinde 100 milyon dolarlık sinerji yakalayacağı, bu hedefin aşılma potansiyeli olduğu bekleniyor.
- Çekirdek olmayan platformları elden çıkarmak için acele yok, ancak rasyonel iş kararlarına açık.
- ABD Körfezi'ndeki Globetrotter platformları için çalışmalarla ilgili aktif görüşmeler devam ediyor.
Makalenin tamamında, Noble Corporation'ın kazanç görüşmesinden elde edilen gerçekleri spekülasyon veya tavsiye olmaksızın sunmaya odaklanılıyor. Yatırımcılar ve ilgili taraflar için netlik sağlamak amacıyla şirketin hisse kodu NE belirtiliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Noble Corporation'ın (NE) son kazanç görüşmesi, Diamond Offshore'un satın alınmasıyla filosunu ve iş portföyünü önemli ölçüde genişleten bir geçiş dönemindeki şirket tablosunu çiziyor. Bu büyüme, şirketin finansallarına yansıyor ve InvestingPro verileri, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %19,31'lik güçlü bir gelir artışı gösteriyor. Şirketin güçlü performansı, son on iki ayda %26,08'lik etkileyici faaliyet geliri marjı ile daha da vurgulanıyor.
Bu olumlu göstergelere rağmen, InvestingPro İpuçları yatırımcılar için bazı potansiyel endişeleri vurguluyor. Hisse senedi son ayda kötü bir performans sergiledi ve fiyat toplam getirisi -%15,18 oldu. Bu son düşüş, hisse senedinin 8,24'lük F/K oranı gibi cazip değerleme metriklerine katkıda bulunuyor olabilir, ki bu oran sektördeki birçok rakibinden daha düşük.
Daha olumlu bir not olarak, Noble Corporation'ın temettü getirisi cazip bir şekilde %6,29 seviyesinde ve son on iki ayda %66,67'lik dikkat çekici bir temettü büyümesi gösterdi. Bu, kazanç görüşmesinde bahsedilen şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı ile uyumlu.
InvestingPro İpuçları ayrıca şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını gösteriyor, bu da kazanç görüşmesinde bahsedilen iddialı büyüme planlarını ve sermaye harcaması projeksiyonlarını destekleyebilecek güçlü bir finansal pozisyona işaret ediyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Noble Corporation için 6 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir içgörü sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.