Bir petrol sahası hizmetleri şirketi olan Nine Energy Service (ticker not provided), geçtiğimiz yılın değişken petrol ve gaz piyasasında karşılaştığı zorlukları ve stratejik yanıtlarını vurgulayan dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamına ilişkin finansal sonuçlarını bildirdi.
Kule sayısındaki ve ortalama doğal gaz ve West Texas Intermediate (WTI) fiyatlarındaki düşüşe rağmen şirket, yenilikçi teknoloji ve hizmet teklifleriyle farklılaştı. Nine Energy Service tüm yıl boyunca 609,5 milyon dolar gelir ve 32,2 milyon dolar net zarar elde etti. Dördüncü çeyrekte ise 144,1 milyon dolar gelir ve 14,6 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK elde edildi.
CEO Ann Fox şirketin stratejik olarak uluslararası büyümeye odaklandığını belirterek toplam gelirlerin yaklaşık %5'inin artık Kuzey Amerika dışından, özellikle de Orta Doğu ve Arjantin'den geldiğini söyledi.
Önemli Çıkarımlar
- Nine Energy Service, 2023 yılında kule sayısı ve ortalama fiyatlardaki düşüşle birlikte zorlu bir petrol ve gaz piyasasıyla karşı karşıya kaldı.
- Şirket tüm yıl 609,5 milyon dolar gelir ve 32,2 milyon dolar net zarar bildirdi.
- Dördüncü çeyrek geliri 144,1 milyon dolar, düzeltilmiş FAVÖK ise 14,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Likidite pozisyonu 31 Aralık 2023 itibariyle 58,9 milyon $ ile güçlüdür.
- Uluslararası pazarlar, toplam gelirlerin yaklaşık %5'ine katkıda bulunacak şekilde gelir çeşitlendirmesi için hedeflenmektedir.
Şirket Görünümü
- Pazar koşullarının 2024'ün ilk çeyreğinde çoğunlukla yatay seyretmesi bekleniyor.
- 2024'ün ilk çeyreği için öngörülen gelir 135 milyon dolar ile 145 milyon dolar arasında.
- Şirket, hizmet kalitesi ve ileri teknolojiye odaklanarak varlık ve işgücünden arındırılmış bir iş modelini sürdürmeyi hedefliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Şirket 2024 yılının ilk çeyreği için yatay ya da hafif düşüşlü bir FAVÖK öngörüyor.
- Şirket 2023 yılının tamamı için net zarar açıkladı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda tanıtılan yeni araçlarla tamamlama aracı tekliflerinde kilometre taşlarına ulaşıldı.
- Operasyonel verimlilik ve uluslararası satışlardan elde edilen daha yüksek marjlar sayesinde 2023 yılının 4. çeyreğinde güçlü FAVÖK marjları.
- Şirket, bir çeyrek içinde yükselen pazarlardan yararlanma kabiliyetine sahiptir.
Eksiklikler
- Şirket 2023 yılının tamamında net zarar yaşadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Ann Fox, piyasanın öngörülemezliği nedeniyle gelecekteki büyüme oranlarını tahmin etme konusunda temkinli.
- İşletme sermayesi etkileri hariç, başabaş serbest nakit akışına ulaşmak için yaklaşık 65 milyon $ FAVÖK'e ihtiyaç var.
- 40 daha az malzeme kullanan yeni bir frac plug geliştirildi ve şu anda büyük müşterilerle deneniyor.
Sermaye Harcama Planları
- Yatırım harcamaları için tahminler, öncelikle bakım için olmak üzere 15 milyon ila 25 milyon dolar arasındadır.
- Büyüme yatırım harcamaları tamamlama araçlarına ve bazı çimentolama çalışmalarına yönelik olacaktır.
- Şirketin piyasa değişikliklerine yanıt verme konusundaki çevikliği vurgulandı ve olumlu piyasa koşullarından hızlı bir şekilde yararlanma geçmişi olduğu belirtildi.
Sonuç olarak, Nine Energy Service'in kazanç çağrısı, 2023'ün değişken piyasa koşullarına rağmen, kendisini uluslararası büyüme ve operasyonel verimlilik için stratejik olarak konumlandıran bir şirketi ortaya çıkardı. Teknoloji ve hizmete odaklanan şirket, petrol ve gaz endüstrisinin zorluklarına karşı esnek ve uyarlanabilir bir yaklaşım hedefliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Çalkantılı petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren Nine Energy Service, geçtiğimiz yıl karışık bir mali tablo ortaya koydu. Şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 609,53 milyon dolar olarak gerçekleşti ve %2,72'lik mütevazı bir büyümeyi yansıttı. Gelir artışına rağmen, şirketin kârlılık ölçümleri farklı bir hikaye anlatıyor.
InvestingPro Verileri, Nine Energy Service'in -2,48'lik negatif Fiyat/Kazanç (F/K) oranına sahip olduğunu gösteriyor; bu da piyasanın şirketin kâr elde etmede zorluklarla karşılaşmaya devam etmesini beklediğini gösteriyor. F/K oranı, yatırımcıların şirketin kazançlarını hisse fiyatına göre değerlendirmek için kullandıkları kritik bir ölçüttür ve negatif bir değer tipik olarak kâr eksikliğine işaret eder. Bu durum, InvestingPro'nun şirketin bu yıl kârlı olmasının beklenmediği yönündeki tavsiyesiyle örtüşüyor.
Buna ek olarak, şirketin hisse senedi performansı, 1 Yıllık Fiyat Toplam Getirisinin -%70,12 olmasıyla, yatırımcıların şirketin gelecekteki mali sağlığına ilişkin önemli endişelerine işaret etmektedir. Bu durum, hisse senedinin geçen yılki önemli düşüşünü vurgulayan bir başka InvestingPro İpucu tarafından da desteklenmektedir.
Bu zorluklara rağmen Nine Energy Service, likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşmasıyla sağlam bir likidite pozisyonunu korumuştur. Bu finansal istikrar, şirketin değişken piyasa koşullarını atlatabilmesi ve uluslararası büyümeye yönelik stratejik odağını sürdürebilmesi için çok önemlidir.
Nine Energy Service'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Yatırım kararlarını yönlendirmeye yardımcı olacak daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Bu değerli ipuçlarına ve ölçümlere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.